بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوميتاما الزراعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٣٦٬١٦٠ | ٢٬٤٤٥٬٧٩٧ | ٢٬٣٣١٬٣٠٣ | ٢٬٢١٦٬٨٠٩ | ٢٬٤٣٢٬٩٤٨ | ٢٬٦٤٩٬٠٨٧ | ٣٬١٦٤٬٨٥٣ | ٣٬٦٨٠٬٦١٩ | ٣٬٥٩٦٬٩٩٦ | ٣٬٥١٣٬٣٧٤ | ٣٬١٠٦٬٧٦٧ | ٢٬٧٠٠٬١٦٠ | ٢٬٩٨٨٬٤٨١ | ٣٬٢٧٦٬٨٠٢ | ٣٬٣١٨٬٦٤١ | ٣٬٣٦٠٬٤٨٠ | ٣٬٣١٢٬٥٧٢ | ٣٬٢٦٤٬٦٦٣ | ٣٬٧٥٨٬٦٦٤ | ٤٬٢٥٢٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٩٫٧٥ | ٨٫٨٨ | ١٩٫٤٧ | ١٦٫٣٠ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٢ | ١١٫٥٧ | ١٣٫٠٩ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٦٥ | ١٫٢٨ | ١٫٢٦ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ١٥٫١٣ | ١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٢٫٢٥ | ٨٤٨٫٦٥ | ٦٬٠٦٨٫١٨ | ٦٠٧٫٢٨ | ٤٩٦٫٠٠ | ٤٣٠٫٠٥ | ١٬١٢٢٫٩٩ | ٣١٢٫٠١ | ٣٩٣٫١٤ | ٥٤٠٫٣١ | ١٬٨٥٩٫٦٧ | ٢٧٤٫٣٠ | ٤١٦٫٠٧ | ٧٢٤٫٧٠ | ٤٬٢٩٥٫٩٥ | ٥٥٣٫٩٣ | ٣٤١٫٨٧ | ٢٤٥٫٢٣ | ٣٥٥٫٥٥ | ٥٤٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٠٬٩١٢ | ٩٣٠٬٧٠٣ | ٧٨٧٬١٨٨ | ٦٤٣٬٦٧٢ | ٦٢١٬٠٥٢ | ٥٩٨٬٤٣١ | ٤٢١٬٦٩٩ | ٢٤٤٬٩٦٧ | ٣٦٩٬٤٦٢ | ٤٩٣٬٩٥٨ | ٦٩٦٬٦٤٩ | ٨٩٩٬٣٤٠ | ١٬٠٣٨٬٧٣٢ | ١٬١٧٨٬١٢٥ | ٩٧٧٬١١١ | ٧٧٦٬٠٩٧ | ٦٤٠٬٢٣٤ | ٥٠٤٬٣٧٠ | ٧٧٩٬٦٨٨ | ١٬٠٥٥٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٨ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٤ | ٢٩٫٥٣ | ٤١٫٩١ | ٥٠٫٨٢ | ٣٣٫٧٠ | ٤١٫٠٣ | ٢٩٫١٠ | ١٥٫٥٠ | ١٣٫٤٢ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٢ | ٥٤٫٥٩ | ٣٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٨٤ | ٣٢٢٫٩٤ | ٢٬٠٤٨٫٩٨ | ١٧٦٫٣٣ | ١٢٦٫٦١ | ٩٧٫١٥ | ١٤٩٫٦٣ | ٢٠٫٧٧ | ٤٠٫٣٨ | ٧٥٫٩٦ | ٤١٧٫٠١ | ٩١٫٣٦ | ١٤٤٫٦٢ | ٢٦٠٫٥٥ | ١٬٢٦٤٫٨٦ | ١٢٧٫٩٣ | ٦٦٫٠٧ | ٣٧٫٨٩ | ٧٣٫٧٦ | ١٣٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٥٬٧٤٦ | ١٬٢٤٧٬٩٦٤ | ١٬٥٩٥٬٧٣٣ | ١٬٩٤٣٬٥٠٢ | ٢٬٣٠٦٬٤٧٥ | ٢٬٦٦٩٬٤٤٨ | ٢٬٤٦٥٬٤١٤ | ٢٬٢٦١٬٣٨١ | ٢٬٣١٩٬٥٧٩ | ٢٬٣٧٧٬٧٧٧ | ٢٬٥٧٧٬١٧٢ | ٢٬٧٧٦٬٥٦٦ | ٢٬٦٥٧٬٩٩٧ | ٢٬٥٣٩٬٤٢٨ | ٢٬٢٦٠٬٢٩٨ | ١٬٩٨١٬١٦٨ | ١٬٧٠٦٬٠٠١ | ١٬٤٣٠٬٨٣٤ | ١٬٩٢٣٬٣٣٢ | ٢٬٤١٥٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٦ | ٢٧٫٨٧ | ٢١٫٧٩ | ١٨٫٦٨ | ١٥٫٧٤ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٨ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥١ | ٨٫٣٩ | ٧٫٧٤ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣٥ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫١٣ | ٣٤٫٤٢ | ٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫١٦ | ٤٣٣٫٠٢ | ٤٬١٥٣٫٥٥ | ٥٣٢٫٤١ | ٤٧٠٫٢٢ | ٤٣٣٫٣٦ | ٨٧٤٫٨٠ | ١٩١٫٧٠ | ٢٥٣٫٥٢ | ٣٦٥٫٦٧ | ١٬٥٤٢٫٦٦ | ٢٨٢٫٠٧ | ٣٧٠٫٠٦ | ٥٦١٫٦٢ | ٢٬٩٢٥٫٩٣ | ٣٢٦٫٥٧ | ١٧٦٫٠٦ | ١٠٧٫٤٨ | ١٨١٫٩٤ | ٣٠٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣١٧٬٧٦٣ | ٢٨٨٬٢٠٠ | ٣٨٬٤١٨ | ٣٦٥٬٠٣٧ | ٤٩٠٬٥١٣ | ٦١٥٬٩٨٩ | ٢٨١٬٨٢٥ | ١٬١٧٩٬٦٣٩ | ٩١٤٬٩٤٢ | ٦٥٠٬٢٤٦ | ١٦٧٬٠٦٠ | ٩٨٤٬٣٦٦ | ٧١٨٬٢٦٣ | ٤٥٢٬١٦٠ | ٧٧٬٢٥٠ | ٦٠٦٬٦٦١ | ٩٦٨٬٩٦٦ | ١٬٣٣١٬٢٧٢ | ١٬٠٥٧٬١٢٦ | ٧٨٢٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ١١٣٫٣٣ | ٨٥٠٫١٦ | ٣٤٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ١٤٥٫٧٥ | ٣١٨٫٥٧ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٣ | ١٢٥٫٦٩ | ٤٨٩٫٢٣ | ٢٧٫٠٣ | ٣٧٫٠٥ | ١١٧٫٠٨ | ٦٨٥٫٣٢ | ٥٩٫٧٢ | ٣٧٫٣٩ | ٢٠٫٥٩ | ٢٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
