بيان التدفق النقدي (TTM)
أكريلست المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ٩٫٩٠ | ١٥٫٦١ | ١٣٫٥٠ | ٥١٫٤٠ | ١٠٥٫٧٦ | ٣٢٢٫٢٩ | ٧٦٫٣٢ | ١٧٧٫٨٨ | ٣٧٧٫١٤ | ١٣٦٫٠٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٢ | ٦٥٫٤٣ | ١٨٩٫٣٠ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٦٫٩٨ | ١٬١٧٤٫١٧ | ٩٠٨٫١٥ | ٤٢٣٫٤٥ | ١٩٩٫٩٨ | ١٦٤٫٨٥ | ٣١٫٢٧ | ١٢٨٫٨٦ | ٧٦٫٣٥ | ١٧٫٧٧ | ٥٥٫٠٥ | ١٤٧٫٣٢ | ٢١٬٧٨٤٫٠٩ | ١٣٩٫٣٦ | ٤٨٫٠٧ | ٤٢٫٨٤ | ٤٦٫٩٥ | ٥٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١١ | ١٦ | ٢٢ | ١٤ | ٦ | ٠ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٤٦٫٠٠ | ٩٥٫٩١ | ٢٧٫٠٩ | ٣٧٫١٥ | ٢١٣٫٥٧ | ١٨٨٫٠٥ | ١٫٣٩ | ١٫٤١ | ٧٤٩٫٥٤ | ٤٥٫١٣ | ٣١٫١٠ | ٣٦٫٩٠ | ٥٨٫٤٩ | ١٠٨٫٠٨ | ١٬٣٣٨٫١٢ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٤ | ١١٢٫٤١ | ١٥٤٫٩٨ | ٤٥٫٥٨ | ١١٫٩٢ | ٢٢٫٩٦ | ٢١٧٫٧٠ | ٢٠٩٫٤٦ | ٦٩٫٤٠ | ١٣٤٫٦٩ | ٢١٨٫٥٣ | ٣٢٤٫٧٧ | ٣٠٬٩٤٣٫١٨ | ٨٣٫٩٦ | ٦٫٧٧ | ٩٧٫١٢ | ١٠٩٫٢١ | ١٤٠٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ٩ | ٧ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٨ | ١٩٫٢٨ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫١١ | ٧٧٫٨٩ | ٣٥٢٫٢٦ | ٣٠٫١٥ | ٤٣٫١٧ | ٤٨٢٫٠٥ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | ٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٧٩ | ١٫٤٨ | ١٫٤٦ | ٣٦٫٩٥ | ٥٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٢٫٣٨ | ١٬٣٨٦٫١٢ | ١٬١٦٣٫٥٢ | ٣٦٩٫٢١ | ١١١٫٩٨ | ٤٢٫٠٠ | ٣٤٨٫٧٣ | ٢٣٧٫٦٧ | ٤٥٫٣٩ | ٥١٫٨٢ | ٦٢٫٧٧ | ٧٦٫٦٤ | ٩٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٤٫٦٢ | ٤٥٫١٩ | ٤٥٫٧٥ | ٤١٫٧٦ | ٣١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ٨ | ٧ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٠ | ٤٢٫١٠ | ٣٤٧٫٩٣ | ١٤٠٫٣٣ | ٤١٫٠٤ | ٦٩٫٦٢ | ٢٠٢٫٤٨ | ١٩٧٫٥٨ | ٤٣٤٫٦٦ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ١٠٠٫٦٦ | ١٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٣٠٫٩٢ | ٤٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
