بيان التدفق النقدي (TTM)
ماندارين أورينتال إنترناشيونال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٨٤ | ٦٦ | ٤٨ | ١١ | ٢٦ | ٤٣ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٨١ | ١٠٦ | ١٢٤ | ١٤١ | ١٢٣ | ١٠٥ | ٩٢ | ٧٨ | ٨٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٤٥ | ٢١٫١٤ | ٢٦٫٨٠ | ٧٧٫٣٩ | ٣٤٢٫٢٠ | ٦٢٫١٢ | ٣٨٫٣٢ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ٤٣٫٧٢ | ٣٠٫٤٢ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦١ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩١ | ٩٫٨٨ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٠ | ٧٨٫٧٠ | ٨٤٫٦٩ | ٩٧٫٥٧ | ١٬٨١٦٫٦٧ | ٥٤٫٧٧ | ٩٥٫٦٤ | ١٤٣٫٣٤ | ٢١١٫٥٢ | ٤٢١٫٦٤ | ٨٨٫٤١ | ٦٢٫١٨ | ١٨٣٫٨٥ | ٣٩٣٫٣١ | ١٨٧٫٦٦ | ١١٠٫٢٧ | ٢٥٨٫٩٨ | ٣١٥٫٣٨ | ٢٧٣٫٠٥ | ١٠٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١٥ | ٧٤ | ٣٢ | ١١ | ١٠ | ٤٨ | ٨٧ | ١٣٤ | ١٨٢ | ١٠٧ | ٣١ | ٦٢ | ٩٣ | ١١١ | ١٢٨ | ٣٠ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٨ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ٣٥٫٨٣ | ٥٥٫٨٤ | ٦٥٫٦٩ | ١٩١٫٤٨ | ٣٧٥٫٠٠ | ٧٨٫٩٥ | ٥٥٫٠٧ | ٣٥٫٥٢ | ٤١٫٥٢ | ٧١٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٩٫٣١ | ١٦٫١٨ | ٧٦٫٥٠ | ٣٢٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٠ | ١٠٢٫٢٦ | ١٤٣٫٥٤ | ٢٣٢٫١٩ | ١٢٬٢٦٦٫٦٧ | ٦٧٫٤٣ | ٢٤٫٩٢ | ٢٤٫٧٠ | ١٧٧٫١٥ | ٦٤٧٫٠١ | ١٤٦٫٣٨ | ١٠٦٫٩٩ | ١٥٨٫٥٦ | ٨٦٫٠٧ | ٩٤٫١٤ | ٩٧٫١٧ | ٣١٢٫٨٧ | ٥٢٠٫٢٤ | ٩٦٫٣٣ | ٧٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٨٢ | ٩٦ | ١٠٩ | ٨٥ | ٦١ | ٢٣ | ١٥ | ٦٩ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٦ | ١٧١ | ٢١٥ | ٢٥٢ | ٢٨٨ | ٢٣٣ | ١٧٨ | ١٤٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤١ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٨٢ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫١٨ | ٦٢٫٤٨ | ١٦٦٫٥٢ | ٣٥١٫٩٧ | ٧٧٫٨٧ | ١٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٣٥٫٢٥ | ٢٦٫٠٦ | ١٧٫٠٩ | ١٤٫٦٠ | ١٩٫١٥ | ٢٣٫٦٩ | ١٦٫٧١ | ٢٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠١ | ٧٧٫٥٧ | ١٢٢٫٨٣ | ٢٢٠٫٠٤ | ١٤٬١٣٣٫٣٣ | ١٢٦٫٣٥ | ٥١٫٠٦ | ٣٦٫٨٠ | ٢٥١٫١٩ | ٩١١٫٩٤ | ١٣٥٫١٧ | ٧٤٫٠٥ | ٢٥٣٫٧٩ | ٥٩٨٫٨٩ | ٣٨٣٫٤٧ | ٣٠٢٫٤١ | ٦٥٩٫٨٣ | ٧٢٠٫٦٥ | ٤٧٢٫٨٩ | ١٣٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ١٠٦ | ٧٨ | ٤٩ | ١ | ٤٨ | ٤٥ | ٤١ | ٢٧ | ١٣ | ٩٢ | ١٧٠ | ٦٧ | ٣٦ | ٦٦ | ٩٥ | ٣٥ | ٢٥ | ٣١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١١ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٦ | ٩٨٫٧٩ | ٨٬١٣٣٫٣٣ | ٧٫١٦ | ٧٫٧١ | ٣٣٫٧٨ | ٥١٫٠١ | ٥٨٥٫٤٥ | ٨٥٫٤١ | ٦٠٫٥٤ | ١٥٣٫٤٢ | ٨٢٫٨٧ | ٤٥٫٣٢ | ٦٢٫٩٥ | ١٦٩٫٨٧ | ٢٢٦٫٩٢ | ١٧٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
