بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس بي اس ترانزيت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٥١ | ١٦٥ | ١٧٩ | ٢٠٢ | ٢٢٤ | ١٩٢ | ١٦٠ | ١٨٣ | ١٨٠ | ١٧٨ | ٧٥ | ٦ | ٤٢ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ٩٫٢٠ | ٨٫٤٢ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦١ | ١٣٫٧٩ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٥٧٫٨٤ | ٩١٫٥٣ | ٥٦٠٫١٨ | ١٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٧٧ | ٢٧٩٫٥٣ | ٣٠٧٫٥٤ | ٣٣٥٫٩٨ | ٢٣٤٫٨٥ | ١٨٩٫٣٦ | ١٧٦٫٨٣ | ١٦١٫٨٤ | ١٢٩٫٢٣ | ١٣٤٫١٥ | ١٣٩٫٦٢ | ٢٨٠٫٨٣ | ١٤٫٣٢ | ٣٢١٫٢٢ | ٨٦١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٤ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٧ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ٣٣٫٠٩ | ٢٤٫٨٦ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ٧٥٫٠٧ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ٥١٫٤٩ | ٥٠٫٤٧ | ٥٣٢٫٩٤ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤٨ | ٢٩٫٩٣ | ٣٣٫٣١ | ٣٦٫٧٤ | ٣٠٫٣٤ | ٢٧٫٤٦ | ٢٦٫٥١ | ٢٥٫٣٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٥٠ | ١٠٫٤١ | ٩٫٤٤ | ١٣٨٫٨١ | ١٦٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٨١ | ٩٤ | ١٠٦ | ٩٠ | ٧٣ | ٥٥ | ٣٦ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٦ | ١٥٫٥٩ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٤٦ | ١٨٫٢٩ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٦ | ٣٫١١ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫١٠ | ١٫٧٢ | ٢٫١٩ | ١٫٠٣ | ١١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣٠ | ١٤٩٫٦٠ | ١٧٤٫٢٣ | ١٩٩٫٢٣ | ١٠٤٫٥٠ | ٦١٫٩٠ | ٥٠٫٣١ | ٣٦٫٤٧ | ٢٤٫٧٩ | ٢٩٫٦٨ | ٣٥٫١٢ | ١٧٠٫٤٢ | ١٠٤٫٨٨ | ٣٦٠٫٠٣ | ٩٣١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٣ | ٨٦ | ١١٨ | ١٠٩ | ٩٩ | ١٤١ | ١٣٤ | ١٢٧ | ٢٧ | ٤٤ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٦١٫١٧ | ٣٧٫٩٥ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٩ | ٤٢٫٥١ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ٧٩٫٠٤ | ٢٦٦٫٠٤ | ١٢٩٫٤٣ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
