بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصهر الماليزية بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١٠٦ | ١١٨ | ٩١ | ٥٠ | ١٢ | ٦٥ | ١٣٥ | ١٤٥ | ٢٤٤ | ٢٥٦ | ٣٠٠ | ٢٤٦ | ١٦٨ | ١٠٨ | ٠ | ٧ | ٨٤ | ٧٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٣٦ | ١٠٫٥٠ | ٢٢٫٤٨ | ٤٥٫٠٩ | ١٢٤٫٦٨ | ٤٢٦٫١٩ | ١٠٨٫٠٩ | ٧٫٣١ | ٦٧٫٨١ | ٤٫٩٦ | ١٧٫٣٩ | ١٨٫١٥ | ٣١٫٦٩ | ٣٥٫٤٣ | ١٠٠٫٤٠ | ١٬٦٢٧٫٤٨ | ١٬٢٢١٫٦٣ | ١٢٫٤١ | ٦٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٢١ | ٩٬٦٠٥٫٩٦ | ١٬٠٨٦٫٨٨ | ٩٨٩٫٣٥ | ١٥٥٫٠٦ | ١٤٫٤١ | ٤٧٫٤٣ | ٨٩٫٥٢ | ١٧٢٫٦٤ | ٨٥٠٫٥٠ | ١٬٣٩٢٫٢٤ | ١٬٢٢٤٫١٦ | ٤٩٧٫٩٧ | ١٤٨٫٥٢ | ٢٬٣٣٨٫٨٩ | ٢٢٫٦٨ | ١٬٨٥١٫٤٩ | ١٦٠٫١٩ | ٤٠١٫٩٩ | ١٢١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ٨ | ٩ | ٣ | ٢٢ | ١٦ | ١٦ | ١ | ١٩ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٤ | ٩ | ٣ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ٨٫٩٧ | ١٧٫٢٢ | ٤٢٫٤٨ | ١٢٫٥٨ | ١٢٨٫٣٢ | ٧٢٢٫٢٠ | ٢٥٫٤٩ | ٢٫٣٧ | ٩٢٫٢٠ | ١٬٦١٩٫٢٥ | ٣٤٫٩٢ | ٣٠٫٧٩ | ٤٥٫٥٣ | ٩٫٢٥ | ١٢٠٫٣١ | ١٣١٫٣٣ | ١٩٠٫٧١ | ١١٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٠٣ | ١٬٤٢٧٫٨٩ | ١٥٩٫٣٢ | ١٥٤٫٨٨ | ٢٥٫٤٣ | ١٠٫٧٨ | ١٫٩١ | ١٤٫٢٤ | ١٩٫٠٧ | ٥٤٫٦٤ | ٦٫٦٥ | ٧٥٫٦٥ | ٢٤٫٤٧ | ٧٫٣٩ | ٩٨٫٢٣ | ٢١٦٫٣٤ | ٢٬٢٥٢٫٢٣ | ٥٫٤٤ | ١٤٫١٥ | ٢٤٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ١٢٣ | ١٢٤ | ٩٦ | ٩٠ | ٨٣ | ٦٩ | ٦ | ٧٨ | ٢٣٠ | ٢٣٨ | ٢٥٨ | ١٨٤ | ٤٥ | ٩٩ | ٤ | ١٧ | ١٣٩ | ٥٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٨ | ٠٫٥٠ | ٢٢٫٣٧ | ٦٫٠٦ | ٨٫٦٠ | ١٦٫٠١ | ١٠٨٫٠٠ | ١٬٢٩٨٫٩٦ | ١٩٦٫٦١ | ٣٫٢٦ | ٨٫٢٨ | ٢٨٫٧٦ | ٧٥٫٢٨ | ١١٧٫١٥ | ١٠٤٫٤٦ | ٢٩٤٫٩٠ | ٨٩٩٫٨١ | ٦٢٫٤٥ | ١٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٥١ | ١١٬١٣٧٫٠٠ | ١٬١٤٦٫٠٩ | ١٬٠٤٤٫٧٩ | ٢٨٠٫١١ | ٩٦٫٤٢ | ٥٠٫٦٥ | ٣٫٦٧ | ٩٢٫٣٩ | ٨٠٤٫٥٣ | ١٬٢٩٥٫٧٥ | ١٬٠٥٠٫٨٣ | ٣٧٢٫٠٤ | ٤٠٫١٦ | ٢٬١٢٦٫٩٨ | ٢٣٠٫٢٣ | ٤٬٢٩٦٫٠٤ | ٢٦٥٫٠٥ | ٢٨٥٫١٤ | ١٩٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١ | ١١ | ٩ | ٣٢ | ٨٦ | ١٣٧ | ١٥١ | ٨٤ | ٢٩ | ١٨ | ٢٥ | ٤٩ | ١١٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٥٢ | ١٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٠ | ١٬٠٧٦٫٦٢ | ١٤٫٨٤ | ٤٥٠٫٣٧ | ١٦٥٫٥٢ | ٥٩٫٨٨ | ١٠٫٢٦ | ٤٤٫٣٦ | ٦٥٫٩٤ | ٣٥٫٨٨ | ٣٣٫٥١ | ١٠١٫٢١ | ١٢٩٫٠٣ | ٩٥٫٩٠ | ١٤١٫٢٠ | ٧٨٫٨٤ | ١٢٬٨٦٣٫٨٦ | ١٣٤٫٩٠ | ٢٢٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
