بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق ستونيويج أوروبا للتدبيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٨٩ | ٩٣ | ٩٦ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٢ | ٩٥ | ٨٩ | ٧٨ | ٧١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٧ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٤٫٣٧ | ٢٫٥٤ | ٥٫٨٨ | ١٢٫٠٧ | ٩٫٧٤ | ١٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫١٠ | ٢٤٨٫٤٣ | ١٦٣٫٩٥ | ١٢٤٫٩٣ | ٣١٤٫١٣ | ٦١٨٫٣٧ | ١٬٥٦٢٫٨٦ | ٣٤٤٫٣٧ | ٣٨٧٫٥٨ | ١٠٧٫٨٩ | ٢٣٢٫٣٤ | ١٠١٫١٨ | ٢٠٠٫٦٣ | ٦٬٩٦٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤٦ | ١٢٩ | ٢١١ | ٢٢٢ | ٢٣٣ | ٢٢١ | ٢٠٩ | ١٠٦ | ٥٠ | ١١٢ | ٥٥ | ١٨ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٥٦٫٥١ | ١٧٨٫٠٤ | ٦٤٫٠٣ | ٥٫١٣ | ٤٫٨٨ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٤٩٫١٥ | ١٤٦٫٥٨ | ١٢٥٫٢٩ | ٥٠٫٨١ | ١٣٣٫٢٦ | ٣٤٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٧ | ١٢٩٫٧٤ | ٢٢٧٫٩٤ | ٢٧٣٫٢٩ | ٧٢٠٫٩١ | ١٬٤٨٥٫٢٢ | ٣٬٥٦٩٫٤١ | ٧٤٥٫٧٦ | ٤٤٦٫٣٣ | ٥٦٫٤٣ | ٢٩٠٫٨٨ | ٧٠٫٨٦ | ٥١٫٧٧ | ٧٬٠٥٥٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٧٨ | ٢٠ | ٣٧ | ٩٤ | ١٥١ | ١١٨ | ٨٥ | ١٠ | ٥٦ | ١٦٢ | ٢١١ | ٨٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٧ | ٧٣٫٩٤ | ٢٨٣٫٧٠ | ١٥٢٫٨٥ | ٦٠٫٤٥ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٧ | ١١١٫٦٣ | ٤٧٤٫٣٢ | ١٨٧٫٥٩ | ٢٩٫٧٨ | ٥٨٫٣٦ | ١٠٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٦٨ | ٢١٨٫٦٩ | ٣٦٫٠١ | ٤٨٫٣٦ | ٣٠٦٫٧٧ | ٩٦٦٫٨٦ | ١٬٩٠٦٫٥٥ | ٣٠١٫٣٩ | ٤١٫٢٦ | ٦٤٫٣٢ | ٤٢٣٫٢٢ | ٢٧٢٫٠٥ | ٢٤٨٫٨٦ | ١٩٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٧ | ٣١ | ١٦ | ٦ | ٢٨ | ٢٤ | ٨٨ | ٣٨ | ٧٧ | ٣٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٦٧ | ٥٨٫٢٦ | ٣٦٫٨١ | ٦٠٫١٤ | ١٥٠٫٩١ | ١٣٩٫٥١ | ٣٥٣٫١٣ | ١٥٫٠٣ | ٤٦٨٫٣٩ | ٥٦٫٢٩ | ٣٠١٫٩١ | ٥٤٫٤٨ | ١٠٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
