بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين Sunsine Chemical Holdings Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣ | ٤٢٧ | ٤١٥ | ٤٠٢ | ٣٨٧ | ٣٧١ | ٢٣٥ | ١٠٠ | ١٥٤ | ٢٠٧ | ٣٦٩ | ٥٣١ | ٥٦٢ | ٥٩٣ | ٥٨٩ | ٥٨٥ | ٥٧٩ | ٥٧٣ | ٦٧٥ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٩ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠٠ | ٣٦٫٥٩ | ٥٧٫٧٠ | ٥٤٫١٦ | ٣٥٫١٣ | ٧٧٫٩٣ | ٤٣٫٨٠ | ٥٫٨٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫١٤ | ٩٦١٫٩١ | ٢٬٤٠٦٫٤١ | ٤٬٠٥٤٫٣٨ | ٢٬١٤٠٫٩١ | ٨٠٦٫٢١ | ٥٩٦٫١٥ | ٧٩٫٦٥ | ٢٣٦٫٦٨ | ٤٬٤٠٨٫١٤ | ٢٧٩٫٤٩ | ١٩٧٫٤٤ | ١٩٠٫٢٦ | ١٨٤٫٢٧ | ١٩٤٫٥١ | ٢٠٦٫١٢ | ١٧٢٫٥١ | ١٤٧٫٩١ | ١٥٥٫٠٢ | ١٦٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ٢٣٥ | ٢٥٢ | ٢٦٩ | ٢٦٦ | ٢٦٣ | ١٩٩ | ١٣٥ | ١٣٨ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٤٩ | ١٦١ | ١٠٨ | ٥٥ | ٩٧ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٧ | ٧٫٢٢ | ٦٫٧٣ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | ٢٤٫٢٦ | ٣٢٫٠٤ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ٣٢٫٨٥ | ٤٨٫٩٢ | ٧٥٫٨٩ | ٤٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٨٧ | ٥٣٠٫٦٧ | ١٬٤٦٥٫٦٣ | ٢٬٧١٦٫١٨ | ١٬٤٧٢٫٣٩ | ٥٧٠٫٠١ | ٥٠٣٫٤١ | ١٠٨٫٠٦ | ٢١٢٫٧٥ | ٢٬٩٩٣٫٩٠ | ١٠٤٫٦٠ | ٥٠٫٣٦ | ٤٦٫١٨ | ٤٢٫٦٩ | ٤٩٫٢٩ | ٥٦٫٧٨ | ٣٢٫٢٤ | ١٤٫٢٦ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١٠٤ | ٩٥ | ٨٦ | ٦٩ | ٥٣ | ٨٢ | ١١٢ | ١١٧ | ١٢٢ | ١٤٣ | ١٦٤ | ١٥٣ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٥١ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٨ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠١ | ٥٦٫١٣ | ٣٥٫٩٥ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ١٧٫٥٢ | ١٤٫٩١ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٦ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٩٫٦١ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٢١ | ٢٣٣٫٤٨ | ٥٥٠٫٠٦ | ٨٦٥٫٨٩ | ٣٨٣٫٤٦ | ١١٤٫٣٠ | ٢٠٨٫١١ | ٨٩٫٣٦ | ١٧٩٫٨٣ | ٢٬٥٨٣٫٢٤ | ١٠٨٫١٨ | ٦١٫٠٦ | ٥١٫٦٦ | ٤٣٫٨١ | ٤٥٫٥٠ | ٤٧٫٤١ | ٤٠٫٥٠ | ٣٥٫٤٤ | ٣٤٫٥٧ | ٣٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٤٤ | ١٧ | ١٠ | ١٨ | ٤٦ | ٣٩ | ١٢٥ | ٦٥ | ٥ | ١٣٢ | ٢٦٩ | ٢٩٥ | ٣٢٢ | ٣٠٣ | ٢٨٤ | ٣٣٦ | ٣٨٨ | ٤٣٦ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٥ | ٦١٫١٨ | ١٥٧٫٥٩ | ٢٨٢٫٠٩ | ١٥٤٫٩٢ | ١٨٥٫٧٦ | ٢١٦٫٦١ | ٤٨٫١٢ | ٩٢٫٧٤ | ٢٬٩٠٦٫٣١ | ١٠٣٫٥٦ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣١ | ١٨٫٢٧ | ١٥٫٤٥ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
