بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيام للأسمنت العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٬٢٧٢ | ٧٠٬٤١٥ | ٦٧٬٩٢٩ | ٥٨٬٠٧٠ | ٤٩٬٠٣١ | ٣٨٬٨٠٠ | ٣٥٬٣٦٢ | ٢٨٬٦٨٣ | ١٩٬٠١٧ | ٢٩٬٧١٩ | ٣٣٬٠٠٤ | ٣٩٬١٤٤ | ٥١٬٢٣٣ | ٤٤٬٠٠٨ | ٣٤٬٩١٨ | ٣٢٬٨٦٤ | ٢٦٬٣٠٥ | ٣٦٬١٧٩ | ٤٧٬٦٢٥ | ٥٦٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ٣٫٥٣ | ١٤٫٥١ | ١٥٫٥٧ | ٢٠٫٨٧ | ٨٫٨٦ | ١٨٫٨٩ | ٣٣٫٧٠ | ٥٦٫٢٧ | ١١٫٠٥ | ١٨٫٦١ | ٣٠٫٨٨ | ١٤٫١٠ | ٢٠٫٦٦ | ٥٫٨٨ | ١٩٫٩٦ | ٣٧٫٥٤ | ٣١٫٦٤ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٦٢ | ١٩١٫٤٩ | ١٢٬٥٤٩٫٤٥ | ٢٧١٫٦٧ | ٤٥٩٫٥٨ | ١٣٦٫٥٩ | ٦٠٢٫٣٩ | ٦١٩٫١٧ | ٢٠٥٫٦٩ | ١٣٧٫٩٩ | ١٦٢٫٣٨ | ١٬١٥٠٫٠٧ | ٦٣٠٫٧٠ | ٣١٥٫٩٧ | ٢٠٢٫٧١ | ٣٥٠٫٩١ | ١٣٧٫٢٤ | ٥٠٨٫٨٦ | ١٧٧٫١٣ | ٢٢٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٬٨٧٥ | ٧١٬١٨٥ | ٨٠٬٥٢٦ | ٨٦٬٠٠٠ | ٧٢٬٦٩٩ | ٦٥٬٣٩٩ | ٣١٬٦٩٥ | ٣٢٬١٥٠ | ٢٥٬٦٨٧ | ٣٢٬٩٤٧ | ٦٠٬٧٦٦ | ٤٧٬٦٧٠ | ٤٧٬٨٩٧ | ١٠٬٦٣١ | ٩٬٧٥٦ | ٦٧٧ | ٩٬٤٧٣ | ٦٬٨٧٩ | ٣٬٢٤٤ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ١٣٫١٢ | ٦٫٨٠ | ١٥٫٤٧ | ١٠٫٠٤ | ٥١٫٥٤ | ١٫٤٤ | ٢٠٫١٠ | ٢٨٫٢٦ | ٨٤٫٤٤ | ٢١٫٥٥ | ٠٫٤٨ | ٧٧٫٨٠ | ١٩١٫٧٧ | ٩٣٫٠٦ | ١٬٢٩٨٫٢٨ | ١٧٢٫٦٢ | ٥٢٫٨٤ | ١٢٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٢٤ | ١٩٣٫٥٨ | ١٤٬٨٧٦٫٨٣ | ٤٠٢٫٣٣ | ٦٨١٫٤٢ | ٢٣٠٫٢٢ | ٥٣٩٫٩٢ | ٦٩٤٫٠١ | ٢٧٧٫٨٤ | ١٥٢٫٩٨ | ٢٩٨٫٩٧ | ١٬٤٠٠٫٥٧ | ٥٨٩٫٦٣ | ٧٦٫٣٣ | ٥٦٫٦٤ | ٧٫٢٣ | ٤٩٫٤٢ | ٩٦٫٧٥ | ١٢٫٠٧ | ٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٣٢٩ | ٣٧٬٤٧١ | ١٣٬٠١٩ | ٥٬٨٢٥ | ١١٬٧٣٦ | ٣٬٢٣٨ | ١٬٤١٣ | ٦٬٦٨٣ | ١٤٬٥٤٧ | ٢٤٬٣٩٩ | ٧٬٣٢٨ | ١٢٬٠٣٧ | ٥٬٦٥٠ | ٤٦٬٥٨٦ | ٢٨٬٠١٦ | ٢٤٬٠١٨ | ٥٣٬٢٩٣ | ٣٦٬١٨٥ | ٧٠٬٠١٥ | ٨٠٬٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٤ | ٦٥٫٢٥ | ٥٥٫٢٦ | ١٠١٫٤٩ | ١٢٧٫٥٩ | ١٤٣٫٦٤ | ٣٧٢٫٩٣ | ١١٧٫٦٩ | ٦٧٫٧٢ | ٦٩٫٩٧ | ٦٤٫٢٦ | ٥٣٫٠٦ | ٩٢٤٫٥٠ | ٣٩٫٨٦ | ١٤٫٢٧ | ١٢١٫٨٨ | ٣٢٫١٠ | ٩٣٫٤٩ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦٣ | ١٠١٫٩٠ | ٢٬٤٠٥٫٢٧ | ٢٧٫٢٥ | ١١٠٫٠١ | ١١٫٤٠ | ٢٤٫٠٧ | ١٤٤٫٢٥ | ١٥٧٫٣٥ | ١١٣٫٢٩ | ٣٦٫٠٥ | ٣٥٣٫٦٤ | ٦٩٫٥٦ | ٣٣٤٫٤٨ | ١٦٢٫٦٤ | ٢٥٦٫٤٧ | ٢٧٨٫٠٥ | ٥٠٨٫٩٤ | ٢٦٠٫٤١ | ٣١٩٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٢٠٩ | ٣٦٬٧٧٢ | ٥٤١ | ٢١٬٣٧٦ | ١٠٬٦٦٩ | ٢٨٬٤٠٦ | ٥٬٨٧٠ | ٤٬٦٣٣ | ٩٬٢٤٥ | ٢١٬٥٣٧ | ٢٠٬٣٢٥ | ٣٬٤٠٤ | ٨٬١٢٣ | ١٣٬٩٢٨ | ١٧٬٢٢٦ | ٩٬٣٦٥ | ١٩٬١٦٦ | ٧٬١١٠ | ٢٦٬٨٨٧ | ٢٥٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٠ | ٩٨٫٥٣ | ٤٬٠٤٩٫٠١ | ٥٠٫٠٩ | ١٦٦٫٢٦ | ١٢٠٫٦٧ | ٢١٫٠٨ | ٩٩٫٥٧ | ١٣٢٫٩٥ | ١٩٤٫٣٧ | ١١٦٫٧٥ | ١٣٨٫٦٧ | ٢٧١٫٤٦ | ٢٢٣٫٦٨ | ٤٥٫٦٣ | ٣٠٤٫٦٦ | ٦٢٫٩٠ | ٢٧٨٫١٦ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
