بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التحالف الجنوبي للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ١١٢ | ١٤٣ | ١٧٣ | ١٥٢ | ١٣٠ | ٦٤ | ٢ | ٢٠ | ٣٧ | ٣١ | ٢٤ | ١٨ | ١١ | ٢ | ١٥ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ٢٧٫١٧ | ٢١٫٣٧ | ١٢٫٣٦ | ١٤٫١١ | ٥٠٫٧١ | ١٠٢٫٨٩ | ٩٥٣٫٢٩ | ٩٠٫٥١ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٣٥ | ٢٦٫٦٦ | ٣٦٫٣٥ | ١١٦٫٣٨ | ٧١٠٫٦٤ | ١٥٫٣٣ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٩ | ٩٠٫٠٢ | ١٢٩٫٥٢ | ١٨٠٫٩٦ | ٢٧٦٫٥٤ | ٩٢٧٫١١ | ٢٧٥٫٨٢ | ٣٫٠٦ | ٣٤٫٦٦ | ٧١٫٤٨ | ٦٧٫٢٦ | ٦١٫٦٥ | ٧٤٫٧٦ | ١٣٧٫٣٦ | ١٨٫٩٤ | ١٣٢٫٥٤ | ٧٠٫٥٤ | ٤٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٧ | ٤٢ | ٦٧ | ٧٨ | ٨٩ | ٦١ | ٣٣ | ٢٠ | ٧ | ٧ | ٨ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٩ | ٢٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣٠ | ١٤٣٫٩٦ | ٥٩٫٠١ | ١٦٫٨٠ | ١٤٫٣٨ | ٣١٫٧٠ | ٤٦٫٤١ | ٣٩٫٣٨ | ٦٤٫٩٦ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ٦٨٫٨٢ | ٢٢٠٫٦٧ | ٣٧٢٫١٦ | ١٣٦٫٧٤ | ٢٤٫٠٧ | ١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٩ | ١٣٫٧٨ | ٣٨٫٠٣ | ٦٩٫٦١ | ١٤١٫٧٨ | ٦٣٢٫٩٤ | ٢٦٠٫٩٤ | ٥٣٫٧١ | ٣٥٫٠٤ | ١٣٫٢٩ | ١٦٫٠٣ | ١٩٫٦٧ | ١٠٫١٤ | ٣٥٫٣٢ | ٨٠٫٩٢ | ١٦٥٫٤١ | ١٢٨٫٩٩ | ١١٢٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٣٠ | ٩ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٣ | ٧٠٫٥٧ | ٢٣٩٫٧٨ | ٦٤٫٥٦ | ٣٩٫٢٣ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٣٢٫٢٢ | ٤٧٫٥٣ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ١٨٫٥٦ | ٢٢٫٧٩ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧٥ | ٢٤٫٢١ | ٨٫٠٦ | ١٢٫٩٧ | ٣٧٫٢٢ | ٢٠٢٫٢٦ | ١٢٥٫١٣ | ٤٩٫٢٣ | ٣٥٫٩١ | ٢٠٫٤٠ | ٢٣٫٢٦ | ٢٧٫٠٦ | ٣٦٫٤٤ | ٨١٫٢٠ | ٧٢٫٠٠ | ٦٥٫٣٢ | ٣٠٫٦٧ | ١٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ١٢٥ | ١١٠ | ٩٦ | ٥٥ | ١٤ | ٢٣ | ٦١ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٦ | ٣٩ | ٢٤ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٣ | ٤٢٫٦٥ | ٧٤٫٣٨ | ٢٦٥٫٦٧ | ١٦٠٫٣٦ | ٧٫٠٩ | ٧٫٦٣ | ١٢٫٤٢ | ١٤٫١٩ | ٣٩٫٥٢ | ٦٥٫٣٥ | ١٨٫٧٩ | ١٥٫٨٢ | ٥٩٫١٠ | ٣٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
