بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شركاء الكمبيوتر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٧٨ | ٤٬٥٧٩ | ٥٬٣٥٣ | ٦٬١٢٦ | ٦٬٥٢٤ | ٦٬٩٢٣ | ٥٬٦٩٨ | ٤٬٤٧٤ | ٣٬٥٧٣ | ٢٬٦٧٣ | ٣٬٣٠٤ | ٣٬٩٣٥ | ٣٬٧٥٥ | ٣٬٥٧٥ | ٢٬٨٠٥ | ٢٬٠٣١ | ١٬٩٩٠ | ١٬٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٢ | ١٦٫٨٨ | ١٤٫٤٥ | ٦٫٥١ | ٦٫١١ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٤٩ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫١٩ | ٢٣٫٦١ | ١٩٫١٠ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٦١ | ١٫٩٩ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٧٫٦٠ | ٢٬١٠٣٫٤٤ | ٦٢٥٫٩٠ | ٤١٠٫٤٠ | ٣١٥٫٧٠ | ٢٦٢٫١٧ | ٣٦٠٫٥٥ | ٨٥٩٫٩٥ | ٦٨٨٫٨٠ | ١٧١٫٥٩ | ٢٩٢٫٢٦ | ٥٥٩٫٥٢ | ٩٢٧٫٢٨ | ٣٬٣٥٣٫٥٦ | ٢٬١٨٤٫١٣ | ١٬٣٥١٫٣٩ | ٥٬٤٣٣٫٦٧ | ٢٬٥٣٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٢ | ١١ | ٣٠ | ٧٠ | ٢٧١ | ٦١٢ | ٥٧٢ | ٥٣٢ | ٢٨٧ | ٤٢ | ٢١٢ | ٣٨٢ | ٢٥٩ | ١٣٠ | ١٢ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ١٢٦٫٤٤ | ٤٧٨٫٢٢ | ٣٧٦٫٢٤ | ١٣٦٫٢٠ | ٤٨٨٫١٢ | ١٢٥٫٧٧ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٥ | ٤٦٫١٠ | ٨٥٫٥٣ | ٤١٠٫٥١ | ٨٠٫٤١ | ٣٢٫٣٣ | ٤٩٫٦٠ | ١٠٩٫٣٦ | ١٬١٢٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٧ | ٣٫٢١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٧٢ | ١٫٤٣ | ٢٫٦٤ | ١٧٫١٤ | ١١٧٫٥٦ | ١١٠٫٢٣ | ٣٤٫١٦ | ٢٥٫٣٧ | ٥٫٩٠ | ٥٢٫٣٣ | ٣٥٨٫٦١ | ٢٠١٫٤٢ | ٨٦٫٧٦ | ٣٣٫٣٢ | ١٩٤٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٨٥ | ٤٬٣٧٧ | ٤٬٥٠٦ | ٤٬٦٣٥ | ٤٬٤٩٦ | ٤٬٣٥٧ | ٣٬٨٤٠ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٦٥٩ | ٤٬١١٢ | ٤٬٥٦٥ | ٣٬٩٢٩ | ٣٬٢٩٤ | ٢٬٦٧١ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٠٢٨ | ٢٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٣٫٠٠ | ٣٫١٠ | ١١٫٨٥ | ١٣٫٤٤ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ١٢٫٣٨ | ١١٫٠٢ | ١٣٫٩٢ | ١٦٫١٨ | ١٨٫٩٢ | ٢٣٫٣٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩١٫٤٢ | ٢٬٠١٠٫٦١ | ٥٢٦٫٩٢ | ٣١٠٫٥٢ | ٢١٧٫٥٤ | ١٦٤٫٩٩ | ٢٤٣٫٠٠ | ٦٣٨٫٩٨ | ٦٧٣٫٠٣ | ٢٣٤٫٨٩ | ٣٦٣٫٧٢ | ٦٤٩٫٠٦ | ٩٧٠٫٣١ | ٣٬٠٨٩٫٦٩ | ٢٬٠٧٩٫٢٤ | ١٬٣٦٢٫٤٢ | ٥٬٥٣٦٫٧٢ | ٢٬٦٠٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٠ | ٢١٨ | ٨٥٥ | ١٬٤٩٣ | ٢٬٠٦٧ | ٢٬٦٤١ | ١٬٥٨٠ | ٥٢٠ | ٥١٩ | ١٬٥٥٨ | ١٬١٣١ | ٧٠٣ | ٤٠٥ | ١٠٧ | ١٢٨ | ١٥٠ | ٣٧ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ٢٩٢٫٨١ | ٧٤٫٥٤ | ٣٨٫٤٥ | ٢٧٫٧٧ | ٤٠٫١٥ | ٦٧٫٠٨ | ١٩٩٫٧٢ | ٢٠٠٫٢٨ | ٢٧٫٤٣ | ٣٧٫٧٩ | ٤٢٫٤٢ | ٧٣٫٦٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ٧٥٫٦٢ | ٣١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
