بيان التدفق النقدي (TTM)
مابلتري الثقة الصناعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٧ | ٣٠٤ | ٢٣٧ | ٢٣٣ | ٣٤١ | ٣٧٥ | ٤٩٧ | ٥٤٦ | ٤٧١ | ٤٤٧ | ٤٤٨ | ٤٥٥ | ٤٠٦ | ٤٠٨ | ٤٣٣ | ٤٦١ | ٥٠٢ | ٥٢٩ | ٤٨٨ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩١ | ٢٢٫٠٧ | ١٫٥٣ | ٤٦٫٠٥ | ١٠٫١٥ | ٣٢٫٥٢ | ٩٫٧٧ | ١٣٫٧٢ | ٥٫١٤ | ٠٫٣٤ | ١٫٥٢ | ١٠٫٧٠ | ٠٫٤٧ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٧ | ٩٫٠٤ | ٥٫٣٤ | ٧٫٧٥ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٧٨ | ٣٬٥٦٧٫٤٠ | ٣٬٣٦٩٫٣٢ | ٣٩٫٧٣ | ١٬٦٢٦٫٩٧ | ٣٦٣٫٨٧ | ٥٥٧٫٤٢ | ٩٩٫٤٣ | ٦٬٤٧٥٫٦٠ | ٩٥٦٫٩٢ | ١٤٬٨٠٢٫٢٥ | ١٣٧٫٣٢ | ١٬٢٣٠٫٦٣ | ٥٨٥٫٩١ | ١٬٦٢٠٫٣٧ | ١١٨٫٤٩ | ١٥٬٣٢٢٫٥٤ | ٥٥١٫٣٣ | ٣٬٩٧٧٫٣٥ | ٢٬١٣٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٤ | ٥٦ | ٥٢٧ | ٤١٣ | ١٬٩٥٨ | ١٬٩٩٦ | ١٬٧٥٥ | ١٬٨٥٩ | ٦٧ | ٧٩ | ١٠١ | ١٦٣ | ٤٣٤ | ٣٩٥ | ٣٥٣ | ٣٥٩ | ٥٩ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٤ | ٨٤٣٫٥١ | ٢١٫٦٢ | ٣٧٣٫٧٩ | ١٫٩٤ | ١٢٫٠٨ | ٥٫٩٥ | ٩٦٫٤٠ | ١٧٫١٧ | ٢٨٫١٤ | ٦٢٫٠٠ | ١٦٦٫١٦ | ٨٫٩٨ | ١٠٫٥٧ | ١٫٥٥ | ٨٣٫٥٢ | ٢٥٠٫١٩ | ٠٫١٧ | ١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٨٫٥٦ | ٦٥٥٫٩٨ | ٧٬٥٠١٫٣٥ | ٧٠٫٤٠ | ٩٬٣٥٢٫٩٤ | ١٬٩٣٥٫٨٨ | ١٬٩٦٧٫٥٤ | ٣٣٨٫٧٥ | ٩٢١٫٦٤ | ١٦٨٫٢٣ | ٣٬٣٢٣٫٥٩ | ٤٩٫٢٠ | ١٬٣١٤٫١٩ | ٥٦٦٫٨٧ | ١٬٣٢٢٫١٢ | ٩٢٫٢١ | ١٬٨٠١٫٨٠ | ٢١٥٫٥١ | ١٬٦٨٨٫١٦ | ٨٤٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٤ | ٢٣٩ | ٢٩٨ | ٧٦٧ | ١٬٦٣٨ | ١٬٧٢٤ | ١٬٣٤٧ | ٧٦٤ | ٤١١ | ٤١٥ | ٣٥٠ | ٣٩ | ٥ | ٥٦ | ١٠٦ | ٤٩١ | ٤٣٩ | ٤١٩ | ٢٩٣ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٠٤ | ٢٢٤٫٤٤ | ١٥٧٫٧٣ | ١١٣٫٥٤ | ٥٫٢١ | ٢١٫٨٧ | ٤٣٫٢٣ | ١٥٣٫٧٨ | ٠٫٨٦ | ١٥٫٤٩ | ١١١٫٢٤ | ١١٣٫٦٣ | ١٬١٥٠٫٢٩ | ٢٨٨٫٥٠ | ٣٦١٫٧٨ | ١٠٫٦٢ | ٤٫٥٩ | ٢٩٫٩٢ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٨٨ | ٢٬٨٠٨٫٣٦ | ٤٬٢٣٥٫٥٤ | ١٣٠٫٧٢ | ٧٬٨٢٦٫٧٠ | ١٬٦٧١٫٩٤ | ١٬٥١٠٫٠٧ | ١٣٩٫٣٠ | ٥٬٦٥٥٫٣٠ | ٨٨٨٫٦٢ | ١١٬٥٧٧٫٦٧ | ١١٫٩٠ | ١٦٫٢٧ | ٨٠٫٩٩ | ٣٩٨٫١٣ | ١٢٦٫٢٨ | ١٣٬٣٨٥٫٢٧ | ٤٣٦٫٢٠ | ٢٬٣٩٠٫٦١ | ١٬٣٧٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٩ | ٧ | ٥٨٧ | ٢١ | ١٠٣ | ٨٩ | ٥٤٩ | ٧ | ٤٧ | ٣ | ٣٣١ | ٣٣ | ٧٠ | ٢٧ | ٣٨٩ | ٣ | ٩٦ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٦٩ | ١٧٫٤٩ | ٨٬٢٥٠٫٧١ | ٩٦٫٤٣ | ٣٩٢٫٤٩ | ١٣٫٤٩ | ٧١٥٫٤٠ | ٩٨٫٦٨ | ٥٤١٫٩١ | ٩٣٫٥١ | ١١٬٠٤٣٫٣٤ | ١٠٩٫٩٦ | ٣١١٫٠٢ | ١٣٨٫٣٤ | ١٬٣٥٥٫٩٢ | ١٠٠٫٨٤ | ٣٬٠٢٧٫٧٢ | ٨٧٫٢١ | ٧٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
