بيان التدفق النقدي (TTM)
شانغريلا آسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥ | ٣٦٣ | ٢٥٨ | ١٥٣ | ١٤٩ | ١٤٤ | ١٥٠ | ١٥٥ | ١٢٣ | ٩١ | ٢ | ٨٧ | ١٦٣ | ٢٣٩ | ٢١٧ | ١٩٥ | ١٧٠ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٣ | ٤٠٫٧١ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٨ | ٢٠٫٧٢ | ٢٦٫١٤ | ٩٧٫٦٩ | ٤٬٢٣٣٫٠٨ | ٨٧٫٥٢ | ٤٦٫٦٧ | ٩٫٢١ | ١٠٫١٤ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٦٫٧٩ | ٢٬٤٢٣٫٣٠ | ٣٠٥٫٤١ | ٨٣٫١٦ | ٨١٫٩٦ | ٨٠٫٧٣ | ١١٦٫٩٤ | ٢٠٠٫٤٨ | ٣٥١٫٧١ | ١٬٢٢٠٫٠٢ | ٤٫٢٢ | ٩٤٫٢٠ | ١٥٥٫١٠ | ٢٠٢٫٧٥ | ٣٤٫٤٦ | ١٧٫٠٨ | ١٦٫٢٩ | ١٥٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٣ | ٧ | ١٠ | ٤٥ | ٨٠ | ٦٤ | ٤٨ | ٦٨ | ٨٨ | ٤١ | ٥ | ٨١ | ١٥٨ | ٧٥ | ٧ | ٧٨ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٨ | ٧٠٫٣٤ | ٢٣٧٫٢١ | ٣٦٩٫٦٤ | ٧٨٫٧١ | ١٩٫٩١ | ٢٤٫٨٧ | ٤١٫٨٦ | ٢٩٫٥١ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٤٨ | ١٬٤٧١٫٠٦ | ٩٣٫٦٣ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥٢ | ٩٩٣٫٥١ | ٩٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٧ | ١٥٦٫١١ | ٨٫٢١ | ٥٫١٧ | ٢٤٫٦٢ | ٤٤٫٥٨ | ٤٩٫٨١ | ٦١٫٨٨ | ١٩٤٫٢٦ | ١٬١٨١٫٥٣ | ٨٣٫٢٩ | ٥٫٦٢ | ٧٧٫٤٩ | ١٣٣٫٧٢ | ١١٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٧٫٥٠ | ١٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٨ | ٣٦٦ | ١٤٠ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٨ | ١٧ | ٧٥ | ٦٩ | ٦٤ | ٤٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٤٨٧ | ٩٤١ | ٨٠٠ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٨ | ٦١٫٧٢ | ١٦١٫٢٦ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ٨٤٫٥٩ | ٥٤٨٫٩٩ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨١ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٣ | ٥٫٦٩ | ٥٫٣٩ | ١٬٣٥٢٫٢٣ | ٩٣٫١١ | ١٤٫٩١ | ١٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩١٫١٢ | ٢٬٤٤٧٫٨٤ | ١٦٦٫١٦ | ٤٦٫٧٥ | ٥٣٫٥٤ | ٦٠٫٥٠ | ١٣٫٠١ | ٩٦٫٥٧ | ١٩٨٫٢٢ | ٨٥٨٫٢٤ | ٩٤٫٥٠ | ٣٢٫٦٧ | ٣٠٫٣٢ | ٢٨٫٤٧ | ٧٧٫٤١ | ٨٢٫٤٧ | ٧٦٫٧٠ | ٦٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٥ | ٨٤ | ١٨٤ | ١٨١ | ١٧٩ | ١٢٨ | ٧٨ | ٣٥ | ٧ | ٥٠ | ٩٢ | ١٠٥ | ١١٨ | ٦٢٩ | ١٬١٤١ | ١٬٠٤٣ | ٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٦ | ٦٦٣٫٨٩ | ١١٧٫٧٣ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٢٨٫٣٣ | ٣٩٫٥٢ | ٥٤٫٨١ | ١٢١٫٢٩ | ٥٦٧٫٦٥ | ٨٥٫٠٢ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٢٠ | ٤٣٤٫١٨ | ٨١٫٢٨ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
