بيان التدفق النقدي (TTM)
سينغ للاستثمارات والتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٥ | ٩٨ | ٧٤ | ٢٧ | ٥٥ | ٦٦ | ٢٥ | ١١٧ | ٧٩ | ٤٢ | ١٠٥ | ٢٥٢ | ٢٠٠ | ١٤٩ | ٣٤ | ٢١٦ | ١٨٧ | ١٥٧ | ٢١ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٩ | ١٧٥٫٤٤ | ١٣٧٫٠٣ | ٣٠١٫٩٦ | ١٩٫٠٩ | ٦١٫٦٧ | ٣٦١٫٩١ | ٣٢٫٠٤ | ٤٧٫١٤ | ٣٤٩٫٨٧ | ١٤٠٫٠٢ | ٢٠٫٤٢ | ٢٥٫٦٧ | ١٢٢٫٦١ | ٥٤٢٫٢٤ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٧ | ٨٦٫٦٩ | ٦٥١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨٣ | ١١١٫٩٥ | ٨٨٫٢٩ | ١٢٦٫٥٦ | ٩٠٫٥١ | ٩١٫٦٨ | ٦٦٫٨٩ | ٨٩٫٦٧ | ٨٥٫٤٥ | ٧٥٫٥٥ | ١١٦٫٤٦ | ١٠٦٫٨٢ | ١٠٨٫٨٠ | ١١٢٫٣٤ | ٦٨٫٥٣ | ٩٣٫٦٩ | ٩٠٫٧٨ | ٨٧٫٠٧ | ٤٦٫٥٤ | ١٢٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٣ | ٦٦٫١٠ | ٨٥٫٥٥ | ١٠٥٫١٠ | ١٨٢٫٥٩ | ٧٩٫٤٠ | ٦١٫٣٣ | ٧٫٥٤ | ٧٫٠١ | ٣٥٫٧٣ | ٥٥٫٥٩ | ٥٢٫٩٦ | ٣٤٫٦٢ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨٠ | ١٬٢٢٣٫٨١ | ٩٢٫٤٥ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٣ | ١٫١٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٩ | ١٫٣٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٥ | ١٫٧٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫١١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٥ | ٢٫٣٠ | ٥٫٠٤ | ٢٠٫٤٩ | ١٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٨٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ | ١١٠٫٥٠ | ٥٫٢٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٢٫٤٩ | ١١٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٩ | ١٠٫٨١ | ١١٫٣١ | ٢٦٫٣٣ | ٩٫٣٣ | ٧٫٩٣ | ٣١٫٧٦ | ٩٫٧٠ | ١٣٫٦٠ | ٢٢٫٧٥ | ١٥٫٧٨ | ٦٫٧٠ | ٨٫٥٨ | ١١٫٩٢ | ٣٠٫٥٤ | ٦٫١٦ | ٦٫٩٢ | ٧٫٨٨ | ٣٢٫٩٧ | ١٧٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٨٨ | ٨٤ | ٢٢ | ٦١ | ٧٢ | ٣٨ | ١٣٠ | ٩٣ | ٥٦ | ٩٠ | ٢٣٦ | ١٨٤ | ١٣٣ | ٤٩ | ٢٣١ | ٢٠٦ | ١٨٠ | ٤٥ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٨ | ١٩٥٫٦٦ | ١٢٥٫٨٣ | ٣٨٢٫٤٠ | ١٧٫٥٧ | ٤٧٫٤٧ | ٢٤٤٫٥٨ | ٢٨٫٦٨ | ٤٠٫٢٢ | ٢٦٢٫١٠ | ١٦١٫٦٩ | ٢١٫٨٨ | ٢٨٫٠١ | ١٣٧٫٠٧ | ٣٦٩٫٧٧ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٩ | ٧٥٫٠٩ | ٣٠١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
