بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة لي تشون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٨ | ٨ | ٦ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٧ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٣ | ١٨ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٥ | ٣٫٧٤ | ١٨٫٠٠ | ٩٧٫٩٠ | ١٧٫٦٧ | ١٣٫٤٩ | ١٣٫٠٣ | ٣٧٫٧٠ | ١٠٠٫٨٨ | ٢٧٫٤٤ | ٢١٫٥٣ | ٢٤٫٥٤ | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢٦ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٩٢ | ١٬٥٧٣٫١٤ | ٢٢٣٫٢٠ | ١٧٨٫٦٣ | ١٬٧١٥٫٩٣ | ٦٣٩٫٩٢ | ٤٨٧٫٧٨ | ٣٬٣٠٨٫٣١ | ٢٦٢٫٤٠ | ٥٠٨٫٩٦ | ٧٤٨٫٧٤ | ١٬٠٧٦٫٠٣ | ١٬٢١٩٫٠٠ | ٣٬٤٣٨٫٢٨ | ١٬٩٠٦٫٥٤ | ٦٦٩٫٥٨ | ٢٥٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ١٩٣٫٧٠ | ٢٣٫٧٣ | ٣٩٫٨٤ | ٧٫١١ | ٩٤٫٢١ | ٢٢٦٫٨٣ | ١٫٢٨ | ١٬٣١٤٫٥٦ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | ٢٢١٫٢٤ | ٤٦٫٢٣ | ٨٥٫٩٦ | ٨٦٣٫٥٨ | ٨٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٦ | ٢٥٢٫٦٩ | ٣٢٫٣٨ | ٣٩٫١١ | ٢٦٥٫٤٦ | ٩٠٫١١ | ٤٫٦٠ | ٤٥٫٤٨ | ٥٫٨٦ | ٦٨٫٧٨ | ٥٨٫٠١ | ٤٣٫٣٠ | ٤٧٫٧٥ | ٨٧٫٨٢ | ٨٫٦٨ | ٣٢٫٣٥ | ٢٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١١ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٤ | ٦٫٩٢ | ١٠٩٫٧١ | ٢١٫٧٨ | ٥٫٢٦ | ٦٫٤١ | ٣١٫٨٦ | ١١٫٧٧ | ٤٠٫٤٩ | ٢٨٫٣٧ | ٢٢٫١٠ | ١٥٫٦٦ | ١١٫٢٩ | ١٢٫٧٣ | ٣٠٫٤٨ | ٤٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٥٤ | ١٬٢٢١٫٢٨ | ١٥٥٫٤٧ | ٣١٨٫٢٠ | ١٬٨٨٠٫٩٩ | ٦٢٧٫٤٩ | ٥٨٨٫٣٤ | ٣٬١٢٦٫٥٣ | ٣٥١٫٢٢ | ٤٧٦٫٤٥ | ٧٠٦٫٠٠ | ١٬٠١٩٫٣٢ | ١٬٠٧٢٫٤٥ | ٣٬٢٥٣٫٧٣ | ١٬٩٩٩٫٥٧ | ٥٣٧٫٥٨ | ١٢٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٢ | ٦٣١٫٢٠ | ٢٠٢٫٤٦ | ١٢٠٫٦٠ | ٢١٥٫٥٣ | ٢١٣٫٤٩ | ١١٢٫٨٢ | ٨٨٥٫٤٢ | ٢٠٣٫٥٦ | ١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٣ | ٩٫٩٣ | ٧٠٫٧٦ | ٢٤٢٫٠١ | ٣٥٨٫٥٧ | ١٣٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
