بيان التدفق النقدي (TTM)
ماتيكس الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٣ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٧ | ٥٣٫٩٩ | ١١٧٫٣٥ | ١٬٠٠١٫٤٧ | ٩٠٫٩٢ | ٦١٫٧٣ | ١٦١٫٢٩ | ٢٠٨٫٣٥ | ٦٧٫٥٧ | ٤٦٫٢٤ | ٨٦٫٠٢ | ٢٨٣٫١١ | ٧٣٫٩٠ | ١٠٫٤٥ | ١١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٩٫١١ | ٣١٩٫٤١ | ١٣٨٫٣٣ | ٧٨٫٧٢ | ٤٧٫٥٢ | ١١٫٩٨ | ٦٣٫٠٩ | ٧٩٫١٣ | ٣٢٫٤٨ | ٢١٫٤٧ | ٧٨٫٠٥ | ١٥٩٫٣٤ | ٧٩٫٠٤ | ١٠٫٢٦ | ١٢٧٫٣٣ | ٤٢٫٢٦ | ٣٧٫٠١ | ٣١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١١ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٣ | ٩٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ٣٠٫٦٠ | ٤٤٫٠٨ | ٦٫١٨ | ٦٫٥٩ | ٢٬٥٦٣٫٨٩ | ١٠٤٫٠٦ | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٤٤ | ٣٩٫٠٦ | ٦٤٫٠٩ | ٩٠٫٥١ | ٩٥٣٫٢٤ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٠٦ | ٤٦٫٣٥ | ٢٥٫١٤ | ١٨٫١٦ | ١٦٫٥٤ | ١٣٫٤٤ | ٦٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٩٧٫٧٧ | ٢١٥٫١٢ | ٣١٤٫٨٩ | ٤٥٨٫٢١ | ٢٥٧٫٦٦ | ٨٥٫٨٩ | ٢٦٫٤٢ | ٤٣٫٠٢ | ٤٢٫٩٧ | ٤٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٠٠ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٣٣ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٣٠ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ١٩١٫٨٢ | ٢٠٨٫٩١ | ٢٦٫٥٠ | ٢٠٫٩٥ | ٥٧٫٥٧ | ١٣٥٫٧١ | ٩٨٫٩٧ | ٩٬٦١٣٫٠٤ | ٣٥٫٧٤ | ٢٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٥٫١٥ | ٤٥٣٫٠٩ | ٢٥٥٫٩٩ | ١٩١٫١٠ | ١٥٨٫٤٠ | ٩٦٫٠٢ | ٤٣٫٣٩ | ٢٦٫٨٦ | ٢٦٫٤٥ | ٨٨٫١١ | ١٣١٫٤٤ | ١٩٣٫٦٧ | ٧٥٫٨١ | ٢٥٫١٣ | ٠٫٨٤ | ١٥٫٢٢ | ٢٠٫٢٠ | ٢٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٤٫٦٥ | ١٠١٫٨٨ | ٥٠٫٤٧ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫٢١ | ١٠٩٫٢٤ | ٥٢٫٢١ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ١٥٫١٩ | ١٧٫٩٢ | ٨٫٣٨ | ٧٫٧٣ | ١٣٠٫٨٧ | ٤٢٣٫٩٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
