بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شينغ سيونغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٦ | ٢٧٤ | ٢٣١ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٧٣ | ١٦٦ | ١٦٢ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦١ | ١٨٥ | ١٨٩ | ١٧٧ | ١٩٩ | ١٩٢ | ١٩٦ | ٢١٩ | ٢٠٩ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٠ | ١٥٫٥٧ | ٢٤٫٦٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٣٨ | ٤٫١٤ | ١٫٩١ | ٣٫٠٦ | ٠٫٣٣ | ٣٫٤٩ | ١٤٫٦٥ | ٢٫٢٦ | ٦٫١٨ | ١٢٫٤٥ | ٣٫٤٥ | ٢٫١٨ | ١١٫٤٨ | ٤٫٦٠ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٣٣ | ١٥٤٫٤٧ | ١٦٨٫٠١ | ٤٬١٤٧٫٨٥ | ٦٦٨٫٩٣ | ٢٬٣٧٩٫١٦ | ٩٤٤٫٥٩ | ١٬١٨٤٫٣٩ | ٢٬٤٢٨٫١٨ | ٥٧٨٫٠٤ | ٥٥٢٫٢٤ | ٣٣٧٫٢٩ | ٣١١٫٣٥ | ٣٦٢٫٠٩ | ٢٨٧٫٦٨ | ٣١٦٫٩٤ | ٣٢٢٫٧٣ | ٧٥٦٫١٤ | ١٬٤٣١٫٣٢ | ١٬٢١٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٩ | ٢١٫٨٢ | ٧٫٠١ | ٤٫٨١ | ١٤٦٫٨٤ | ٧٫٣٠ | ٥٫٩٣ | ١٠٫٤٠ | ٨١٫٣٦ | ٣٨٫٦٦ | ٧٨٫٢٠ | ١٦٦٫١٧ | ١٦٦٫١٤ | ٧٦٫١٧ | ٤٠٧٫٥٣ | ١٣٦٫٥٨ | ١٠٬٣٩١٫٥١ | ٢٫٨٩ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٤ | ٩٫٠٨ | ٩٫١٥ | ٢٧٨٫٦٤ | ٤٧٫٧٥ | ٤١٧٫٦٢ | ١٦٠٫٣٤ | ٢١٧٫١٣ | ٣٨٧٫٠١ | ١٧٫٢٣ | ١٠٫٤٦ | ١٫٢٢ | ٠٫٧٣ | ٢٫٣٩ | ٠٫٤٠ | ٢٫٣٣ | ٠٫٨٥ | ١٨٧٫٦٥ | ٣٨٣٫١٠ | ٣٢٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٨١ | ٨١ | ١٦٧ | ١٣٤ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٤٧ | ١٤٩ | ١٣٣ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٣٣ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٣٨ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ٠٫٢٤ | ١٠٥٫٧٦ | ١٩٫٧٥ | ١١٫٩٣ | ٣٫٩٣ | ٥٫٥٧ | ١٫٠٤ | ١٠٫١٩ | ٣٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٥٥ | ٢٫٠٣ | ٢٫٣١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٠ | ٤٥٫٥٨ | ٥٨٫٨٦ | ٣٬٩٦٧٫٩٢ | ٥٢٠٫٥٨ | ٢٬٠٦٤٫٧١ | ٨٨٨٫٧٥ | ١٬٠٧٢٫٨٨ | ٢٬١٥٦٫٤٣ | ٤٦٢٫٥٥ | ٤٤٣٫١٠ | ٢٣٦٫٦٢ | ٢١٢٫١١ | ٢٦٤٫٧٤ | ١٨٨٫٠٨ | ٢١٨٫٩٥ | ٢٢٣٫٢٤ | ٤٧٢٫٧٠ | ٩٤٥٫٧١ | ٧٩٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ١٧٧ | ١٣٨ | ٤ | ٢٦ | ٧ | ١٨ | ١٤ | ٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٥٥ | ٦١ | ٤٩ | ٦٩ | ٦١ | ٦١ | ٢٩ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٠ | ٢٢٫٣٧ | ١٠٣٫٠٥ | ٧١١٫٦٨ | ١٢٨٫٢٢ | ١٤١٫٤٤ | ٢١٫٧٧ | ٤٩٫٧٣ | ٥١٨٫٧٠ | ١٫٠٢ | ٨٧٫٧٢ | ١٠٫٧٧ | ١٩٫٣٣ | ٤١٫٥٤ | ١٢٫٣٦ | ٠٫٣٤ | ٥٢٫٤٢ | ٤٩٫٦٠ | ٢٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
