بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشارون بوكفاند للأغذية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٬٥٧٥ | ٧١٬٠٣٨ | ٧٠٬٠٨٨ | ٥٩٬٨٤٦ | ٣٠٬٠٦٦ | ٦٬٤٢٠ | ٣٬٤٠١ | ١٢٬٦٤٠ | ٣٢٬٨٩١ | ٣٣٬٥٤٤ | ٣٠٬٥٧٧ | ٢٥٬٧٣١ | ٢٢٬٣٠٢ | ٣٥٬٣٦٠ | ٤٣٬٩٨٣ | ٥٧٬٦٤١ | ٦٠٬٩٣٤ | ٦٥٬١٤٠ | ٧٣٬٥٥٩ | ٧٩٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٧ | ١٫٣٤ | ١٤٫٦١ | ٤٩٫٧٦ | ٧٨٫٦٥ | ٤٧٫٠٢ | ٢٧١٫٦٢ | ١٦٠٫٢٢ | ١٫٩٨ | ٨٫٨٤ | ١٥٫٨٥ | ١٣٫٣٣ | ٥٨٫٥٥ | ٢٤٫٣٩ | ٣١٫٠٥ | ٥٫٧١ | ٦٫٩٠ | ١٢٫٩٢ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨٣ | ٢٩٥٫٦٢ | ٢١٣٫٦٦ | ١٢٥٫٥٨ | ٧٦٫٩٥ | ٣٣٫٥٨ | ١٥٫٤٦ | ٧٦٫٩٠ | ١٤٦٫٠١ | ٥٨٢٫٤٣ | ١٬٤١٢٫٤٧ | ٥٢٩٫٧٤ | ٢٧٦٫٣٢ | ٦٩٠٫٢٣ | ٩١٨٫٦١ | ٨٥٨٫٤٧ | ٢٬٠٠٦٫٨٦ | ١٧٬٥٣٤٫١٠ | ١٬٠٢٣٫٦٧ | ٤٬٨١٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٦٢٦ | ٧٥٬٩١٩ | ٧٤٬٥٣١ | ٧٠٬٨٣٨ | ٦٥٬٤٩٣ | ٢٢٬٧٠٥ | ٢٢٬٥٦٧ | ٣١٬٦٤٤ | ٣٨٬٣٢٨ | ٢٥٬٧٢٣ | ٢٤٬٧٠١ | ٢٠٬٢٦٦ | ١٧٬٩٢٨ | ١٩٬٦١٦ | ١٨٬٠٩١ | ١٦٬٠٨٣ | ١٦٬٢٨٤ | ١٤٬٤٩٣ | ١٦٬٦١٨ | ١٤٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٦٩ | ١٫٨٣ | ٤٫٩٦ | ٧٫٥٥ | ٦٥٫٣٣ | ٠٫٦١ | ٤٠٫٢٢ | ٢١٫١٢ | ٣٢٫٨٩ | ٣٫٩٧ | ١٧٫٩٦ | ١١٫٥٣ | ٩٫٤١ | ٧٫٧٨ | ١١٫١٠ | ١٫٢٥ | ١١٫٠٠ | ١٤٫٦٦ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٥ | ٣١٥٫٩٣ | ٢٢٧٫٢١ | ١٤٨٫٦٥ | ١٦٧٫٦٣ | ١١٨٫٧٥ | ١٠٢٫٥٥ | ١٩٢٫٥٤ | ١٧٠٫١٥ | ٤٤٦٫٦٥ | ١٬١٤١٫٠٤ | ٤١٧٫٢٢ | ٢٢٢٫١٣ | ٣٨٢٫٩٠ | ٣٧٧٫٨٣ | ٢٣٩٫٥٣ | ٥٣٦٫٣٠ | ٣٬٩٠١٫٠٨ | ٢٣١٫٢٥ | ٩١٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬٦٢٣ | ٢٨٬٨٤١ | ٢٨٬٢٢٥ | ٣٩٬١٥٣ | ٦٬٢٦٤ | ٥٬٧٤٤ | ٤٬٣٥٢ | ٢٩٦ | ١٨٬٢٧٦ | ١٢٬٨٥٨ | ٧٬٤١٩ | ٧٬٦٠٩ | ٩٬٣٨٠ | ١٩٬٢٨٢ | ٢٠٬٦٠٨ | ٣٥٬٠٦٠ | ٤٠٬٠٦٤ | ٥٠٬٢٨٩ | ٤٨٬٨٣٦ | ٦٣٬٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ١٩٧٫٨٦ | ٣٨٫٧٢ | ٨٤٫٠٠ | ٨٫٣١ | ٢٤٫٢٢ | ١٠٦٫٧٩ | ٦٬٢٨٠٫٥٧ | ٢٩٫٦٤ | ٤٢٫٣٠ | ٢٫٥٦ | ٢٣٫٢٧ | ١٠٥٫٥٧ | ٦٫٨٨ | ٧٠٫١٢ | ١٤٫٢٧ | ٢٥٫٥٢ | ٢٫٨٩ | ٣٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٧ | ١٢٠٫٠٢ | ٨٦٫٠٤ | ٨٢٫١٦ | ١٦٫٠٣ | ٣٠٫٠٤ | ١٩٫٧٨ | ١٫٨٠ | ٨١٫١٣ | ٢٢٣٫٢٦ | ٣٤٢٫٧٢ | ١٥٦٫٦٦ | ١١٦٫٢٢ | ٣٧٦٫٣٩ | ٤٣٠٫٤١ | ٥٢٢٫١٦ | ١٬٣١٩٫٥٠ | ١٣٬٥٣٦٫٥٦ | ٦٧٩٫٦١ | ٣٬٨٧٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥٥٬١٥٦ | ٢٤٬٠٣٠ | ٣٢٬٨٠٣ | ٤٧٬٦٥٤ | ٣٩٬٠٧١ | ١٩٬١٢١ | ٢٢٬٠٠٥ | ١٦٬٤٣٥ | ٢٢٬٥٢٦ | ٥٬٧٥٩ | ٢٬١٦٥ | ٤٬٨٥٧ | ٨٬٠٧١ | ٥٬١٢٣ | ٤٬٧٨٨ | ٦٬٧١٤ | ٣٬٠٣٦ | ٣٧٢ | ٧٬١٨٦ | ١٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٣ | ٢٣٦٫٥١ | ٤٥٫٢٧ | ١٨٫٠١ | ٥١٫٠٦ | ١٥٫٠٩ | ٢٥٫٣١ | ٣٧٫٠٦ | ٧٤٫٤٣ | ٦٢٫٤١ | ١٢٤٫٣٧ | ٦٦٫١٦ | ٣٦٫٥٣ | ١٩٣٫٤٦ | ٤٠٫٢٣ | ٥٤٫٧٨ | ١١٢٫٢٤ | ٢٬٠٣٤٫٢٥ | ١٢٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
