بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كيو آند إم لطب الأسنان (سنغافورة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٥ | ٥١ | ٥٩ | ٥٧ | ٤١ | ٣٤ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٢ | ١٩٫٠٧ | ٣٤٫٩٦ | ١٧٫٤٩ | ١٣٫٢٨ | ١٦٫٧٦ | ٣٫٣٩ | ٢٧٫٦٨ | ١٩٫٠٤ | ٢٢٫٧٧ | ١٧٫٠٤ | ١٥٫٧٢ | ٥٫٢٢ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٣ | ١١٠٫٣٧ | ١١١٫٢٥ | ١٬٦٥٣٫٦٨ | ٣٬٤٧٨٫٧٤ | ٤٬٣٧٥٫٠٢ | ١٬٤٦٩٫٤٣ | ٦٦٤٫١٥ | ٣١٦٫٣٤ | ٤٢٣٫٩٩ | ٣٧٢٫٥٥ | ١٬٦٦٠٫٧٣ | ١٬٢٧٧٫٢٧ | ٥٨٣٫٠٠ | ١٬٠١٨٫٥٩ | ٣٬٢١٥٫٨٣ | ٩٬٧٧٨٫٦٤ | ١١٬٤٨٩٫٤٠ | ٥١٥٫٦٣ | ٢٥٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٤٢ | ٣ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٥ | ١٦ | ١٥ | ١١ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٥ | ٦ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٧١ | ١٠٦٫٧٦ | ٤٥٤٫٠٠ | ٢٠٫٧٨ | ٥٥٫١٠ | ٣٤٫٠٣ | ٤٤٦٫٢٤ | ٧٫٧٣ | ٢٧٫٧٣ | ١١٫٤١ | ٢٣٫٣٤ | ١١٫٧١ | ١٦٫١٠ | ٢٦٫٨٤ | ٣٦٫٦٩ | ٤٧٫٩٠ | ٣٢٫٣٩ | ٨٧٫٢٤ | ٦٨٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٦ | ١٩٤٫٠٣ | ١١٫١٠ | ٤٣٢٫٨٤ | ٦١٣٫٩٦ | ٣٠٦٫٠٣ | ١١٧٫٩٩ | ١٩١٫١٢ | ١١٦٫١٤ | ١٣٨٫٩٥ | ١٧٦٫١٣ | ٥١٤٫٢٤ | ٣٠١٫٧٣ | ١٢١٫٩١ | ١٤٨٫٨٦ | ٢٨٤٫٧٩ | ١٬٢١٨٫٤١ | ١٬٨٠٧٫١٦ | ١٠٫٦٦ | ٣١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٤٤ | ٥١ | ٤٦ | ٥١ | ٥٦ | ٦٠ | ٤٩ | ٣٩ | ٣٠ | ٢١ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٢ | ١٥٫٦٨ | ٩٫٨٩ | ١٢٫٢٥ | ٧٫٨٥ | ٨٫١٥ | ١٧٫٦٥ | ٢٠٫٤٥ | ٢٢٫٥٢ | ٣٢٫٣٣ | ١٠٫٤٠ | ٢٩٫٨٣ | ٨٫٣٢ | ٣٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ١٫٢٢ | ١٫٢٤ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٣٨ | ٢٠٤٫٤٠ | ٢٠٠٫١٥ | ١٬٩٨٦٫٥٣ | ٣٬٩٩٢٫٧١ | ٤٬٧٨١٫٠٥ | ١٬٤٨٧٫٤١ | ٥٧٣٫٠٣ | ٣٠٠٫٢١ | ٣٨٥٫٠٤ | ٢٩٦٫٤٣ | ١٬٢٤٦٫٥٠ | ١٬٠٧٥٫٥٤ | ٥٦١٫٠٩ | ٩٦٩٫٧٣ | ٣٬٠٣١٫٠٣ | ٨٬٦٦٠٫٢٣ | ٩٬٥٨٢٫٢٣ | ٤٠٤٫٩٨ | ١٨٧٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٢ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٥ | ٢١٨٫١٤ | ١٠٩٫٠٨ | ٤٤٫١٥ | ١٩٠٫٠٧ | ٤٤٧٫٦٣ | ٣١٣٫٧٥ | ٥١٫٨٤ | ٣٩٫٥٩ | ١٢٫١١ | ٧٣٫٧٥ | ٥٠٫٤٧ | ١٠٧٫٦٤ | ٤٠٫٠٩ | ٦٦٫٩١ | ٦٥٫٤٣ | ١٨٩٫٢٦ | ٢٬٠٦٤٫٦١ | ٩٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
