بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق الضيافة في الشرق الأقصى - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٧٦ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٢ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٩ | ٨٥ | ٩١ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٤ | ٩١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٧ | ٤٫٧٦ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ١٫٣٩ | ١٫٤١ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥١ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٣٫١٩ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٩٨٫٥٢ | ١٬٥٠٤٫٤٩ | ٢٬٠٧٢٫٣٩ | ٣٬٥٥٥٫٩٤ | ٥٬٠٨٩٫٦٧ | ٨٬٩٣٨٫٨٤ | ٢٧٨٫٨٤ | ١٤٦٫١٦ | ١٦٤٫٤٥ | ١٨٨٫٧٤ | ٣٣٨٫٩١ | ١٬٠٢٦٫٥٢ | ٨٤٤٫١٠ | ٧٣٠٫٢١ | ٨٦٥٫٣٣ | ٢٧١٫١٣ | ٢٤٠٫٦٦ | ٢١٥٫٥٨ | ٣٠٤٫٦٠ | ٥٤٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٩ | ٤٣ | ١٧٥ | ٣٠٦ | ٢٨١ | ٢٥٦ | ١٣٣ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ٩ | ١ | ١ | ٠ | ٢٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩١ | ١٤٫١٢ | ١٢٫٣٧ | ٤١٨٫٤٦ | ١٣١٫٤٠ | ٣٠٦٫٠٥ | ٧٥٫٣٧ | ٨٫٢٦ | ٩٫٠٠ | ٤٧٫٨١ | ٩١٫٦٠ | ١٩٫٦٠ | ١٦٫٣٩ | ٤٥٫٤٥ | ٨٣٫٣٢ | ٦٢٫٣١ | ١٦٥٫٢٩ | ٨٬٠٨٠٫٢٣ | ٩٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٠٦ | ٨٩٫٥١ | ١٤٧٫٧٤ | ٢٩٩٫٨٥ | ١٬٣٦٥٫٦٢ | ٥٬٥٤٥٫٤٢ | ٦٧٩٫٥٧ | ٦٠٥٫٠٢ | ٦٣٣٫٣٤ | ٦٧٠٫٩٦ | ٥٧٤٫٨٣ | ١٣٤٫٦٢ | ١٢٣٫٧٨ | ١١٧٫٠١ | ٧٥٫٧٥ | ٣٫٩٦ | ١٫٣٥ | ٠٫٨٠ | ٩٥٫٩٤ | ٣٥٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٦٧ | ٦٤ | ٦١ | ٨٦ | ١١١ | ٢٢٠ | ٣٢٩ | ٣٠٩ | ٢٨٩ | ١٨٩ | ٨٨ | ٩٤ | ١٠٠ | ١١٧ | ١٣٤ | ١٣٥ | ١٣٧ | ٩٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٣ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٤٠٫٨٠ | ٢٨٫٩٨ | ٩٧٫٧٣ | ٤٩٫٤٣ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٨ | ٣٤٫٧٥ | ٥٣٫٢٥ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠١ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٨٢ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٧٫٤٦ | ١٬٣١٤٫٩٨ | ١٬٨٢٤٫٦٥ | ٣٬١٥٦٫٠٩ | ٦٬٣٥٥٫٢٩ | ١٤٬٣٨٤٫٢٦ | ٨٥٨٫٤١ | ٦٥١٫١٧ | ٦٩٧٫٧٨ | ٧٥٩٫٧٠ | ٨١٣٫٧٣ | ١٬٠٦١٫١٤ | ٨٦٧٫٨٨ | ٧٤٧٫٢٢ | ١٬٠٤١٫٠٨ | ٣٧٥٫٠٩ | ٣٤٢٫٠١ | ٣١٤٫٧٨ | ٣٠٨٫٤٧ | ٢٩١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢٦ | ٥١ | ٤٤ | ٣٨ | ٢٣ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١١ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٣ | ٣٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٢١ | ٣٠٫٨٦ | ٤٤٫٦٣ | ٣٠٫٠٨ | ٤٣٫٠١ | ٣٬٢١٣٫٤٢ | ٩٦٫٩٨ | ١٢٫٣٦ | ١٤٫١٠ | ٣٩٫٠٨ | ٦٤٫١٥ | ٣٠٫٠٨ | ٢٣٫١٢ | ١٨٤٫٢٦ | ٢١٨٫٦٨ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٨ | ٣١٫٤٩ | ٤٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
