بيان التدفق النقدي (TTM)
إيمز أباك ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٧٧ | ٧٨ | ٨٠ | ٨١ | ٨٧ | ٩٧ | ١٠٣ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١٠ | ١١٣ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٨ | ١١٩ | ١٢٣ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ٠٫٦١ | ٢٫٣٣ | ٢٫١٥ | ٦٫٤٢ | ١٢٫٠١ | ٥٫٩٣ | ٦٫٤١ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٣٫٢٣ | ٣٫١٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٦٩ | ١٬١٠٨٫٩٤ | ٨٣٨٫٠٦ | ٨٧٦٫٦٢ | ٢٤١٫٦٨ | ١٧٣٫٠٠ | ٩٤٧٫٧١ | ١٬٣٦٤٫٢٧ | ١١٨٫١٠ | ٢١٧٫٣٦ | ١٬٣٤٢٫٠٦ | ٣٬٤٣١٫٦٨ | ٧٬٤١٧٫٣٤ | ٣٬٧٩٤٫٨٩ | ٢٬٥٥٣٫٤٩ | ٩٤٬٦٠٥٫٦٠ | ٢٬٧٤٥٫٣٨ | ٣٬١٩٠٫٣٨ | ٣٬٧٦٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٤١ | ١٤٣ | ١٤٦ | ١٦٠ | ٢٥٢ | ٤٧٩ | ٤٧٥ | ٤٥٥ | ٢٢٤ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ١٠ | ١ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٢٫٩٨ | ١٫٣٠ | ٢٫٤٢ | ٩٫١٥ | ٥٧٫٩٠ | ٩٠٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ٤٫٣٤ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٥ | ٨٠٫٨٨ | ٤٤٫٧١ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٠ | ٥١٫٦٩ | ١٠٧٫٠٠ | ١٬٢٩٦٫٢٢ | ٩٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٩ | ٢٬٠٢٢٫٤٨ | ١٬٥٣٨٫٩٧ | ١٬٦١١٫١٩ | ٤٧٤٫٦٢ | ٥٠٤٫٠٧ | ٤٬٦٨٤٫١٨ | ٦٬٣١٠٫٦٣ | ٤٩١٫٠٧ | ٤٤٤٫٦٩ | ٨٠٫٧٩ | ٣٦١٫٩٧ | ١٬٠٩٧٫٩٠ | ٦٠٣٫٢٩ | ٤٣٣٫٧٩ | ٧٬٧٠٠٫٠٠ | ١٥٫٥٢ | ٢٤٤٫٣٣ | ٥٤٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٨ | ٤٥ | ٢١٦ | ٣٩٣ | ٣٨٠ | ٢٥٣ | ٦٥ | ١٢٣ | ١٢٨ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١٢٣ | ١١٧ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦١ | ٢٫٠٨ | ٣٫٨٦ | ٢٢٫٠٨ | ٣٨١٫٦٧ | ٨١٫٨٨ | ٣٫١٠ | ٣٣٫٤٠ | ٧٤٫٣٠ | ٢٨٩٫١٣ | ٣٫٦٠ | ٣٫٤٨ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٣ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٠١ | ٨١٠٫٤٠ | ٥٩٦٫٠٤ | ٦٣٢٫٧٩ | ١٣٣٫٠٨ | ٤٣١٫١٤ | ٣٬٨٣٥٫٤٠ | ٥٬٠٥٠٫٥١ | ٢٧٣٫٦٥ | ١٢٩٫٢٤ | ١٬٥٠٧٫٠٤ | ٣٬٨٦٧٫٦٧ | ٨٬٣٨٨٫٤٤ | ٤٬٢٨٩٫٨٢ | ٢٬٨٨٥٫٢٤ | ١٠٢٬٢٠٦٫٠٠ | ٢٬٨٣٢٫٠٥ | ٣٬٠٤٤٫٣٢ | ٣٬٣١٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ٧ | ٩ | ٩ | ٣٤ | ٥٠ | ١٠ | ٨ | ٩٣ | ٥٠ | ٨ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٣٢ | ٣٣٫١٣ | ٢٫١٧ | ٢٧٠٫٥٣ | ٢٤٨٫٦٧ | ٧٩٫٥٥ | ٢٦٫٤١ | ١٬٣٢٩٫٢٦ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٫٧٨ | ٥٩٫٦٣ | ١٤٧٫٧١ | ٩٥٫٩٠ | ٤٨٫٩٥ | ٩٧٫٢٨ | ٣٬٥٧٤٫٤٠ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
