بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الفاخرة الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٠ | ١٦١ | ٣٠ | ١٠١ | ٥٥ | ١٠ | ٣٦ | ٦١ | ٨٤ | ١٠٦ | ٤٤ | ١٩٣ | ٢٢٨ | ٢٦٢ | ١٦٠ | ٥٩ | ٦٢ | ١٨٣ | ٢٢١ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٦ | ٨١٫٢٤ | ٤٣٣٫٠٦ | ٤٥٫٠٦ | ٨٢٫٠٢ | ٢٥٧٫٣١ | ٧٢٫٠١ | ٣٦٫٩٩ | ٢٧٫٠٠ | ١٤٠٫٩٣ | ٣٤٤٫٣٢ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ٣٨٫٧٩ | ٦٣٫٣٧ | ٢٠٦٫٢١ | ١٩٤٫١٥ | ٢٠٫٧٢ | ١٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٩٧ | ٩٨٥٫٥٢ | ٢٧٨٫٩٥ | ٢٦٤٫٧٨ | ١٩٩٫١٠ | ١٠٫٦٣ | ٤٨٫٣٢ | ١١٤٫٢٥ | ١٬٠٤٢٫٥٤ | ١٥٢٫٨٧ | ٧٢٫٩٧ | ٣٨٨٫٨٠ | ٢٬٢٣٤٫١٩ | ٨٩٠٫٣٠ | ٦٤٩٫٧٥ | ٢٩٤٫٦٤ | ٤٠٢٫١١ | ١٬٦٥٤٫١٠ | ٦٤٨٫٥٣ | ٤٥٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٣ | ٦٨ | ٦٤ | ٦١ | ٥٧ | ٥٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٦ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | ١٨٫٠٣ | ١٥٫٢٧ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٤ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٧ | ٣٫٣١ | ٣٫٤٢ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٣ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥٤ | ١٤٧٫٩٥ | ٢٣٩٫١٤ | ٧٢٫٦٩ | ١١٧٫٤٢ | ٤٠٫١٨ | ٥٧٫٥٤ | ٨٧٫٩١ | ٧٠٣٫٩٦ | ٩٤٫٩٥ | ١٢٠٫٧١ | ١٥٦٫٧٣ | ٧٤٠٫٣٥ | ٢٤٧٫٧٩ | ٢٧٦٫٩١ | ٣١٩٫٩٠ | ٣٩٠٫٦٠ | ٥١٧٫٦٤ | ١٥٥٫٨١ | ٨٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٢١ | ١٧ | ٨٨ | ١١٥ | ١٤٢ | ١٥٦ | ١٧٠ | ١٤٠ | ١١١ | ٢٦ | ١٦٢ | ١٥٩ | ١٥٧ | ٦٤ | ٢٨ | ١٤١ | ٢٥٤ | ٣٠٤ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٣٫٠٩ | ٨٦٫٣٧ | ٦٣٣٫٥٧ | ٣٠٫٤٥ | ٢٣٫٣٤ | ٩٫٨٩ | ٩٫٠٠ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٥ | ١٢٣٫٣٧ | ٥٢٧٫٩٤ | ١٫٦٧ | ١٫٧٠ | ٥٨٫٩١ | ١٤٣٫٣٦ | ٤٠٥٫٥٣ | ٨٠٫٢٢ | ١٩٫٤٥ | ١٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٤ | ٧٤٢٫٢٧ | ١٥٢٫٦٧ | ٢٣٢٫١٦ | ٤١٤٫٥١ | ١٥١٫٧٧ | ٢١٢٫٢٣ | ٣١٧٫٩٩ | ١٬٧٤٦٫٩٦ | ١٥٨٫٨٥ | ٤٣٫٢٩ | ٣٢٥٫٩٧ | ١٬٥٦٥٫٩٣ | ٥٣٣٫٤٩ | ٢٦١٫٣٨ | ١٤٠٫٣٢ | ٩١١٫٤٩ | ٢٬٢٩٧٫٢٠ | ٨٩١٫٢٤ | ٦١٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٦ | ١١ | ٣٨ | ٢٨ | ٩٤ | ٧٤ | ٥٤ | ٨ | ٧٠ | ٦٠ | ٥٠ | ١٠ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٠ | ١٥ | ١١ | ٣٤ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٨ | ١٦٦٫٢٨ | ٢٥٠٫٨٨ | ١٧٣٫٠٦ | ٢٣٦٫٨٧ | ٢١٫٤٢ | ٢٧٫٢٥ | ١١٥٫٠١ | ٧٦٦٫١١ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٦١ | ٧٩٫٥٣ | ٣٨٨٫٥٥ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٢٣ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٩ | ٢٠٧٫٨٩ | ٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
