بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Kasikornbank العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣٬٦٤٨ | ١٨٦٬٥١٨ | ٨١٬٨٦٤ | ٩٨٬٧٦٧ | ١٢٧٬٤٣٣ | ٩٬٤٢٨ | ٨٣٬٤٤٦ | ٣٨٬٦٧٢ | ٢٨٬٢٣٥ | ١٢٤٬٥٧٦ | ٥١٬٤٤٦ | ٢٩٬٩٠٤ | ٩٬١٨٩ | ٥٩٬١٠٤ | ٥٩٬٧٨٣ | ٨٥٬٧٢١ | ٨٣٬١٧٣ | ٥٦٬٦٢١ | ٧٤٬٦٩٢ | ٧٤٬٠٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٤ | ٥٦٫١١ | ٢٠٫٦٥ | ٢٩٫٠٢ | ٩٢٫٦٠ | ٧٨٥٫٠٧ | ٥٣٫٦٦ | ٢٦٫٩٩ | ٣٤١٫٢١ | ٥٨٫٧٠ | ٤١٫٨٧ | ٦٩٫٢٧ | ٧٤٣٫١٧ | ١٫١٥ | ٤٣٫٣٩ | ١٩٧٫٠٣ | ١٦٨٫٠٨ | ٣١٫٩٢ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٠٩٫٤٤ | ٣٢٬٣١٧٫٣٥ | ٢٨٤٫٥٢ | ١٬٠٩٧٫٢٦ | ١٬٣٥٧٫٦٨ | ٤٧٣٫٧٦ | ٧٬٩٩٨٫١٨ | ٥٣٠٫٣٧ | ١٬٤٥٦٫٥٨ | ٤٬٣٦٠٫١٨ | ٢٬٤٠٥٫١١ | ٦٧٨٫٣٠ | ٩٧٫٣٧ | ٧٠١٫٥٣ | ٥٠٥٫٩٥ | ٥٤٩٫١٨ | ٩٩٤٫٨٧ | ٢٬١٢١٫٩٧ | ٣٬٦٩٨٫٧٧ | ١٬٢٨١٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١٬٠٧٧ | ٧٠٬٥٩٠ | ١٣٤٬٢٩٩ | ٦٣٬٤٣٥ | ١٢٨٬٩٢٨ | ٢٥١٬٢٢٤ | ١٤٦٬٨١٩ | ١٥١٬٠١١ | ٨٣٬٧٥٣ | ٢٥٬٧٧٧ | ٢٬٥٨٥ | ٩٧٩ | ١٠٬٦٠٢ | ٨٬٠٠٨ | ٣٠٬٢٢٣ | ١٨٬٦٦٤ | ٥٬٩٤٩ | ٦٠٬١٥٤ | ٧٣٬٧٦٤ | ٩٤٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٠ | ٩٠٫٢٥ | ٥٢٫٧٧ | ١٠٣٫٢٥ | ٩٤٫٨٦ | ٤١٫٥٦ | ٢٫٨٥ | ٤٤٫٥٤ | ١٣٠٫٧٨ | ١١٠٫٠٣ | ١٣٧٫٨٨ | ٩٨٢٫٤٨ | ١٧٥٫٥٤ | ٢٧٧٫٤٠ | ٣٨٫٢٥ | ١٣١٫٨٨ | ١٬١١١٫٠٨ | ٢٢٫٦٣ | ٢٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٠٫٨٤ | ١٢٬٢٣٠٫٨٧ | ٤٦٦٫٧٦ | ٧٠٤٫٧٣ | ١٬٣٧٣٫٦٢ | ١٢٬٦٢٣٫٧٤ | ١٤٬٠٧٢٫٣٧ | ٢٬٠٧١٫٠٩ | ٤٬٣٢٠٫٦٣ | ٩٠٢٫٢١ | ١٢٠٫٨٦ | ٢٢٫٢٢ | ١١٢٫٣٤ | ٩٥٫٠٥ | ٢٥٥٫٧٨ | ١١٩٫٥٧ | ٧١٫١٦ | ٢٬٢٥٤٫٣٩ | ٣٬٦٥٢٫٨٣ | ١٬٦٢٨٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨٬٧٦٥ | ٢٥٧٬٦٨٨ | ١٨٧٬٣٩٩ | ١٧١٬٢٠١ | ٢٦٥٬٥٥٣ | ٢٥٨٬٦٥٧ | ٢٣١٬٣١٣ | ١٨٢٬٣٩٧ | ١١٠٬٢٤١ | ٩٥٬٩٥٢ | ٥١٬٨٨٩ | ٢٤٬٥٢٩ | ١٠٬٨٥٨ | ٥٩٬٤٦٤ | ٤١٬٣٦٠ | ٨٢٬٦٨٧ | ٦٩٬٠٢٧ | ٩٤٨ | ١٬١٩٤ | ٢٦٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٢٧٫٢٨ | ٨٫٦٤ | ٥٥٫١١ | ٢٫٦٠ | ١٠٫٥٧ | ٢١٫١٥ | ٣٩٫٥٦ | ١٢٫٩٦ | ٤٥٫٩٢ | ٥٢٫٧٣ | ١٤٤٫٢٦ | ٤٤٧٫٦٦ | ٣٠٫٤٥ | ٩٩٫٩٢ | ١٨٣٫٤٨ | ٩٨٫٦٣ | ٢٦٫٠٣ | ٢٬٠٧٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٤٠٫٣١ | ٤٤٬٦٤٨٫٧٥ | ٦٥١٫٣٢ | ١٬٩٠١٫٩٦ | ٢٬٨٢٩٫٢٣ | ١٢٬٩٩٧٫٢٠ | ٢٢٬١٧٠٫٩٦ | ٢٬٥٠١٫٥٥ | ٥٬٦٨٧٫١٢ | ٣٬٣٥٨٫٣٣ | ٢٬٤٢٥٫٧٨ | ٥٥٦٫٣٨ | ١١٥٫٠٥ | ٧٠٥٫٧٩ | ٣٥٠٫٠٣ | ٥٢٩٫٧٤ | ٨٢٥٫٦٧ | ٣٥٫٥٢ | ٥٩٫١٥ | ٤٥٠٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬٩٦٢ | ٥٧٧ | ٢٨٬٧٧٢ | ٩٬٠٠١ | ٩٬٣٨٦ | ١٬٩٩٠ | ١٬٠٤٣ | ٧٬٢٩١ | ١٬٩٣٨ | ٢٬٨٥٧ | ٢٬١٣٩ | ٤٬٤٠٩ | ٩٬٤٣٧ | ٨٬٤٢٥ | ١١٬٨١٦ | ١٥٬٦٠٩ | ٨٬٣٦٠ | ٢٬٦٦٨ | ٢٬٠١٩ | ٥٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦٨ | ٥٬٠٨٥٫٢٦ | ١٣١٫٢٨ | ٤٫٢٧ | ١٢١٫٢٠ | ١٥٢٫٤٣ | ٧٩٨٫٨٧ | ٧٣٫٤١ | ٤٧٫٣٩ | ٢٥٫١٣ | ١٠٦٫١١ | ١١٤٫٠٦ | ١٠٫٧٣ | ٤٠٫٢٥ | ٣٢٫١٠ | ٤٦٫٤٤ | ٦٨٫٠٨ | ١٧٥٫٦٨ | ١٨٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
