بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمة المعلومات المتقدمة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٬٩٢٦ | ٨٥٬٦٢٩ | ٨٣٬٨٤٤ | ٨٤٬٥٧٤ | ٩١٬٠٩٤ | ٨٦٬٦٣٤ | ٨٤٬٧٦٤ | ٨١٬٥٦٨ | ٧٩٬٠٧٦ | ٨١٬٤٠٥ | ٨٢٬٨٢٨ | ٨٣٬١٠٦ | ٨٦٬٧٤٩ | ٨٧٬٦٤١ | ٩٧٬٢٧٥ | ١٠٣٬٦٥٤ | ١٠٩٬٧٧٢ | ١١٦٬٦٢٢ | ١١٩٬٥٦٠ | ١١٨٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٠٫٨٧ | ٧٫٧١ | ٤٫٩٠ | ٢٫١٦ | ٣٫٧٧ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٥ | ١٫٧٥ | ٠٫٣٤ | ٤٫٣٨ | ١٫٠٣ | ١٠٫٩٩ | ٦٫٥٦ | ٥٫٩٠ | ٦٫٢٤ | ٢٫٥٢ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٣٫٠١ | ٧٬٠٤٢٫٧١ | ٦٥٤٫٧١ | ٩٥٤٫٩٥ | ١٬٧١٩٫٣٤ | ١٬٥٢٤٫٨٥ | ٦٬٢٢٥٫٩٦ | ١٬١٩٥٫٦٩ | ٣٬٩٩٧٫٦٢ | ٢٬١٨٤٫٩٢ | ٢٬١٢٣٫٣٤ | ٢٬٤١٨٫٧٥ | ١٬٣٤٤٫٢٤ | ١٬٥٢٩٫٤٩ | ٩٠٢٫٧٦ | ١٩٬٠٦٣٫٠٢ | ٣٬٨٧١٫٠٦ | ١٬٤٨٣٫٠٨ | ١٬٠١٥٫٠٦ | ١٬٨٠٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٬٨٦٠ | ٥٤٬٦٩٤ | ٦٠٬٧٤٦ | ٥٩٬٧٠٧ | ٤٧٬٢١٧ | ٤٥٬٣٥٢ | ٤٠٬٦٨٦ | ٤٣٬٤٥٣ | ٤٥٬٠٥٥ | ٤٢٬٩٩٦ | ٤٢٬٩٥٣ | ٤٤٬٤٦٠ | ٤٣٬٦٦٠ | ٧٧٬٩٨٦ | ٧٧٬١٤٢ | ٧٥٬٦٢٥ | ٧٢٬٢١٨ | ٣٦٬٩٣٢ | ٣٨٬٩٤٤ | ٤١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٤ | ١١٫٠٦ | ١٫٧١ | ٢٠٫٩٢ | ٣٫٩٥ | ١٠٫٢٩ | ٦٫٨٠ | ٣٫٦٩ | ٤٫٥٧ | ٠٫١٠ | ٣٫٥١ | ١٫٨٠ | ٧٨٫٦٢ | ١٫٠٨ | ١٫٩٧ | ٤٫٥٠ | ٤٨٫٨٦ | ٥٫٤٥ | ٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٢٫٧٠ | ٤٬٤٩٨٫٤٢ | ٤٧٤٫٣٤ | ٦٧٤٫١٧ | ٨٩١٫١٨ | ٧٩٨٫٢٤ | ٢٬٩٨٨٫٤٢ | ٦٣٦٫٩٧ | ٢٬٢٧٧٫٧٢ | ١٬١٥٤٫٠١ | ١٬١٠١٫١٠ | ١٬٢٩٣٫٩٦ | ٦٧٦٫٥٦ | ١٬٣٦١٫٠١ | ٧١٥٫٩١ | ١٣٬٩٠٨٫١٦ | ٢٬٥٤٦٫٧٥ | ٤٦٩٫٦٦ | ٣٣٠٫٦٣ | ٦٢٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٦٩٨ | ٣٢٬١٢٤ | ٣٥٬٩١٢ | ٣٣٬٦٩٢ | ٤٩٬١٨٧ | ٤٦٬٩٦٣ | ٤٥٬٤٦٢ | ٤٤٬٩٤٢ | ٣٦٬٠٠٢ | ٤٢٬١٣٩ | ٤٣٬٧٨٠ | ٣٥٬٢٠٧ | ٣٦٬٦٣٦ | ٣٬٩٢٦ | ٩٬٣٥٨ | ٢٧٬٤٩٥ | ٤٠٬٣٩٥ | ٧١٬٨٢٩ | ٦٨٬٨٤٠ | ٧١٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠١ | ١١٫٧٩ | ٦٫١٨ | ٤٥٫٩٩ | ٤٫٥٢ | ٣٫٢٠ | ١٫١٤ | ١٩٫٨٩ | ١٧٫٠٤ | ٣٫٩٠ | ١٩٫٥٨ | ٤٫٠٦ | ٨٩٫٢٨ | ١٣٨٫٣٥ | ١٩٣٫٨٣ | ٤٦٫٩٢ | ٧٧٫٨١ | ٤٫١٦ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٠٣ | ٢٬٦٤٢٫٠٧ | ٢٨٠٫٤٣ | ٣٨٠٫٤٣ | ٩٢٨٫٣٧ | ٨٢٦٫٦٠ | ٣٬٣٣٩٫١٨ | ٦٥٨٫٧٩ | ١٬٨٢٠٫٠٧ | ١٬١٣١٫٠١ | ١٬١٢٢٫٣٢ | ١٬٠٢٤٫٦٦ | ٥٦٧٫٧١ | ٦٨٫٥١ | ٨٦٫٨٤ | ٥٬٠٥٦٫٥٧ | ١٬٤٢٤٫٥٣ | ٩١٣٫٤٤ | ٥٨٤٫٤٥ | ١٬٠٧٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬٣٥٣ | ١٬٢١٦ | ١٢٬٨٠٦ | ٨٬٨٥٦ | ٥٬٢٩٨ | ٥٬٦٨١ | ١٬٣٦١ | ٦٬٨٢٢ | ١٬٩٧٨ | ٣٬٧٢٦ | ٣٬٩٠١ | ٣٬٤٣٦ | ٦٬٤٥٣ | ٥٬٧٣٠ | ١٠٬٧٧٥ | ٥٤٤ | ٢٬٨٣٦ | ٧٬٨٦٣ | ١١٬٧٧٩ | ٦٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧١ | ٩٥٣٫٢٧ | ٣٠٫٨٤ | ٤٠٫١٨ | ٧٫٢٣ | ٧٦٫٠٤ | ٤٠١٫٠٦ | ٧١٫٠٠ | ٨٨٫٣٥ | ٤٫٧٠ | ١٨٨٫٠٨ | ٨٧٫٨٢ | ١١٫٢١ | ٨٨٫٠٥ | ٩٤٫٩٥ | ٦٢١٫٥١ | ٣٧٧٫٣٠ | ٤٩٫٧٩ | ٤٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
