بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتوريون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٤ | ٨٢ | ٩٠ | ٩٧ | ١٠٤ | ١٠٩ | ١١٤ | ١١٨ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٢١ | ١٣٨ | ١٥٤ | ١٦٢ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ١٥٫١٢ | ١٣٫١٤ | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٦ | ٧٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ١٣٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ٥٫٥٤ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٨٤ | ١٦١٫٣٢ | ٢٢٢٫٨٦ | ٣٧٤٫٠٤ | ٥٬٧١٩٫٤١ | ٤٢٣٫٤٢ | ٤٥٠٫٠٩ | ٤٧٤٫٦٧ | ١٬٠٣٤٫٩٢ | ٤٢٬١٧٨٫٩٥ | ٢٬٢٢٠٫٦٣ | ١٬١٨٨٫٢٣ | ١٬٥٨٥٫٢٩ | ٢٬٢٩٤٫٤٠ | ١٬٠٤٤٫٩٨ | ٦٧٣٫٦٤ | ٨٧٥٫٥٠ | ١٬١٤٦٫٦٥ | ٨٧٧٫٧٠ | ٧٢٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٠ | ٢ | ٢٢ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٥ | ٢٢ | ٢ | ٩ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٥ | ٢٣٫٧٤ | ٣١٫١٢ | ٣٦٢٫٣٩ | ١٣٨٫١١ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٤٥٫٤٧ | ٨٣٫٣٨ | ١٬١٧٥٫٥١ | ٩٢٫١٦ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ٥٢٫١٩ | ١٠٩٫١٧ | ٥٥٤٫٠٨ | ١٢٢٫٠٢ | ٤٩٫٧٨ | ٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٠٢ | ١٦٫٢٥ | ١٧٫٦١ | ٢٠٫٩٧ | ٧٣٠٫٧٧ | ١١٣٫٨٦ | ١٠٦٫٢٥ | ٩٩٫٢٣ | ١٠٩٫٦٤ | ٦٩٣٫٥٢ | ٤٤٥٫٥٩ | ٤٣٩٫١٨ | ٥٨٥٫١٩ | ٨٤٥٫٩٦ | ١٨٥٫٣٢ | ١١٫٠٣ | ٥٧٫٤٠ | ١٤٩٫٣٢ | ١٦٢٫٢١ | ١٦٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٥ | ٥٨ | ٧٢ | ٨١ | ٩١ | ٩٥ | ١٠٠ | ٨٠ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٢ | ٨٩ | ١٠٦ | ١١٤ | ١٢٢ | ١١٥ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٨٦ | ٢٧٫٤٣ | ٢١٫٥٣ | ٢٩٫٦٧ | ٢٢٫٨٨ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | ٥٫٢٦ | ٥٫٠٠ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٩٧ | ٩٫٩٨ | ٩٫٠٨ | ٢٣٫١٠ | ١٨٫٧٧ | ٧٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ٥٫٤٢ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٢١ | ٧٧٫٦٦ | ١٤٠٫٦٦ | ٢٩٥٫٤٣ | ٥٬٠٨٨٫٠٨ | ٤٠٩٫١٢ | ٤٤٣٫٨٥ | ٤٧٥٫٨٥ | ١٬٠١٤٫٩٢ | ٤٠٬٥٦٥٫١٨ | ١٬٦٣٥٫٠٨ | ٦٢٩٫٢٥ | ٨٨٧٫٢٩ | ١٬٣٤٨٫١٤ | ٧٦٠٫٤٦ | ٥٨٥٫٨٠ | ٧٢٢٫٨٦ | ٩٠٦٫٩٧ | ٦٢٢٫١٤ | ٤٦٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٧ | ٢٦ | ١٥ | ١ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٩ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٥ | ١٢ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٦ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٤ | ١٠٧٫٥٣ | ١٬٤٢٨٫٢٠ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٥٠٫٦٥ | ١٠٢٫٦٣ | ١٬٨٨٥٫٢٢ | ٩٤٫٩٦ | ٢٢٫٠٠ | ٢٨٫٢١ | ١١٨٫٢٣ | ٥٤٫١٨ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٥ | ٣٧٫٨٨ | ٢٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
