بيان التدفق النقدي (TTM)
قاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٦ | ١٠٣ | ١٠٩ | ٩٣ | ٧٦ | ٦٤ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٩ | ٦١ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥١ | ١٤٫٩٨ | ١٧٫٦٢ | ١٥٫٧١ | ١٨٫٦٤ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ٢٫٨٩ | ٢٫٨٠ | ٣٫٩٣ | ٣٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٣٢ | ٢٠٤٫٤٧ | ٣٦٩٫٩٥ | ١٬٩٥١٫٨٩ | ١٬٣٤٠٫٨٤ | ١٬٠٥١٫٨٣ | ١٥٥٫٦٩ | ٧٠٫٢٤ | ٦٦٫٠٥ | ٦٠٫٧٧ | ١٤٢٫٣٣ | ٤٦٢٫٨٣ | ٨٧٣٫٩٩ | ٥٬١٦٣٫٤١ | ٢٬٧٨٦٫٧٨ | ١٬٩٤١٫٧٧ | ١٬٣٤٥٫١٦ | ١٬٠٤٠٫٠٩ | ١٬٥٩٨٫٦٥ | ٣٬٤٥١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٣٦ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٤ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ٢٥١٫٧٥ | ١٦٥٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٦٥٫٨٨ | ١٩٣٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١٢ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٦١ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٩ | ٤٠٫٣٥ | ٨٤٫٢٠ | ٥٠٣٫٤٢ | ٣١٤٫٧٧ | ٢٢٥٫٥٤ | ٥٩٫٥٩ | ٨٦٫٧٧ | ٩٦٫٧٦ | ١٠٩٫٣٥ | ٨٦٫٢٤ | ٢٥٧٫٦٩ | ٤٩٧٫٢٩ | ٢٬٩٩٦٫٩٥ | ١٬٣١٩٫٨١ | ٧٢٣٫٥٠ | ٣٨٠٫٨٩ | ٢٠٩٫٦٤ | ٣٠٨٫٥٢ | ٦٣٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣٣ | ٥١ | ٦٨ | ٧٠ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٣ | ٤١ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٣ | ٣١ | ٤٠ | ٤٥ | ٥١ | ٤٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠١ | ٥١٫٨٦ | ٣٤٫١٥ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣١ | ١١٫٠٩ | ١٢٫٤٨ | ٣٫١٩ | ٣٫٢٩ | ٢١٫٩١ | ٢٨٫٠٦ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ٣٦٫٤٠ | ٢٦٫٦٨ | ١٤٫٤٥ | ١١٫٦٧ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٣ | ٧١٫١٤ | ١٩٥٫٥٩ | ١٬٣٨٥٫٣٨ | ٩٢٠٫١٤ | ٧٠٠٫٠٩ | ١٠٨٫٣٦ | ٥١٫٩٤ | ٥٦٫١٠ | ٦١٫٣٥ | ١١٠٫٧٤ | ٢٥٥٫٧٣ | ٤١٣٫٤٨ | ٢٬٠٥٩٫١٩ | ١٬٤٧٣٫٣٧ | ١٬٢٦٥٫٠٨ | ٩٦٥٫٠٢ | ٨٠٨٫١٦ | ١٬١٧٩٫٧١ | ٢٬٤١٢٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٤٧ | ٢٦ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٦٠ | ١٠٩ | ٩٨ | ٨٦ | ٣٧ | ١٢ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٦ | ٤٤٫٧٧ | ٨١٫٠٦ | ٥٥٫٧١ | ٣٥٫٧٨ | ٤٧٤٫٣٩ | ٨٢٫٥٩ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٦ | ٥٦٫٧٤ | ١٣١٫١٥ | ٤٥٫٢١ | ٨٢٫٥١ | ٩٠٫٦٣ | ٤٧٫٥٤ | ٥٠٫٠٣ | ٣٣٫٣٥ | ٣٤٫٩٣ | ٥٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
