بيان التدفق النقدي (TTM)
يستعيد العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ٢٦٫١٤ | ٢٠٫٧٢ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ٢٨٫٧٣ | ٤٠٫٣١ | ٣٥٫٢٠ | ٥٤٫٣١ | ١١١٫٦٨ | ٥٢٫٧٦ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧١ | ١٩٫٧٤ | ٢٤٫٥٩ | ٩٦٫٣٧ | ٤٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢٢ | ١٢٠٫١٩ | ١٣٢٫٧٠ | ١٤٢٫٤٣ | ١٩٩٫١٣ | ٢٩٢٫٧٢ | ٣٩٢٫٧٢ | ١٬٩٩٣٫٢٦ | ٥٠٣٫١٣ | ٩٦٫٢٠ | ٢٦٬٧٨٨٫٨٩ | ٣٠٦٫٤١ | ٤٣١٫٤٨ | ٦٧٠٫٨٦ | ٥٨٣٫٥٢ | ١٤٢٫٧٠ | ٥٩٢٫٢٥ | ٢١٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٢ | ٤٤٧٫٧٧ | ١٢٨٫٧٥ | ٧٣٫٩٦ | ٢٨٤٫٠٥ | ٢٤٠٫٤٠ | ٧٠٫٦٢ | ٨٫٠٠ | ٧٫٤١ | ٣١٫٩٨ | ٤٧٫٠١ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٥ | ٤٧٫٥٦ | ٣٢٫٢٣ | ٨٫٦٧ | ٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٨ | ٢٫٨٢ | ٨٫٥٩ | ١٧٫٤٨ | ٥٫٦٧ | ١٣٫٨٢ | ٨٨٫٥٧ | ١٬٢٨٤٫٩٧ | ٥٤٠٫٥٧ | ٢٤٢٫٩٩ | ٢١٬٧٤٤٫٤٤ | ٨٦٫٢٧ | ١٠٢٫٥١ | ١٣٣٫٦٠ | ٢١٣٫٦٣ | ٩١٫٦١ | ٢١٠٫٤١ | ٥٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٤ | ١٧١٫٦٣ | ٦٣٫١٨ | ٤٠٫٤٧ | ٢٨٫٨١ | ٣٩٫٣٨ | ٦٤٫٩٦ | ٧٣٫٥٩ | ٢٧٨٫٧١ | ١٨٠٫٣٢ | ٢٢٤٫٤٩ | ٤٥٫٠٨ | ٣١٫٠٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ١١٫٧٤ | ١٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٤ | ١٧٫٣٧ | ٤١٫٢٩ | ٥٩٫٩١ | ١٠٤٫٨٠ | ١٧٨٫٨٩ | ٢٠٤٫١٤ | ٦٠٨٫٢٩ | ٦٢٫٥٦ | ٤٦٫٧٩ | ٤٬٩٤٤٫٤٤ | ١٢٠٫١٣ | ٢٢٨٫٩٦ | ٤٣٧٫٢٦ | ٤٦٩٫٨٩ | ١٥١٫٠٩ | ٢٨١٫٨٥ | ٥٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٠ | ١٤٫٢٦ | ١٢٫٤٨ | ١٩٫٧٠ | ٢٤٫٥٤ | ٤٦٫٨٨ | ٨٨٫٢٤ | ٣٥٦٫٧٤ | ١٣٨٫٩٥ | ١٠٠٫٧٦ | ١٣٬٢٥٥٫٥٦ | ٢٣٫٨٨ | ٣١٫٣٧ | ١٩٢٫٢٨ | ٢٠٨٫٣٧ | ١٤٧٫٣١ | ٣١١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
