بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيط الهادئ للتطورات الإقليمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٧ | ٧٫٠٥ | ٦٫٥٩ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٧٫٩٠ | ٨٫٥٨ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٣ | ٩٫٧٩ | ١٠٫٨٥ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ٥١٫٦٨ | ٣٤٫٠٧ | ٣٦٫٧١ | ٥٨٫٠٠ | ٣٢٫٠٢ | ٤٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠١ | ١١٠٫١٤ | ١٤٬٤٨٣٫٥٢ | ١٢٣٫٦٦ | ١٬٠٥٦٫٣٧ | ١٦٩٫١٢ | ٨٩٫٦٦ | ٥٧٫٥٥ | ١٢٢٫٤٧ | ٤٬٣٢٩٫٤٩ | ٣٢٨٫٧٣ | ١٥٢٫٩٧ | ١١٠٫٦٤ | ٩٠٫٠٣ | ١٧٫٦٦ | ١٢٫٦٦ | ١٦٫٥٤ | ١٠٨٫٨٧ | ١٠٫٦٩ | ٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ١٣٢ | ١٧٣ | ٢١٤ | ٢١٦ | ٢١٩ | ١٨٣ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٤٢ | ١٣٥ | ١٢٨ | ١٤٤ | ١٥٩ | ١٦٧ | ١٧٤ | ١٦٠ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٣٠٫٩٨ | ٢٣٫٦٥ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ١٦٫٣٦ | ١٩٫٥٥ | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٤٫٩٢ | ٥٫١٨ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٨٣ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٧ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٥٫٠٥ | ٢٬٣٦٥٫٥٩ | ٣٨٠٬٦٠٩٫٨٩ | ٣٬٧٧٠٫١١ | ٣١٬٩٠٥٫٠٨ | ٥٬٠٦١٫٥٣ | ٢٬٤٣٧٫٠٢ | ١٬٣٧٦٫٣٨ | ٢٬٧٤٤٫٦٥ | ٩١٬٠٧٨٫٨٥ | ٧٬٢٨٨٫١٨ | ٣٬٦٠٧٫١٥ | ٢٬٦٤٩٫٥٦ | ٢٬١٨٣٫٢٤ | ٢٩٥٫٧٦ | ١٦٥٫٢٥ | ٣١٣٫٨٣ | ٤٬٤٩٢٫٥٢ | ٦٤٧٫٩٧ | ٣٠١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ١٣١ | ١٦٦ | ٢٠١ | ٢٠٨ | ٢١٦ | ١٨٤ | ١٥٢ | ١٤٤ | ١٣٥ | ١٢٧ | ١١٩ | ١٣٢ | ١٤٥ | ١٠٠ | ٥٥ | ١٠١ | ١٤٦ | ١٢١ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٧ | ٢٦٫٤٦ | ٢٠٫٩٣ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٦ | ١٤٫٨٣ | ١٧٫٤٢ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٢ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٨٠ | ٣٠٫٩٤ | ٤٤٫٨٠ | ٨٢٫٢٦ | ٤٥٫١٣ | ١٧٫٢١ | ٢٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٨٫٣١ | ٢٬٣٥٢٫٥٧ | ٣٦٥٬٤٤٨٫٣٥ | ٣٬٥٤٠٫٠٢ | ٣٠٬٧٢٨٫٩٦ | ٤٬٩٩٤٫٦٦ | ٢٬٤٤٨٫٦٢ | ١٬٤١٩٫٦٩ | ٢٬٧٢٣٫٢٤ | ٨٦٬٦٦٢٫١٨ | ٦٬٨٦٦٫٥٥ | ٣٬٣٦١٫٠٣ | ٢٬٤٤٠٫٥٦ | ١٬٩٩٢٫٣٢ | ١٧٧٫٩٦ | ٥٢٫٥١ | ١٩٧٫٥٢ | ٤٬٤٩٣٫٤٠ | ٥٣٧٫١٩ | ١٩٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٦ | ٠ | ٦ | ١ | ٤ | ٨ | ١١ | ٥ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥٦ | ١٠٥ | ٥١ | ٣ | ٢٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٨ | ١٠٠٫٨١ | ١٢٬٣٨٣٫٥٢ | ٨٨٫٠٥ | ٧٣٧٫١٤ | ٧٣٫٧٢ | ٤٢٫٤٤ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٦ | ١٬٠٨٨٫١٤ | ٩١٫٥٨ | ٥٢٫٦٨ | ٣٤٫٥٠ | ٦٧٣٫١٢ | ٨٧٫٠٧ | ٥١٫٥٥ | ١٠٦٫٣٨ | ٧٩٢٫٤٧ | ١١٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
