بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوننان الدولية للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٢ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٧ | ٨ | ٤٦ | ٨٤ | ٣٥ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٣٠ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٩ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ١٩٣٫١٢ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ٩٠٫٢٠ | ٥٠١٫٤٦ | ٨٣٫٣٧ | ٥٨٫٣٦ | ١٤٠٫١٧ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٩ | ٢٨٤٫٢٧ | ١٥٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٠ | ٨٧٫٤٥ | ٨٢٢٫٧٠ | ١٠٠٫٩٦ | ٥٢٨٫٨٣ | ٢٨٧٫٨٨ | ٢٠٦٫٧٥ | ١٢٫٦٤ | ١٤٣٫٥٩ | ٢٬٣٥٦٫٧٣ | ٩٤٫٢٣ | ١٨٫٠٦ | ٥٢٫٧٨ | ٧٩٫٤١ | ٧٩٫٥٥ | ١٣٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٥ | ٧٧٩٫٩٢ | ١١٤٫٧١ | ٣٩٫١٨ | ٥١٫٥١ | ١٠٦٫٢٥ | ٥٦٤٫٧٩ | ٢٢٫٢٧ | ٢٨٫٦٥ | ٢٩٫٧٨ | ٢٢٫٩٥ | ٦٬٧٦٩٫٥٢ | ١٠١٫٥٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠ | ١٩٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ١٨٫٥٨ | ٤٫٥٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٨١ | ٥٫١٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٣٨ | ٦٨٫١٤ | ١٩٢٫٧١ | ١٠٥٫٠١ | ٧٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤١ | ١٧٣ | ٩٣ | ١٢ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٠ | ٢٩ | ٩٨ | ٧٧ | ٥٧ | ٢٠ | ١٧ | ٢٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٠ | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١٢ | ٤٩٠٫٧٣ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ١٨٨٫١٢ | ١٧١٫٢٧ | ٢٤٠٫٣١ | ٢٠٫٧٨ | ٢٦٫٢٤ | ٦٤٫٤٨ | ١٨١٫٥٠ | ٢٣٧٫٩٠ | ١٧٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣٩ | ١٩٤٫٤٨ | ١٬٠١٩٫٠٤ | ١٦٫٨٢ | ٣٦٩٫٧٠ | ١٨٤٫٣٤ | ١٢١٫٩٣ | ٦٧٫٠٥ | ٩٠٫٢٣ | ٢٬٧٤٨٫٣٧ | ٢٠٩٫٠٨ | ٧٣٫٥٨ | ٧٠٫٩٠ | ٨١٫١٠ | ٦٠٫٨٠ | ١١٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٩١ | ٨٩ | ٩ | ٧١ | ١٣ | ٢٥ | ٣٧ | ٦٠ | ٣٢ | ٤ | ٣٧ | ٧٨ | ٢٩ | ٢٠ | ٣٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٧ | ٨٩٫٨٠ | ٨٨٠٫٤٩ | ١١٧٫٧٨ | ٩٨٫٤٩ | ٤٩٫٦٢ | ٦٠٫٢٦ | ٤٧٫٠٤ | ٨٨٫٨٣ | ١٬١٤١٫٣٣ | ١٠٩٫٦٠ | ٦٣٫١٣ | ١٧١٫٢٤ | ٨٣٫٩٦ | ٤٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
