بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تات سينغ للتغليف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٧ | ٢١ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٣ | ٥١ | ٥٩ | ٥١ | ٤٤ | ٣١ | ١٧ | ٢٣ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٥ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ١٣٫٤٤ | ١١٫٨٥ | ٤٢٫٤١ | ٢٩٫٧٨ | ١٣٫٥٦ | ١١٫٩٤ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ١٢٫٦٠ | ١٤٫٤١ | ٣٠٫٢٦ | ٤٣٫٣٨ | ٣٥٫٨٧ | ٢٦٫٤٠ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٦٠ | ١٥٣٫٧٦ | ١٨٣٫٥٤ | ٢٨٩٫٤٢ | ١٤٦٫٦٩ | ١٠٥٫٦٣ | ٣١٩٫٣٢ | ٣٬٣٧٧٫٦٦ | ١٬٠٠٧٫٣٠ | ٦٤٩٫٠١ | ٧٣٣٫٢٩ | ٢٨٤٫٩٨ | ٢٣٢٫٩٣ | ١٨٧٫٢٢ | ١٨٨٫٤٢ | ١٩١٫٥٣ | ١٬١٠٣٫٤٥ | ٦٢٢٫٥٢ | ٦٥٨٫٩٦ | ٦٩٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ١٨ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٣ | ١٧ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ٢١٫٤٠ | ٢٧٫٢٢ | ١٦٥٫٧٤ | ٦٢٫٣٧ | ٦٩٫٦٠ | ٤١٫٠٤ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠١ | ٢٢٫٤٣ | ٢٨٫٩٢ | ٧٤٫٢٣ | ٤٢٫٦٠ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ١٩٫٩١ | ٢٤٫٨٦ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٨ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٣٧ | ٣٨٫٧٤ | ٤٥٫٩٩ | ٤٨٫٠٨ | ١٧٣٫٠٩ | ١٬٩٨٩٫٦٧ | ٥٠٢٫٣٧ | ٢٧٧٫٥٦ | ٢٠٦٫٦٩ | ٤٩٫٦٣ | ٨٠٫٨٧ | ١٠٨٫٣٠ | ١٦٦٫٣٧ | ٣١٦٫٧٨ | ١٬٠٧٥٫٨٨ | ٣٦٠٫٨٤ | ٣٣٤٫٤٦ | ٣٠٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٥ | ١٥ | ٢١ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٨ | ٦ | ١٣ | ٢٠ | ١ | ١٧ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٩ | ١٢٫٠٨ | ١٠٫٧٨ | ٧٨٫٤٢ | ٣٦٣٫٣٧ | ١٨٥٫١٩ | ٢١٧٫٣٨ | ٤١٫٦١ | ٢٩٫٣٨ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٢ | ٦٣٫٧٤ | ١٧٥٫٧٧ | ١٠٧٫٦٨ | ٥١٫٨٥ | ٩٢٫٩٥ | ١٬٣١٩٫٤٣ | ١٢٫٤٨ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٥ | ٤٤٫٠٦ | ٧٧٫٠٩ | ١٩٤٫٥٤ | ١٨٫٧٦ | ٣١٫٨٠ | ٥٧٫٥١ | ١٬٤٨٧٫٧٩ | ٥٥٣٫٢٩ | ٤١٢٫٠٤ | ٣٦٤٫٨٥ | ١١٢٫٨٨ | ٣٨٫٢٨ | ٢٧٫٢٤ | ٨١٫٦٤ | ٢٢٢٫٥٥ | ٦٦٫٤٩ | ٣٦١٫٨٧ | ٤١٥٫٠٧ | ٤٧٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٨ | ١١ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٨ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩١ | ٣٥٫٩٤ | ٥٦٫١٠ | ١٢٣٫٨٣ | ٥٥٫٣٢ | ٥٢٫٨٩ | ١١٢٫٢٧ | ٢٨٠٫٧٨ | ٧٣٫٧٤ | ٢٠٤٫١٧ | ١٩٦٫٠٠ | ٦٫٩٣ | ٦٫٤٨ | ٣٠٫٧٠ | ٤٤٫٣٠ | ٧٦٫٤٢ | ٣٢٤٫٠٥ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
