بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كوردليف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٧ | ١١ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٩٩ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | ١٠٫٤٧ | ٩٫٤٨ | ٣٢٫٨١ | ٢٤٫٧١ | ١١٫٦٧ | ١٣٫٢١ | ٦٢٫٦٢ | ١٦٧٫٥٠ | ١٧٨٫٨٠ | ٦٤٫١٣ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦٩ | ١٤٢٫٥٥ | ٣٧٩٫٢٨ | ٤٠٧٫٠٦ | ١٦٧٫٤٤ | ٩٠٫٦٦ | ٩٦٫٩٢ | ١٠٨٫٠٥ | ١٧٦٫٥٩ | ٣٧١٫٤٥ | ٢٬٦٣٤٫٠٦ | ٩٨٣٫٦٨ | ٣٥٦٫٠٠ | ١٩٤٫٢٩ | ١٠١٫٥٧ | ١١٣٫٩٧ | ٢٨٩٫٧٦ | ١٦٣٫٣٣ | ١٢٧٫٦٠ | ٩٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٧ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٢ | ٢٣٣٫١١ | ٦٩٫٩٨ | ١٠٨٫٥٠ | ٥٢٫٠٤ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٤ | ٦١٫٠٩ | ١٥٦٫٩٧ | ٣٣٫٧٤ | ٥٠٫٩٢ | ١٤١٫٢٩ | ٣٤٢٫١٨ | ١٧٩٫٩٣ | ٢٢٥٫١١ | ٦٣٫٩١ | ١٧٧٫٠٨ | ١٤٠٫١٧ | ٥٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤١ | ١١٫٩٤ | ١١٣٫٨٣ | ٢٢٤٫٦٠ | ٢٢٧٫٢٧ | ٢٢٨٫١٣ | ٢٦٧٫٩١ | ٣٣٨٫٥٢ | ١٩٤٫٩٠ | ٢١٣٫٣٤ | ٧٥٤٫٧٦ | ١١٠٫٩٣ | ١٨٫٧٧ | ٥٢٫١٨ | ٥٨٫٣٣ | ٣١٥٫٢١ | ١٠٣٫٧٤ | ٢٧٫٤٦ | ٦٧٫١٢ | ١٠٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٨ | ١٠٨٫٥٦ | ٥٢٫٠٥ | ٦٨٫٦٢ | ٢١٨٫٦٣ | ٥٩٫٩٩ | ٣٧٫٤٩ | ١٤٠٫٨٣ | ٣٤٤٫٩٤ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٤٢٫٢٩ | ٧٣٫٢٨ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦٢ | ٢٠٣٫٣٦ | ١٩٦٫٧٥ | ٦٫٥٨ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٤ | ٢٥٫٥٥ | ١٥٢٫٤٩ | ٢٦٩٫١٥ | ٤١٫٠٠ | ٣٢٫١١ | ٦٥٫٧٢ | ١٢٥٫٣٧ | ٧٥٫٧٣ | ٦٤٧٫٣٨ | ٣٬٢٧٨٫٥٣ | ٩٢٨٫٤٨ | ٢١٩٫٥٤ | ٣٦٫٨٩ | ٥٤٫٠٨ | ٩٤٫٠٥ | ٨٨٫٦٥ | ٩٠٫٣٤ | ٩٧٫٩٩ | ١٠٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١١ | ٤ | ٣ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٥ | ٦٥٫٠٥ | ١٨٦٫١٥ | ١٠٦٫٠٥ | ٥١٫٤٧ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٣ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٥ | ٨١٫٢٧ | ٤٣٣٫٩٣ | ١٤٤٫٠٧ | ٥٩٫٠٣ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٤ | ٢٠٩٫٦٦ | ١٩١٫١٩ | ١٫٧٣ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
