بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sri Trang Gloves (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٥٤ | ١٣٬٤٣٦ | ٢٠٬٧٠٩ | ٢٥٬٥٨٦ | ٢٩٬٢٥٦ | ٢٤٬٠٧١ | ١٦٬٩٨٥ | ١٠٬٧٣٣ | ٥٬٦٤٧ | ٤٬٠٨٥ | ٣٬٢٥٨ | ٢٬٩٦٥ | ٢٬٢٠٢ | ١٬٦٨٤ | ١٬٨٥٨ | ١٬٦٠٦ | ١٬٩٢٠ | ١٬٢٢١ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٥٣ | ٥٤٫١٣ | ٢٣٫٥٥ | ١٤٫٣٤ | ١٧٫٧٢ | ٢٩٫٤٤ | ٣٦٫٨١ | ٤٧٫٣٨ | ٢٧٫٦٦ | ٢٠٫٢٣ | ٨٫٩٩ | ٢٥٫٧٤ | ٢٣٫٥٥ | ١٠٫٣٨ | ١٣٫٥٦ | ١٩٫٥١ | ٣٦٫٣٩ | ٥٧٫٣٦ | ٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٥ | ٥٧٫٣٥ | ٧٢٫٣٥ | ٢٣٢٫٦٢ | ٣٤٩٫٣٨ | ٧٣٦٫٥٩ | ١٥٨٫٧٢ | ١٠١٫٠٨ | ٥٤٫١٩ | ٦١٫٣٨ | ٤٨٫٠١ | ٣٥٫٤٣ | ٢٢٫٢٤ | ١٦٫٦٤ | ١٩٫٣٢ | ٣٢٫٨٦ | ٥٤٫٣٠ | ٣٧٦٫٠١ | ٢١٦٫٠٨ | ٣٬٠٤٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٥٩ | ٢٬٠٧٣ | ٤٬٤٠٠ | ٦٬٦٥٢ | ٩٬٧٢٤ | ١٢٬٥٢٢ | ١٢٬٦٨٧ | ١٢٬٨٠٩ | ١٠٬٣٢٥ | ٧٬٧٣٤ | ٦٬٨٥٩ | ٩٬١٢٠ | ٩٬٣٩٢ | ٩٬١٤٦ | ٩٬٢٥٥ | ٤٬٥٧٠ | ٢٬٨٢٩ | ٢٤٧ | ١٬٠١٨ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ١١٢٫٣١ | ٥١٫١٨ | ٤٦٫١٨ | ٢٨٫٧٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٩٦ | ١٩٫٤٠ | ٢٥٫٠٩ | ١١٫٣١ | ٣٢٫٩٦ | ٢٫٩٨ | ٢٫٦٣ | ١٫٢٠ | ٥٠٫٦٣ | ٣٨٫٠٩ | ٩١٫٢٧ | ٥١٢٫٠٨ | ١٠٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤١ | ٨٫٨٥ | ١٥٫٣٧ | ٦٠٫٤٨ | ١١٦٫١٣ | ٣٨٣٫٢٠ | ١١٨٫٥٦ | ١٢٠٫٦٣ | ٩٩٫٠٨ | ١١٦٫٢٠ | ١٠١٫٠٧ | ١٠٨٫٩٦ | ٩٤٫٨٥ | ٩٠٫٣٧ | ٩٦٫٢٤ | ٩٣٫٤٧ | ٨٠٫٠٢ | ٧٦٫٠٥ | ١١٤٫٤٤ | ٧٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٣٨٢ | ١٢٬٠٥٤ | ١٢٬٢٤٢ | ٨٬٠٨١ | ١١٬٣٧٦ | ١٥٬١٠٢ | ١٥٬١٩٦ | ٨٬٨٩٤ | ٦٬٣٨٦ | ٢٬٩٦٥ | ٣٬٠٧٥ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٥٨٧ | ٢٬٦٥١ | ٢٬١٠٦ | ١٬٩٣٠ | ١٬٢٨٦ | ١٬٦٢٠ | ٢٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٥ | ١٫٥٦ | ١٦٦٫٠١ | ٤٠٫٧٨ | ٣٢٫٧٥ | ٠٫٦٢ | ٤١٫٤٧ | ٢٨٫٢١ | ٥٣٫٥٧ | ٣٫٧١ | ٢٨٫٣٨ | ١٢٫٣٥ | ٤٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ٢٠٫٥٦ | ٨٫٣٦ | ٣٣٫٣٥ | ٢٥٫٩٥ | ٢٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٨ | ٥١٫٤٥ | ٤٢٫٧٧ | ٧٣٫٤٧ | ١٣٥٫٨٦ | ٤٦٢٫١٥ | ١٤٢٫٠٠ | ٨٣٫٧٦ | ٦١٫٢٨ | ٤٤٫٥٥ | ٤٥٫٣١ | ٢٦٫٣١ | ٢٤٫٩٩ | ٢٥٫٥٦ | ٢٧٫٥٦ | ٤٣٫٠٧ | ٥٤٫٥٨ | ٣٩٦٫٠٠ | ١٨٢٫١٣ | ٢٬١٦٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٦٬١٠٥ | ٢٣٬٤٣١ | ٢٨٬٦٢٥ | ١٠٬٩٩٩ | ٨٬٣٧٤ | ٣٬٢٦٨ | ١٠٬٧٠٢ | ١٠٬٦١٩ | ١٠٬٤٢٠ | ٦٬٦٥٥ | ٦٬٧٨٦ | ٨٬٣٧٠ | ٩٬٩٠٣ | ١٠٬١٢١ | ٩٬٦١٧ | ٤٬٨٨٩ | ٣٬٥٣٥ | ٣٢٥ | ٨٨٩ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٩ | ٢٢٫١٧ | ٦١٫٥٧ | ٢٣٫٨٧ | ١٣٩٫٠٣ | ٢٢٧٫٤٨ | ٠٫٧٧ | ١٫٨٧ | ٣٦٫١٣ | ١٫٩٧ | ٢٣٫٣٤ | ١٨٫٣١ | ٢٫٢٠ | ٤٫٩٧ | ٤٩٫١٧ | ٢٧٫٦٩ | ٩٠٫٨١ | ٣٧٣٫٨٤ | ٨٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
