بيان التدفق النقدي (TTM)
توان سينغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٦٩ | ٧٧ | ٨٥ | ٨٠ | ٧٥ | ٥٧ | ٤٠ | ٤٧ | ٥٥ | ٩٨ | ١٤١ | ١٤٢ | ١٤٣ | ١١٠ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٩ | ٧٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٥ | ١١٫٣٥ | ١٠٫١٩ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠٢ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٨ | ٧٨٫١٠ | ٤٣٫٨٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٩ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٠ | ٦٣٫١٨ | ٦١٫٣٠ | ٥٩٫٨٥ | ٤٧٫١٥ | ٣٨٫٠٤ | ٣٦٫٧٧ | ٣٤٫٥٨ | ٢٨٢٫٨٢ | ٣٧٫١٧ | ٦٩٫٨٤ | ١٠٦٫٣٢ | ١٦٩٫٧٧ | ٤٠٩٫٤٦ | ٢٠٧٫٥٩ | ١٠٧٫٥٨ | ١٠٥٫٨١ | ١٠٤٫١٧ | ١٣١٫٣٧ | ١٨٦٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦٧ | ٢٩٣ | ٥٢٠ | ٥٠٣ | ٤٨٦ | ٢٥٨ | ٣٠ | ٢٤ | ٧٨ | ٨٢ | ٨٦ | ٦٩ | ٥٣ | ٧٠ | ٨٦ | ١٣٣ | ١٨٠ | ١٦٤ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٣٣٥٫٨٤ | ٣٣٧٫٥٧ | ٧٧٫١٥ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٤٦٫٨٨ | ٨٨٫٢٤ | ١٧٨٫٩٤ | ٢٢٦٫٦٨ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | ٣١٫٠٩ | ٢٣٫٧٢ | ٥٤٫١٤ | ٣٥٫١٢ | ٨٫٧٢ | ٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ٦١٫٢٩ | ٢٣٣٫٦٨ | ٣٦٦٫٧٩ | ٢٩٦٫٤٩ | ٢٤٦٫٠٣ | ١٦٥٫٥٣ | ٢٦٫٥٤ | ١٤٣٫٤٣ | ٥٢٫٩٦ | ٥٨٫٤٩ | ٦٤٫٦٧ | ٨٢٫٩٩ | ١٥٢٫٢٠ | ١٣٢٫١٩ | ١٢٢٫٢٨ | ١٨١٫٥٠ | ٢٣٦٫٤٩ | ٢٨٩٫٨٧ | ٣٩٨٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣٠ | ٢٤٧ | ٤٦٤ | ٤١٥ | ٣٦٧ | ١٦٢ | ٤٣ | ٣٥ | ١١٢ | ١٤٤ | ١٧٦ | ١٤٩ | ١٢٣ | ٩١ | ٦٠ | ١٦ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢١٫٨٣ | ٧١٧٫٨٢ | ٨٧٫٧٧ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٧٠ | ٥٥٫٨٣ | ١٢٦٫٣٨ | ١٨١٫٠١ | ٢٢٣٫٤٤ | ٢٨٫٥٢ | ٢٢٫١٩ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | ٢٥٫٥٤ | ٣٤٫٣٠ | ٧٣٫٤٩ | ٢٧٧٫١٥ | ٣٧٫١٨ | ٢٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤١ | ٢٧٫٦٠ | ١٩٦٫٦٧ | ٣٢٧٫٢١ | ٢٤٤٫٨٢ | ١٨٥٫٦٨ | ١٠٣٫٨٨ | ٣٧٫٣٦ | ٢٠٧٫٢٤ | ٧٥٫٧٦ | ١٠٢٫٧٣ | ١٣٢٫٨٤ | ١٧٨٫٢٧ | ٣٤٩٫٩١ | ١٧٢٫٦٢ | ٨٤٫٨٠ | ٢١٫٦٥ | ٣٦٫٩٩ | ٦٨٫١٣ | ١٣١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ١٠٩ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٧٠ | ١٩٧ | ١٥٦ | ١١٤ | ١٧ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٣٢ | ٨٤ | ٣٥ | ٥٣ | ٧١ | ٧٣ | ٧٦ | ٥٧ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٢ | ١٤٫٧٦ | ١٢٫٨٦ | ١٩٫٦٦ | ١٦٫٤٣ | ٢١٫٠٤ | ٢٦٫٦٥ | ١١٤٫٦٠ | ٧٨٤٫٧٢ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥٠ | ٣٦٫٧٧ | ٥٨٫١٤ | ٥٠٫٩٣ | ٣٣٫٧٥ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ٢٥٫٥٣ | ٣٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
