بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بان يونايتد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٦٠ | ٤٠ | ٢١ | ٣٩ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٤ | ٢١ | ٣٢ | ٤٣ | ٥٢ | ٦١ | ٧٨ | ٩٤ | ٩١ | ٨٨ | ٧٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٤ | ٣٢٫٤٠ | ٤٧٫٩٢ | ٨٧٫٠٩ | ٤٦٫٥٥ | ٢٠٫٢٨ | ٢٥٫٤٤ | ٣٩٫٦٥ | ٥٤٫٣٦ | ٣٥٫٢٢ | ٢١٫١٠ | ١٧٫٤٢ | ٢٧٫٠٦ | ٢١٫٣٠ | ٣٫٤١ | ٣٫٥٣ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫١٣ | ٣٣٢٫٧٩ | ٤٨٤٫٣٦ | ٦٠٫٧٤ | ٢٠٦٫٨٧ | ١٬٦٨٧٫٩٧ | ١٤٣٬٣٥٤٫٦٩ | ٩٨٤٫٨٥ | ٤٬١٥٣٫٣٢ | ٩٩٧٫١٢ | ٧٣٠٫٩٨ | ١٬٨٥٦٫٤٥ | ٢٢٬٤٤٢٫١٢ | ٥٦٥٫٥٧ | ٣٣٩٫٦٤ | ٢٥٨٫٩٦ | ٢٠٦٫٣٥ | ٤٨٥٫٢٥ | ٤٦٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٢٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤١ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٤ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ١٠٤٫٣٩ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥٢ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٩٫٤٧ | ٨٫٦٥ | ٣١٫٣١ | ٢٣٫٨٤ | ٦٨٫١٧ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٣ | ٤٣٫٢٧ | ٨٤٫٥٣ | ١٨٫٢٨ | ٢٧٫٢٢ | ١١٧٫٨٤ | ١٣٬٤٦٥٫٦٢ | ١٣٢٫٤٨ | ١٬٨٩٢٫١٥ | ٣٠١٫٨٩ | ١٦٧٫٨٠ | ٣١١٫٤٦ | ٢٬٧٩٠٫١١ | ٦٠٫٥٨ | ٣٢٫٥٩ | ٣٣٫٧٨ | ٣٤٫٥٥ | ١٦٤٫٦٧ | ٢٧٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣٤ | ٤١ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٧ | ٤٢ | ٢٧ | ٩ | ١٧ | ٢٥ | ٣٩ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٧ | ٤٤ | ٣١ | ٣٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫١٧ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٦ | ٢٦٫٥٢ | ٣٦٫٠٩ | ٦٥٫٣٦ | ٨٦٫٠٥ | ٤٦٫٢٥ | ٥٤٫٤٦ | ٣٥٫٢٦ | ٣٫٨٤ | ٣٫٦٩ | ٢٢٫٤٢ | ٢٨٫٨٩ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٢٤ | ١٨٧٫٨١ | ٤٩٤٫٠٩ | ١٤٠٫٥٩ | ٢٧٨٫٩٨ | ١٬٦٨١٫٦١ | ١٣١٬٦٣٧٫٥٠ | ٧٧٥٫١٨ | ١٬٨٧٦٫٦٦ | ٥٤٣٫٠٣ | ٤٣٠٫٥٧ | ١٬٣٩٤٫٧٧ | ١٩٬٤٢١٫٩٨ | ٣٩٩٫٩٨ | ٢٠٥٫٣٤ | ١٢٥٫٧٦ | ٧٣٫٨٧ | ٢١٦٫٥٤ | ٢٦٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٨ | ٨ | ٣٥ | ١٩ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ٠ | ١٤ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٣ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٤ | ١٤٦٫٤٥ | ٣١٥٫٢٩ | ٤٥٫٠٧ | ٨٢٫٠٤ | ١٠٠٫٩٤ | ١٠٬٧٥٣٫١٢ | ٨٥٫٦٩ | ٥٤٢٫٩٦ | ٨٤٫٤٥ | ٥٢٫٣٢ | ١٠٩٫٧١ | ٥٬١٤١٫٩٤ | ١٠١٫٩٨ | ٢٦٫٦٨ | ٢١٫٠٦ | ٦٤٫٧١ | ١٨٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
