بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة UOL المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٦ | ٥٨٠ | ٧٩١ | ١٬٠٠٢ | ٧٥١ | ٥١٠ | ٢٦٨ | ١٤٢ | ٥٠٩ | ٨٧٧ | ٨٤٣ | ٨٠٩ | ٥٢٧ | ٢٤٥ | ٥٢٨ | ٨١١ | ٩٨٦ | ١٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٨ | ٣٦٫٤٧ | ٢٦٫٧٢ | ٢٥٫٠٥ | ٣٢٫١٥ | ٤٧٫٣٨ | ٤٧٫١٦ | ٢٥٩٫٢٨ | ٧٢٫١٧ | ٣٫٨٧ | ٤٫٠٢ | ٣٤٫٨٥ | ٥٣٫٤٩ | ١١٥٫٥١ | ٥٣٫٦٠ | ٢١٫٥٢ | ١٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦٥ | ٢٢٢٫٨٧ | ٢٥٣٫١٥ | ٢٧٤٫٧٤ | ١٤٦٫٥٢ | ١٣٠٫٩٣ | ١٠٠٫٨٨ | ٥٩٥٫٨٠ | ٥١٨٫٧٣ | ٣٩٨٫٢٨ | ١٬٢٠٥٫٢٥ | ١٬٠٠٧٫٨٣ | ٣٧٢٫٠١ | ١٢٠٫٧٠ | ١٬٢٦٨٫٢٣ | ٦٧٧٫٤٦ | ١٬٣٦٢٫٧٨ | ٤٣٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٧ | ١٤٧ | ١٥٧ | ١٦٦ | ٩٩ | ١٠٤ | ١٠٩ | ٨٩ | ٢١١ | ٣٣٢ | ٢٧٢ | ٢١٢ | ٢١٤ | ٢١٦ | ٢٨٣ | ٣٥١ | ٤٤٢ | ٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٠ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٤٠٫١٢ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨١ | ١٨٫٦٦ | ١٣٦٫٧٤ | ٥٧٫٧٦ | ١٨٫١٥ | ٢٢٫١٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٣ | ٣١٫٤٧ | ٢٣٫٩٤ | ٢٥٫٨٦ | ٢٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٩٧ | ٥٦٫٧٠ | ٥٠٫١٥ | ٤٥٫٤٨ | ١٩٫٣٨ | ٢٦٫٨١ | ٤١٫١٥ | ٣٧٤٫٠٩ | ٢١٤٫٦١ | ١٥٠٫٩٩ | ٣٨٨٫٩٩ | ٢٦٣٫٧٣ | ١٥٠٫٨١ | ١٠٦٫١٨ | ٦٨٠٫٦١ | ٢٩٣٫٣٥ | ٦١١٫٢٠ | ٢٠١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ١٧٥ | ٣٢٥ | ٤٧٥ | ١٦٠ | ٢٧ | ١٠٧ | ٤ | ١٥١ | ٢٩٩ | ٥٠٤ | ٧٠٨ | ٤٨٠ | ٢٥١ | ٢٩٩ | ٣٤٧ | ٥٩٥ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٧٤ | ٨٥٫٦١ | ٤٦٫١٢ | ٦٦٫٢١ | ٨٣٫٤٣ | ٥٠٣٫٤٨ | ١٠٣٫٥٤ | ٣٬٨٨٨٫٩٧ | ٩٧٫٤٩ | ٦٨٫٥١ | ٤٠٫٦٦ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٣ | ١٩٫١١ | ١٦٫٠٥ | ٧١٫٢٢ | ٤١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٣ | ٦٧٫٣٢ | ١٠٤٫٠٠ | ١٣٠٫١٥ | ٣١٫٢٩ | ٦٫٨٣ | ٤٠٫٣٥ | ١٥٫٩٥ | ١٥٤٫١٩ | ١٣٥٫٨٠ | ٧٢٠٫٣٦ | ٨٨٢٫٧٧ | ٣٣٨٫٧٧ | ١٢٣٫٧٦ | ٧١٨٫٧٤ | ٢٩٠٫٠٧ | ٨٢٢٫١٧ | ٣١٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥٩ | ٢٦٠ | ٣١٢ | ٣٦٥ | ٥١٣ | ٣٨٩ | ٢٦٦ | ٢٤ | ٩٨ | ٢٢٠ | ٧٠ | ٨٠ | ١٤٢ | ٢٠٣ | ٤٢ | ١٢٠ | ٧٢ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٥ | ٢٠٫١٤ | ١٦٫٧٦ | ٤٠٫٥٤ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٧١ | ١٠٨٫٩٥ | ٥١٢٫٦٦ | ١٢٤٫٢٣ | ٦٨٫٢٣ | ٢١٤٫٧٨ | ٧٦٫٥٠ | ٤٣٫٣٤ | ٧٩٫٤٩ | ٣٨٧٫٥٥ | ١٦٠٫٤١ | ٢٦٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
