بيان التدفق النقدي (TTM)
إنيكو للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٠ | ٤٫٠١ | ٢١٫٦١ | ١٢٫٩٧ | ٥٫٢٥ | ٢٥٫٩٣ | ١٠٫٨٧ | ١٨٫٩١ | ٤٫٨٨ | ٢٠٫٣٨ | ٠٫٠٣ | ٣٢٫٦٧ | ٢٢٫٣٣ | ٨٫٩٣ | ٩٫٨٠ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٦ | ٦٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٢٣ | ٣٦٥٫٢١ | ٣١٦٫٨٢ | ١٬٠٤٤٫٥٧ | ٤٣٦٫٧٦ | ١٥١٫٠٠ | ٣٥٥٫٨٠ | ١٧٥٫٦٣ | ٤٩٫١٣ | ٤١٠٫١٩ | ٣٬٢٩٨٫٩١ | ٣٢٢٫٥٢ | ٥٣٫٣٠ | ٤٠٨٫٤٤ | ٦٧٥٫٧٣ | ٣٬٣٢٣٫٢٨ | ١٬٣٢٤٫٣٧ | ٥٦٦٫١٠ | ٢٣٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫١٩ | ٣٧٫٧٠ | ٢٤٫٨٤ | ١٦٫٩٥ | ٧٩٫٧١ | ١٬٤١٧٫٨٦ | ٣٠٫٨٢ | ٥٫٤٤ | ٤٬٤٤٠٫٦٥ | ٣٫٢٠ | ٠٫٥٩ | ٩٫٣٤ | ١٢٠٫٦٩ | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٢٣٫٨٠ | ٣١٫٢٤ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٧ | ١١٫٤٨ | ٥٫٩٦ | ١٨٫٨٥ | ١٠٫٥٩ | ٠٫٧١ | ٢٠٫٠٥ | ٧٫٦٨ | ٢٫٥٠ | ٩٠٥٫٥٢ | ٨٬٨٥٤٫٣٥ | ٨٦٠٫٢٧ | ٩٧٫١٥ | ١٩٨٫٢٦ | ٣٦٤٫٧٤ | ٢٬٠١٣٫٧٩ | ٥٩٨٫٣٢ | ١٧٢٫١٥ | ٤٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٩ | ٨ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٧ | ٠٫٨١ | ٤٫٩١ | ١٨٫٤٦ | ٤٤٫٢٧ | ٧٫٠٠ | ١١٫١٣ | ١٥٧٫٥٧ | ٤٦٫١٢ | ٥٫٧١ | ١٤٫٨٤ | ١٦٤٫٣٥ | ٣٫١٨ | ٢٫١٧ | ٢٫١٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٣٢ | ٢٥٤٫١٤ | ٢١٠٫٢٥ | ٩٢٧٫٨٠ | ٥٢٨٫٠١ | ٢٥٠٫٢١ | ٤٣٥٫٤٢ | ٢٦٧٫٩٧ | ٥٣٫٢٢ | ٦١٩٫٠٨ | ٥٬٨٩٦٫٧٤ | ٦٦١٫٨٣ | ٥٣٫٠٥ | ٥٠٦٫٧٠ | ٩٤٠٫٤٧ | ٥٬٢٣٧٫٠٧ | ٢٬٠٢٢٫٦٩ | ٨٣٨٫٢٦ | ١٧٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٤ | ١١ | ١ | ٠ | ١ | ١١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٩ | ١٩٫٩٠ | ٧٦٫٢٢ | ٣٠٨٫١٥ | ٢٠٤٫٤٥ | ٤٦٫٥٦ | ٨٠٫٥٧ | ٣٨٩٫٩٢ | ٨٧٫٤٤ | ٩٠٫١٠ | ٩٢٣٫١٩ | ٩٠٢٫٨٠ | ١١٠٫١٤ | ٤٤٫٩٥ | ٨١٫٦٦ | ٣٥٦٫٤٧ | ١٣٨٫٩٩ | ٤٩٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
