بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الشمال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ١٨ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٢٤ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٦ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٣٣ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٨٤٫٣٦ | ٤٥٫٧٦ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ٣٢٫٥٧ | ٤٨٫٣١ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٤٢٫٤٤ | ٢٩٫٧٩ | ٦٫١٠ | ٦٫٥٠ | ٢٣٫٢٥ | ١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٨ | ١٢٥٫٥٩ | ٢٣٧٫٨٤ | ١٬٢٣٣٫٤٢ | ١٣٩٫٨٠ | ٥٥٫٦٧ | ٨٠٣٫١٦ | ٢٠٠٫٩٨ | ١٧٣٫٣٦ | ١٥٦٫٩٣ | ٤٠٥٫٦١ | ١١٤٫٣٨ | ٧٦٫٤٦ | ٥٦٫٣٠ | ١٤٢٫٧٠ | ٨٤٠٫٢٤ | ١٤٤٫٣٢ | ٦١٫٨٢ | ٨٧٫١٣ | ١٢٠٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢٦ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٣ | ٢٧ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٨ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٦ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٤٬٤٣٩٫٠٤ | ٩٧٫٨٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٤٨٫٨٧ | ٩٥٫٥٩ | ١٦٩٫٤٩ | ٦٢٫٨٩ | ٢٤٫٤٦ | ١٩٫٦٥ | ٣٠٫٠٥ | ٤٢٫٩٦ | ٣٧٫٧٩ | ٦٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٦ | ٤٫٣٥ | ٩٫١٥ | ٥٣٫٦٦ | ٦٫٩٤ | ٣٫٢٣ | ١٬١٤٥٫٧٢ | ٣٨٩٫٠٦ | ٢٩٢٫٨٣ | ٢٣٥٫٥٧ | ٤٦١٫٦٧ | ١١٫١١ | ٢٠٫٧٩ | ٢٥٫٩٣ | ٥٧٫٤٣ | ٣١١٫٧٥ | ٣٩٫٨٩ | ١٠٫٤٢ | ٧٫٤٢ | ٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٨ | ١٣ | ٢ | ٨ | ٩ | ١١ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٨ | ١٥ | ٢ | ١١ | ٢٩ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٨٣٫٩٠ | ٢٠٩٫٢٥ | ٦٧٫٦٦ | ٨١٫٦٤ | ٤٤٤٫٧٦ | ١٧٫٥٣ | ١٤٫٩٢ | ٧٠٫٤٧ | ٢٣٨٫٦٦ | ٦٥٫٣٦ | ١٨٨٫٧١ | ٤٩٥٫٥١ | ٨٣٫٢١ | ٨٦٫٦٤ | ٦٤٨٫٦٥ | ١٦٢٫٧٨ | ٦١٫٩٤ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٧ | ١٧٫١٨ | ١١٥٫٠٥ | ١٬١٦٧٫٥٨ | ٢٧٫٩٧ | ٤٥٫٢٧ | ٤١٦٫٣١ | ٨٢٫١٣ | ١٨٫٠٩ | ٢٠٫٠١ | ٢٦٫٥٦ | ١٢٫٨٥ | ٥٣٫١٤ | ٧٤٫٥٦ | ١٧٫٧٢ | ٤٤١٫١٣ | ٢١٢٫٠٥ | ١٥٧٫٣١ | ١٨٨٫٠٢ | ٢٢٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٤ | ٧ | ١ | ٨ | ١٨ | ٢ | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ١٤ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ٥٣٫٨١ | ١١٦٫٥٢ | ٨٦٦٫١٦ | ١١٣٫٠٥ | ٨٧٫٢٢ | ٦٨٢٫٤٨ | ٣٤٫٠٤ | ٢٥٫٤٠ | ٧٣٫٩١ | ٢٨٣٫٣١ | ٤٤٫٠٥ | ٣٠٫٥٨ | ٤٣٫٨١ | ٧٧٫٩٦ | ٦٤٦٫٦٦ | ١١٨٫٢٩ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
