بيان التدفق النقدي (TTM)
صن رايت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٠ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٨٫٣٧ | ٩٫١٣ | ٢١٫٣٧ | ١٧٫٦١ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ١٢٫٠٧ | ١٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٠٧٫٢٣ | ١٩١٫٨٧ | ١٦٦٫٠٠ | ١٤٤٫١٩ | ١٧٧٫٩٤ | ٢٣٥٫٩٦ | ٤٤٣٫٤٢ | ٩٠٫٣٩ | ١١٣٫٤٨ | ١٥٢٫٥٥ | ١٩٦٫٩٤ | ٣٠٢٫٧٢ | ١٬٧٤٣٫٦٥ | ٧٤٦٫٧٩ | ١٩٣٫٧٤ | ١١٦٫١٦ | ٢٤٧٫٧٣ | ٥٠٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٣ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫١٣ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٤ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٦٣٫٨٢ | ١٧٦٫٤٠ | ١٦٦٫٣١ | ٢٥٠٫٨٢ | ٩٩٫٣٨ | ٤٩٫٨٤ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٨ | ٧٫٦٢ | ٨٫٢٥ | ٣٨٫٦٦ | ٦٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٦٫٣٦ | ١٥٨٫٠١ | ١٦٤٫٩٥ | ١٧٠٫٨١ | ١٧٧٫٦١ | ١٨٩٫٣٠ | ١٤٨٫١٧ | ٢٧٫١٩ | ٢٢٫٦٦ | ١٠٧٫٠١ | ٣٠٠٫٥٩ | ٧٦١٫٩١ | ٣٬٢٨٧٫٩٣ | ١٬٠٧٧٫٩٢ | ٢٤٤٫٩٩ | ١٢٨٫١٥ | ١٩٠٫٦٦ | ١٦٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٠ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٢ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧٠ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٦ | ٥٢٫٩٩ | ١١٢٫٧٠ | ٧٩٧٫٠٦ | ٨٨٫٨٥ | ٧٤٫٩٠ | ٤٢٫٨٢ | ٢٦٫٢١ | ٣٥٫٥٣ | ١٠٢٫٣٩ | ٤٬٢٨٠٫١٥ | ١٫١٣ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٤٨٫٢٩ | ١٢٦٫٤٠ | ٩٢٫٧٦ | ٦٤٫٣٨ | ٨٦٫٥٦ | ١٢٤٫٦٨ | ١٢٦٫٨١ | ٣٫٨٧ | ٤٣٫٦٣ | ١١٠٫٩١ | ٢٧٣٫٢٩ | ٦٦٠٫٢٧ | ٢٬٣١٢٫١٦ | ٥٤٢٫٨٩ | ٣٫٢٠ | ٧٩٫٨٠ | ١٩١٫٣٦ | ٤٤٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ١١ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ١١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٦٧٫٢٦ | ٩٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ١٤٦٫٢٢ | ٣١٦٫٣٥ | ٢٠٫٤٥ | ٢٥٫٧٠ | ٢٩٫٠٢ | ٤٠٫٨٨ | ٧٨٫٩٣ | ٣٧٤٫٥٩ | ٣٠٦٫٤٤ | ٧٥٫٤٠ | ٥٨٫٧٧ | ١٤٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
