بيان التدفق النقدي (TTM)
تيانجين للأدوية دا رن تانغ مجموعة الشركة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٣ | ٦٧١ | ٦٤٦ | ٧٣٧ | ٩٣٧ | ٨٥٢ | ٨١٨ | ٥٧٢ | ٣٠٢ | ٦٧٧ | ٧٨٥ | ٧١١ | ٦٣٢ | ٦٨٨ | ٤١٢ | ١٬١٢١ | ١٬١٧٥ | ٩٢٥ | ١٬٣٦٩ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٥ | ٣٫٧٤ | ١٣٫٩٨ | ٢٧٫١٣ | ٨٫٩٩ | ٤٫٠١ | ٣٠٫١٥ | ٤٧٫٢٠ | ١٢٤٫٤٣ | ١٥٫٩٧ | ٩٫٥٢ | ١١٫٠٧ | ٨٫٩٥ | ٤٠٫١٣ | ١٧٢٫٠١ | ٤٫٧٨ | ٢١٫٣٠ | ٤٨٫١١ | ٣٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٤٫٣١ | ١٣٢٫١٩ | ١٣١٫٨٧ | ١٢٤٫٢٣ | ١٠٨٫٦٤ | ٢٨٨٫١٢ | ١٣٥٫٥٧ | ١٤٠٫٣٠ | ٥٨١٫١٤ | ١٥٨٫١٠ | ١٣٠٫٩٩ | ١٣٩٫٤٧ | ٢٣٣٫٠٩ | ٩٦٫٤١ | ٤٢٫٢٨ | ٨٣٫٩٣ | ٢٠٥٫٧٦ | ٩٧٫٦٤ | ١٥٨٫٤٤ | ٢٩٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٩ | ٧٤ | ٧٧ | ٩٨ | ١٧١ | ٣١٢ | ٤٧ | ٢٢٧ | ١١٧ | ١٢ | ٢٩٠ | ١٬٠٢٠ | ٦٥٣ | ٥٦٩ | ٥٢٤ | ١٧ | ١٬٢٥٩ | ٣٤٢ | ١٬٦١٩ | ٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٨ | ٣٫٨٩ | ٢٨٫٣٠ | ٧٤٫٣٧ | ٢٨١٫٨٨ | ١١٤٫٩٥ | ٣٨٧٫٥٥ | ٤٨٫٤٢ | ١١٠٫٤٧ | ٢٬٢٦٣٫٢٢ | ٢٥١٫٤٢ | ٣٥٫٩٣ | ١٢٫٩٣ | ٧٫٨٣ | ٩٦٫٨٢ | ٧٬٤٥٨٫٦٧ | ١٢٧٫١٩ | ٥٧٣٫٠٦ | ١٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٥٢ | ١٤٫٥٢ | ١٥٫٦٤ | ١٦٫٥٨ | ١٩٫٨٩ | ١٠٥٫٤١ | ٧٫٧٢ | ٥٥٫٧٩ | ٢٢٥٫٧٨ | ٢٫٨٧ | ٤٨٫٤٠ | ٢٠٠٫١٥ | ٢٤١٫٠٠ | ٧٩٫٦٦ | ٥٣٫٧٨ | ١٫٢٥ | ٢٢٠٫٤٦ | ٣٦٫١٤ | ١٨٧٫٣٤ | ١٦٣٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٢٣٧ | ٢٣٣ | ٢٤٢ | ٢٤٦ | ٢٤٥ | ٢٦١ | ٣٩١ | ٣٦٧ | ٢٣٧ | ١٠٤ | ٢٠٠ | ٢٤٩ | ٨٣٤ | ٨٦٣ | ٢٣١ | ٤٨٨ | ٣٢٠ | ٦١٥ | ١٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٠ | ١٫٨٦ | ٣٫٩٣ | ١٫٦٣ | ٠٫٥١ | ٦٫٧٩ | ٤٩٫٨٠ | ٦٫٢٢ | ٣٥٫٥٤ | ١٤٤٫١٢ | ٢٩١٫١٢ | ٢٤٫٧٤ | ٢٣٥٫٠٢ | ٣٫٤٨ | ١٢٦٫٧٢ | ٣١١٫٥٦ | ٣٤٫٤٢ | ٩٢٫١١ | ٦٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٧٩ | ٤٦٫٧١ | ٤٧٫٥١ | ٤٠٫٨١ | ٢٨٫٥٣ | ٨٢٫٧١ | ٤٣٫٢٩ | ٩٦٫٠٨ | ٧٠٦٫٩٢ | ٥٥٫٢٤ | ١٧٫٤١ | ٣٩٫١٦ | ٩١٫٧٩ | ١١٦٫٧٥ | ٨٨٫٥٠ | ١٧٫٢٦ | ٨٥٫٤٢ | ٣٣٫٧٨ | ٧١٫١٠ | ٣٥٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٥٠٨ | ٤٩٠ | ٥٩٣ | ٨٦٢ | ٢٩٦ | ٦٠٤ | ٤٠٧ | ٥٢ | ٤٢٨ | ٦٠٠ | ٥١٠ | ٢٧١ | ٧١٤ | ٩٧٥ | ١٬٣٣٦ | ٥٧١ | ٩٤٧ | ٨٦٤ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٤٫١٠ | ٣٫٥١ | ٢١٫٠٠ | ٤٥٫٣٧ | ٦٥٫٦٨ | ١٠٤٫٠١ | ٣٢٫٥٠ | ٨٧٫٢٥ | ٧٢٤٫٩٣ | ٣٩٫٩٨ | ١٨٤٫٩٨ | ٤٦٫٧٩ | ١٦٣٫٤٠ | ٣٦٫٥٢ | ٢٣٧٫٠٣ | ١٤٢٫٧٤ | ٢٦٥٫٨٥ | ١٩١٫٢٧ | ١٣٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
