بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخليج للتنمية العامة المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٤٤٦ | ١٠٬٥٧٩ | ١٣٬٤٢٩ | ١٣٬٥٢١ | ١٤٬٠٣١ | ١٤٬٠١٥ | ١٣٬٠٣٥ | ١٤٬٠٣٣ | ١٦٬٦٨٢ | ١١٬١٠٩ | ١٢٬٩١٩ | ١١٬٠٧٩ | ١٢٬٦٢٣ | ١٨٬٢٩٥ | ١٥٬١٤٦ | ٢١٬٥٣٢ | ١٤٬٦٠٦ | ١٩٬٨١٥ | ٢٠٬٨٤٩ | ١٩٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٩ | ٢٦٫٩٤ | ٠٫٦٩ | ٣٫٧٧ | ٠٫١٢ | ٦٫٩٩ | ٧٫٦٦ | ١٨٫٨٧ | ٣٣٫٤١ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٢٤ | ١٣٫٩٤ | ٤٤٫٩٤ | ١٧٫٢١ | ٤٢٫١٦ | ٣٢٫١٦ | ٣٥٫٦٦ | ٥٫٢٢ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٢٣ | ٣٢٤٫٨٦ | ٣٬٦٠١٫٤٩ | ٣٧٠٫٧٤ | ٣٦٢٫٠٧ | ٣٥٥٫٢٩ | ٢٠٠٫٤٠ | ٧٨٩٫٨٥ | ٢٣٩٫٥٧ | ٥٧٫٤٢ | ٤٦٫٢٢ | ٦٠٫٨٤ | ٥١٫٨٢ | ٥٨٢٫٩١ | ٩٥٫٢٥ | ٥٬٠٢٩٫٦٤ | ٢٣١٫٩٤ | ١٬٠١٥٫٧٤ | ١٣٧٫٦١ | ١١٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٬١١٣ | ٧٠٬٤١٠ | ٨٢٬٠١١ | ٦٩٬٢٣٩ | ٨٦٬٥٧٣ | ٧٨٬٢٠٦ | ٧٤٬٢٧٠ | ٧٥٬٦٠٤ | ٣٨٬٠٦٨ | ٢٥٬٠٣٦ | ٣١٬٨٣٢ | ٣٠٬٨٨٩ | ٢١٬١٩٤ | ٣٧٬٠٥٧ | ٢٠٬٤٦٦ | ٢٢٬٥٦٦ | ١٦٬٨١٩ | ٢٩٬٩١١ | ٢٤٬٣٦٧ | ١٩٬٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٨ | ١٦٫٤٨ | ١٥٫٥٧ | ٢٥٫٠٤ | ٩٫٦٦ | ٥٫٠٣ | ١٫٨٠ | ٤٩٫٦٥ | ٣٤٫٢٣ | ٢٧٫١٤ | ٢٫٩٦ | ٣١٫٣٩ | ٧٤٫٨٥ | ٤٤٫٧٧ | ١٠٫٢٦ | ٢٥٫٤٧ | ٧٧٫٨٤ | ١٨٫٥٤ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٠٫٠٦ | ٢٬١٦٢٫١٨ | ٢١٬٩٩٤٫٥٠ | ١٬٨٩٨٫٥٢ | ٢٬٢٣٤٫٠١ | ١٬٩٨٢٫٦٢ | ١٬١٤١٫٨١ | ٤٬٢٥٥٫٢٧ | ٥٤٦٫٧٠ | ١٢٩٫٤١ | ١١٣٫٨٩ | ١٦٩٫٦٣ | ٨٧٫٠١ | ١٬١٨٠٫٧٤ | ١٢٨٫٧٠ | ٥٬٢٧١٫٢٠ | ٢٦٧٫٠٨ | ١٬٥٣٣٫٢٧ | ١٦٠٫٨٣ | ١١٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٬٩١٧ | ٦٣٬١٠١ | ٦٨٬٢٢٤ | ٥٩٬٣٦٤ | ٧٦٬٤١٨ | ٦٨٬١٢٨ | ٦٧٬٧٣٧ | ٦٣٬٣٣٦ | ٢٨٬٣٣٦ | ٣٣٬٢٧٧ | ٤٦٬٨٦٢ | ٣٧٬٩٨٤ | ٣٢٬٩٣٨ | ١٥٬٦٢٨ | ١٠٬٥٨٠ | ٦٣٢ | ٣٬٩٣٦ | ٨٬١٩٢ | ١٨٬٧٢٢ | ١٦٬٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٣ | ٨٫١٢ | ١٢٫٩٩ | ٢٨٫٧٣ | ١٠٫٨٥ | ٠٫٥٧ | ٦٫٥٠ | ٥٥٫٢٦ | ١٧٫٤٤ | ٤٠٫٨٢ | ١٨٫٩٤ | ١٣٫٢٩ | ٥٢٫٥٥ | ١٦٧٫٧٠ | ١٠٥٫٩٧ | ٧٢٢٫٨٩ | ٣٠٨٫١٢ | ١٢٨٫٥٣ | ٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٧٫٨٢ | ١٬٩٣٧٫٧١ | ١٨٬٢٩٧٫٠٣ | ١٬٦٢٧٫٧٦ | ١٬٩٧١٫٩٦ | ١٬٧٢٧٫١٢ | ١٬٠٤١٫٣٧ | ٣٬٥٦٤٫٨١ | ٤٠٦٫٩٣ | ١٧٢٫٠٠ | ١٦٧٫٦٧ | ٢٠٨٫٦٠ | ١٣٥٫٢٣ | ٤٩٧٫٩٦ | ٦٦٫٥٣ | ١٤٧٫٦٢ | ٦٢٫٥١ | ٤١٩٫٩٥ | ١٢٣٫٥٧ | ١٠١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٥١ | ٣٬٢٥٦ | ٣٧٣ | ٣٬٦٤٧ | ٣٬٨٧٥ | ٣٬٩٤٥ | ٦٬٥٠٥ | ١٬٧٧٧ | ٦٬٩٦٣ | ١٩٬٣٤٧ | ٢٧٬٩٤٩ | ١٨٬٢١٠ | ٢٤٬٣٥٨ | ٣٬١٣٨ | ١٥٬٩٠١ | ٤٢٨ | ٦٬٢٩٨ | ١٬٩٥١ | ١٥٬١٥١ | ١٦٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٩ | ١١١٫٤٥ | ١٬٠٧٨٫٠٩ | ٦٫٢٦ | ١٫٧٩ | ٦٤٫٩٠ | ٧٢٫٦٩ | ٢٩١٫٩٢ | ١٧٧٫٨٤ | ٤٤٫٤٦ | ٣٤٫٨٥ | ٣٣٫٧٦ | ١١٢٫٨٩ | ٤٠٦٫٦٥ | ٩٧٫٣١ | ١٬٣٧١٫٠٥ | ٦٩٫٠٢ | ٨٧٦٫٦٤ | ٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
