بيان التدفق النقدي (TTM)
تان تشونغ الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٢ | ١٬٠٥٥ | ١٬١٦٧ | ١٬٢٧٩ | ١٬١١٨ | ٩٥٨ | ٨٨٤ | ٨١٠ | ٣٣٥ | ١٤٠ | ٧٦٥ | ١٬٣٩٠ | ١٬١٣٥ | ٨٨٠ | ١٢٩ | ٦٢٢ | ٧٠٥ | ٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ١٠٫٦١ | ٩٫٥٩ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٣ | ٥٨٫٦٣ | ١٤١٫٧١ | ٤٤٦٫٨٦ | ٨١٫٧١ | ١٨٫٣٢ | ٢٢٫٤٣ | ٨٥٫٣٠ | ٥٨٠٫٤٩ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٥٫٥٧ | ١٬٠٨٨٫٤٠ | ٤٥٧٫٧٥ | ٣٠٩٫٧٢ | ٨٣٢٫٧٢ | ٦٦٣٫٠٦ | ٢٬٣٦٣٫٧٣ | ٣٦٩٫٦٧ | ٣٠٤٫٠٠ | ١٠٬٣٥٧٫٩٣ | ١٦٧٫٥٢ | ١٥١٫٩٧ | ١٢٦٫١٨ | ٩٩٫٥٢ | ٢٩٫٤٨ | ٨٬٨٨٠٫٢٤ | ٣٢٨٫٨٥ | ١٨٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ٢٢ | ٦٢ | ١٤٦ | ٥٦ | ٣٤ | ٧٦ | ١٨٦ | ٥٠٥ | ٨٢٣ | ٥٦٤ | ٣٠٤ | ١٥٣ | ٦١١ | ٥٤٧ | ٤٨٢ | ٥٢٤ | ٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤١ | ٣٨١٫٤٣ | ١٣٥٫٥٣ | ٦١٫٧٦ | ١٦١٫٥٢ | ٣٢١٫٨٣ | ١٤٥٫٠٨ | ١٧١٫٢٠ | ٦٣٫١٣ | ٣١٫٥٥ | ٤٦٫٠٨ | ١٥٠٫٥٠ | ٢٩٨٫٠١ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | ٨٫٦٩ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٣٥ | ٢٢٫٦٥ | ٢٤٫٢٣ | ٣٥٫٢٤ | ٤١٫٤٤ | ٢٣٫٧١ | ٢٠٣٫١٠ | ٨٤٫٩٢ | ٤٥٧٫٧٧ | ٦٠٬٩٩٨٫٥٢ | ١٢٣٫٤٩ | ٣٣٫٢٤ | ١٧٫٠٦ | ٦٩٫٠٥ | ١٢٤٫٥٥ | ٦٬٨٨٨٫٤٦ | ٢٤٤٫٦٢ | ١٣٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٥ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٤٠ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٢٠ | ٩٨١ | ٨٢١ | ٦٦١ | ٦٤٣ | ٦٢٥ | ٢٣٢ | ١٦٢ | ٣٨٢ | ٦٠٣ | ٢٣٧ | ١٢٨ | ٤٨ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٦ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٧ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٣ | ٦٢٫٩٤ | ١٦٩٫٨٢ | ١٣٦٫٣٤ | ٥٧٫٦٩ | ٦٠٫٦٥ | ١٥٤٫١٣ | ١٣٧٫٠٦ | ٣٦٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٤٫٥٨ | ١٬٠٥٢٫١٨ | ٤٠٧٫٨١ | ٢٥٦٫٥٦ | ٧٥٩٫٥٦ | ٦٧٩٫٠٢ | ٢٬١٩٥٫١٦ | ٣٠١٫٦٤ | ٥٨٣٫١١ | ٤٦٬٢٨٥٫٧٠ | ٥٠٫٧٣ | ١٧٫٦٨ | ٤٢٫٤٨ | ٦٨٫١٢ | ٥٤٫٠٤ | ١٬٨٣٣٫٥١ | ٢٢٫٢٠ | ٥٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٩٧ | ٢٥٥ | ٤١٣ | ١٣٤ | ١٤٤ | ٣٧ | ٢١٩ | ١١٠ | ١ | ٤٥٦ | ٩١٤ | ٨٩٩ | ٨٨٥ | ٤٣٩ | ٧ | ٢١٤ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٨٥ | ١٦٣٫٠٠ | ٦١٫٩٨ | ٦٧٫٤٨ | ٢٠٧٫٥٣ | ١٢٥٫٩٠ | ٤٨٦٫١٧ | ٤٩٫٦٩ | ٩٨٫٧٨ | ٣٣٬٩١٣٫٦٣ | ١٠٠٫٣٠ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | ٥٠٫٤٠ | ١٠١٫٦٠ | ٢٬٩٦٠٫٧٤ | ٩٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
