بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي ايه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٤ | ٨ | ١٩ | ٧ | ٤ | ١٤ | ٢٣ | ٦٣ | ١٠٣ | ٩٥ | ٨٧ | ٠ | ١٨ | ٣٥ | ٤٨ | ٤٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٧ | ٣١١٫٧٣ | ١٤٧٫٢٣ | ٦١٫٦٦ | ١٦٠٫٨٥ | ٢٠٨٫٣٥ | ٦٧٫٥٧ | ١٧٥٫٦٠ | ٦٣٫٧٢ | ٧٫٦٢ | ٨٫٢٥ | ١٠٠٫٤٩ | ٤٬٢١٦٫٢٠ | ١٠٢٫٤٣ | ٣٥٫٩٦ | ٩٫٥٤ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٤ | ١٧٫٥٩ | ٦٢٫٤٨ | ٤٧٩٫٤٠ | ١١٤٫١١ | ٥٠٫٣٤ | ١٦٩٫٩٢ | ٣١٤٫٥٠ | ٢٬٩٥٢٫٨١ | ٨٩٤٫١١ | ١٬٠٨٠٫٥٨ | ١٬٤٣٣٫٢٢ | ١٫٧١ | ٨٢٫٤٠ | ٢٨٥٫٢٧ | ٣٣٨٫٢٣ | ٦٥٨٫١٧ | ٣٬٨٩٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ١٤ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ١٥ | ٤ | ٤ | ٢١ | ١٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢١ | ١٩٣٫٢٩ | ٢٠٧٫١٩ | ١٢٦٫٣٤ | ٥٥٫٨٢ | ٧٫١١ | ٦٫٦٤ | ٤٤٫١٠ | ٦٠٫٦٢ | ١٠٨٫٥٠ | ٥٢٫٠٤ | ١٧٫٧٨ | ٧١٫٣٣ | ١٩٢٫٩١ | ٦٣٦٫١٣ | ١٦٫٦٤ | ١٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٠ | ١٠٫٧١ | ١٦٫٧٧ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٢٤٫٦٢ | ٢٥٣٫٧٨ | ٢٩٧٫٥٥ | ٣٥٠٫٤٨ | ٦٦٧٫٥٠ | ٤٨٫٦١ | ١٣٢٫٦٠ | ٢٩١٫٤٤ | ٥٨٫٧١ | ١٩٫٦٩ | ٣١٫٢٩ | ١٤٦٫٣١ | ٢٦٢٫٣٤ | ١٬٣٩٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١ | ١٨ | ٣٠ | ٤١ | ٧٩ | ١٢٠ | ١١٦ | ١١١ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | ١٠٤٫٢٨ | ٢٬٤٣٧٫٩١ | ٦٤٫٥١ | ٣٩٫٢١ | ٩٣٫٢٠ | ٥١٫٥١ | ٣٫٧٤ | ٣٫٨٩ | ٦٥٫٢٢ | ١١٫٩٨ | ٣٫١٨ | ٢٢٫٦٨ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤٥ | ٩٣٫٤٤ | ١٤٥٫٦٩ | ٤١٧٫٧٢ | ١١٫٠٩ | ٢٠٤٫١٣ | ٣٦٧٫٦٠ | ٥٦٥٫٢٥ | ٣٬٧٢٠٫٣٤ | ١٬٠٤٢٫٥٦ | ١٬٣١٢٫٨٨ | ١٬٨٢٤٫١١ | ١٥٥٫٤٥ | ٢٠٣٫٧٠ | ٣٥٩٫٤٦ | ٣٨٤٫٥٣ | ٨١٥٫٣٢ | ٥٬٣١٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٢ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ١٤ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٩ | ٤٠٫٤٠ | ٦٧٫٧٨ | ٦١٫٠٧ | ٣٧٫٩١ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٦ | ١٢٩٫٣٥ | ٤٤٠٫٦٧ | ٢٣٫٥٦ | ٣٠٫٨٢ | ٣٠٨٫١٨ | ١٤٫٥٥ | ٤١٫٥٣ | ٢١٤٫٦٧ | ٥٣٫٥١ | ١١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
