بيان التدفق النقدي (TTM)
باركسون ريتيل آسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ١٩ | ٥٠ | ٩٢ | ٩٨ | ٩٩ | ١٢٨ | ١٢١ | ١٠٠ | ٩٦ | ٥٣ | ٥٨ | ٥٣ | ٨٣ | ٥٤ | ٧١ | ٧٦ | ٨٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٣ | ١٦٠٫٧٤ | ٨٢٫٦٣ | ٦٫٣٧ | ٠٫٨٤ | ٣٠٫٠٨ | ٥٫٨٨ | ١٧٫٥٦ | ٣٫٥٢ | ٤٤٫٥٤ | ٨٫٤٤ | ٧٫٨٧ | ٥٦٫٦٩ | ٣٥٫٨٣ | ٣٣٫١٤ | ٧٫٢٥ | ٤٫٤٨ | ٢٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٩٨٫٧٤ | ٣٨٫٩٨ | ٣٣٤٫٨٧ | ٤٤٧٫٠٥ | ١٤٢٫٤٦ | ١٥٣٫٧٥ | ١٣١٫٧٣ | ١٣٧٫٢٢ | ٢٨٢٫٢٩ | ٢٧٦٫٨٤ | ٤٤٠٫٠٠ | ١٬٣٠١٫٤٠ | ١٬١٣٠٫٢٠ | ٣١٥٫٠٥ | ٢٠٬٨٢٤٫١٢ | ٢٩٤٫٨٢ | ٣٤٠٫٠٤ | ٣١٠٫٢٦ | ٢٧١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ٣ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٧ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٠ | ١٥٫٣١ | ١٢٠٫٠٢ | ٢٠٦٫٢٨ | ٠٫٧٨ | ٢٧٫٢٣ | ٠٫١٩ | ٦٧٫٤٨ | ٢٤٫٦٨ | ١٩٫٦٠ | ١٫٨٠ | ٤١٫٧٣ | ٥٧٫٣٢ | ٩١٫٥٩ | ١٬٥٦٥٫٣٨ | ٣٦٧٫٣٢ | ١٢٫١٢ | ٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٥٠ | ٧٫٩٩ | ٢٢٫٢٩ | ٣٥٫٨٥ | ١١٫٤١ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٤٤ | ٩٫٢٨ | ١١٫٧٦ | ٤٠٫٣٢ | ١١١٫٩٦ | ٦١٫٥٠ | ٤٫٦٧ | ٤٠٫٤٧ | ٦٫٣١ | ٣١٫٦٩ | ٢٤٫٣٢ | ٣٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٦٣ | ٥٨ | ٦١ | ٣٦ | ٤٤ | ٤٠ | ٤١ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٤ | ٥٥ | ٥١ | ٥٠ | ٤٩ | ٥٤ | ٥٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٤ | ٨٫٦٣ | ٥٫٢٨ | ٤٠٫٧٤ | ٢٢٫٠٦ | ٨٫٨٤ | ١٫٩٠ | ٥٣٫٤٩ | ١٫٠٧ | ٤٫٦٩ | ١٫٥٥ | ١٣٫٠٤ | ٨٫٢١ | ١٫٨٢ | ٢٫٤٣ | ١٠٫٣٢ | ٠٫٧٠ | ٥٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٩٢٫٩٣ | ١٢٧٫١٨ | ٣٨٢٫٨٨ | ٢٩٤٫٦٦ | ٥٢٫٣١ | ٦٨٫٣٤ | ٤١٫٠٣ | ٤٦٫٢٨ | ١٧٧٫٢٤ | ١٧٨٫٢٣ | ٥٣٤٫٧٦ | ١٬٤٣٦٫٠٠ | ١٬١٧٧٫١٧ | ١٩٢٫٢٣ | ١٩٬٤٣٨٫١٣ | ٢٠١٫٦٨ | ٢٣٩٫٢٧ | ٢١٠٫٤١ | ٣٦٧٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥٠ | ١٥ | ٢١ | ٦٩ | ٦٤ | ٩٧ | ٨٨ | ٣٥ | ٣٥ | ١٢ | ٤ | ٥ | ٢٦ | ٠ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٤٣٫٢٧ | ٦٩٫٦٥ | ٢٣٦٫٨٠ | ٢٣٣٫٨٠ | ٦٫٥٧ | ٥١٫٨٣ | ٩٫٦٥ | ٥٩٫٩٢ | ١٫٦٢ | ١٣٤٫٨٩ | ٦٣٫٣٤ | ٦٫٠٨ | ٦٦٢٫١٢ | ٩٩٫٠٣ | ٩٬٣٠٣٫٨٩ | ٧٫٠١ | ١٤٫٥١ | ١٨٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
