بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سري ترانج للصناعات الزراعية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٧٤ | ١٠٬٩٥٥ | ١٤٬٥٦٧ | ١٨٬٢٥٤ | ١٩٬٠٠٤ | ١٤٬٥٩٧ | ١١٬٢١٥ | ٦٬٧٦٩ | ١٠٬٨٢٠ | ١٥٬٦٧٣ | ١٩٬٣٥٧ | ٢٠٬٨٢٥ | ١٣٬٦٢٥ | ٢٬٨٨٧ | ٨٬٢٨٦ | ١٥٬٣٦٢ | ١٣٬٥٢٥ | ١١٬٣٧٤ | ١٬٤٦٠ | ١٣٬٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٢ | ٣٢٫٩٧ | ٢٥٫٣١ | ٤٫١٠ | ٢٣٫١٩ | ٢٣٫١٧ | ٣٩٫٦٤ | ٥٩٫٨٦ | ٤٤٫٨٤ | ٢٣٫٥١ | ٧٫٥٨ | ٣٤٫٥٧ | ٧٨٫٨١ | ٣٨٦٫٩٨ | ٨٥٫٤٠ | ١١٫٩٦ | ١٥٫٩٠ | ٨٧٫١٦ | ١٬٠٠٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٧٤ | ٤٥٫٥٢ | ٥٠٫٢٩ | ١٦٦٫٦٨ | ٢٣٣٫١٣ | ٤٠١٫٣٣ | ١٠٠٫٨٨ | ٦٧٫٥٨ | ٣٠٩٫٣٢ | ٥٬٠٦٨٫٤٢ | ٤٬٠٢٥٫٢٧ | ٥٦٥٫٠٩ | ١٩٨٫٢٧ | ١٨٫٦١ | ٥٤٫٦٠ | ٩١٫٩٣ | ١١٢٫٢٣ | ١٬٢١٧٫١٩ | ١٢٩٫٠٧ | ١٬٢٩٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣١٧ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٧٤١ | ٥٬٤٢٩ | ٨٬٨٦٤ | ١٢٬١٨٧ | ١٤٬٨٥٩ | ١٥٬٤٧٠ | ١٣٬٦٢٧ | ١٠٬٨٧٥ | ١١٬٩٤٠ | ١٢٬٩٩٤ | ١٣٬٣٧٦ | ١٣٬١١٧ | ١١٬١١٣ | ٦٬٩٠٣ | ٤٬٣٤٢ | ١٬٦٤٠ | ١٩١ | ١٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٢ | ١٧٫٢١ | ٩٨٫٠٨ | ٦٣٫٢٧ | ٣٧٫٤٩ | ٢١٫٩٣ | ٤٫١١ | ١١٫٩١ | ٢٠٫١٩ | ٩٫٧٩ | ٨٫٨٢ | ٢٫٩٤ | ١٫٩٣ | ١٥٫٢٨ | ٣٧٫٨٨ | ٣٧٫١٠ | ٦٢٫٢٢ | ٨٨٫٣٤ | ٥٧٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٠ | ٩٫٧٢ | ٩٫٤٦ | ٤٩٫٥٧ | ١٠٨٫٧٣ | ٣٣٥٫٠٧ | ١٣٣٫٦٦ | ١٥٤٫٤٥ | ٣٨٩٫٥٥ | ٣٬٥١٧٫٠٢ | ٢٬٤٨٢٫٩٨ | ٣٥٢٫٥٩ | ١٩٤٫٦٥ | ٨٤٫٥٥ | ٧٣٫٢٢ | ٤١٫٣١ | ٣٦٫٠٣ | ١٧٥٫٥٥ | ١٦٫٩٠ | ١٢٦٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٣٧٤ | ١٥٬٤٥٩ | ١٧٬٢٣٩ | ٢٬١٥٩ | ٢٬٧٠٢ | ٦٬٩٨٨ | ٧٬٩١٦ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬١٠٢ | ٥٬٢٤٤ | ٨٬٢٢٤ | ٤٬٢٦٦ | ٦٬٦٠٥ | ٥٬٢٢٨ | ٣٬٤١٤ | ٥٬٤٠١ | ٧٬٤٣٤ | ١٤٬٣٥٦ | ٣٬٦٠١ | ١١٬٧٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٢ | ١١٫٥١ | ١١٢٫٥٢ | ٢٥٫١٥ | ١٥٨٫٦٤ | ١٣٫٢٨ | ٧٠٫٥٠ | ٩٫٩٦ | ١٤٩٫٤٤ | ٥٦٫٨٢ | ٤٨٫١٣ | ٥٤٫٨٤ | ٢٠٫٨٥ | ١٦٥٫٣٠ | ٥٨٫٢١ | ٣٧٫٦٣ | ٩٣٫١٢ | ٧٤٫٩٢ | ٤٢٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٢ | ٦٤٫٢٤ | ٥٩٫٥٢ | ١٩٫٧١ | ٣٣٫١٤ | ١٩٢٫١٣ | ٧١٫٢١ | ٢٣٫٣١ | ٦٠٫١٠ | ١٬٦٩٥٫٨٧ | ١٬٧١٠٫١٥ | ١١٥٫٧٥ | ٩٦٫١٢ | ٣٣٫٧٠ | ٢٢٫٤٩ | ٣٢٫٣٢ | ٦١٫٦٩ | ١٬٥٣٦٫٢٩ | ٣١٨٫٢٤ | ١٬١٤٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٤٣٥ | ٢٤٬٠٦٥ | ٢٨٬٩٦٥ | ١٠٬٩٥٢ | ٨٬١٥٢ | ٣٬٦٣٧ | ١١٬١١٧ | ١٠٬٠١٦ | ٣٬٤٩٨ | ٣٠٩ | ٤٨١ | ٣٬٦٨٥ | ٦٬٨٧٢ | ١٥٬٥١٤ | ١٥٬١٧٧ | ١٦٬٧١٠ | ١٢٬٠٥١ | ٩٣٤ | ١٬١٣١ | ١٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٣ | ٢٠٫٣٦ | ٦٢٫١٩ | ٢٥٫٥٧ | ١٤٤٫٦٢ | ٢٠٥٫٦٦ | ٩٫٩٠ | ٦٥٫٠٨ | ٩١٫١٦ | ٥٥٫٥٢ | ٨٦٦٫٣٤ | ٢٨٦٫٤٧ | ١٢٥٫٧٧ | ٢٫١٧ | ١٠٫١٠ | ٢٧٫٨٨ | ١٠٧٫٧٥ | ٢١٫٠٨ | ١٩٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
