بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروسبيركاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١٢ | ١٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٨ | ٤١ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٤٤ | ١٤٫٧١ | ٧٣٫٢٥ | ٧٫٩٣ | ٤٥٫٣٧ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٦ | ١٫٤٠ | ١٫٣٠ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩٣ | ٩٥٫٥٤ | ٢٢٥٫٤٤ | ٨٢٩٫٩٧ | ١٦٦٫٦٤ | ٢٦٥٫٩٣ | ٣٨٤٫٦٦ | ٦٤١٫٣٤ | ٢٦٤٫٩٥ | ١٦٥٫٤٠ | ٢٨١٫٤٨ | ٥٧٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩١ | ٣٠١٫٥٥ | ٦٧٫٧٦ | ٥٫٠٣ | ٢٠٫٨٥ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٣ | ٣٨٫٠٥ | ٣١٤٫٢٩ | ١٬١٢٠٫٤٠ | ٢١٨٫٩١ | ١٩٠٫٢٠ | ٢٥٤٫٠٧ | ٣٩٢٫١٤ | ١٦٣٫٩٧ | ١٠٣٫٧٠ | ١٦١٫٩٤ | ٣٠٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ١٢ | ٥ | ٩ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٣ | ٤١ | ٣٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٤ | ١١٥٫٩٤ | ٦٠٫٠٢ | ٢٩٧٫٢٦ | ١٨٩٫٤٦ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | ٣٦٫٨٠ | ٢٦٫٩٠ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٦ | ٤٢٫٥١ | ١٨٨٫٨٦ | ١٦٠٫٤٤ | ٥٨٫٨٨ | ١٨٧٫٠٩ | ٢٤٠٫٤٩ | ٣٥٥٫٩٤ | ٢٠٤٫٠١ | ١٦٣٫٧٤ | ٢٢١٫٢٤ | ٣٦٦٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٣ | ٦ | ٣ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ١٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٦٧ | ٥١٫٣٩ | ١٤٧٫٠٦ | ٤٣٧٫٥٥ | ٨٫٩١ | ٢٦٫٨٧ | ٣٦٫٧٥ | ١٣٨٫٦٨ | ٥٨٫١٠ | ٣٠٫١٩ | ٤٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
