بيان التدفق النقدي (TTM)
مترو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٣٥ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٢ | ١٦ | ٩ | ٢ | ١ | ٤ | ٢٠ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٩ | ٢٧٫٦٣ | ١٫١٩ | ١٫٢٠ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ٩٫٩٨ | ١١٫٠٩ | ١١٫٥٥ | ١٣٫٠٦ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢١ | ٤٣٫٨٣ | ٧٨٫٠٣ | ١٦٠٫٦٥ | ٢٦٤٫٨٧ | ٥٧٥٫٤٧ | ١٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٤ | ٢٥٫٤٨ | ٥٨٫٨٩ | ٢٬٨٧٨٫٥٧ | ٥٥٫٢٦ | ٥١٫٩٥ | ٤٩٫١٧ | ٧٠٫٤٦ | ١٥٣٫٥٠ | ٢٥٠٫٢٧ | ١٬٣٨٨٫٧٦ | ٦١٫٣٠ | ٢٢٫٣٣ | ١٣٫٨٧ | ٣٫٤١ | ٣٫٩١ | ١٣٤٫٩٧ | ١٨٧٫٤٥ | ١٨٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٧٠ | ٤٢ | ٧٨ | ١٩٧ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١١٨ | ٤٠ | ٢٢ | ٥ | ٠ | ٤ | ٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٣٤ | ٢٨٥٫٢١ | ١٥٣٫٩٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٣٩٫٨٩ | ٦٦٫٣٦ | ٤٣٫٨١ | ٧٧٫٩٥ | ٩٤٫٠٨ | ١٬٥٩٠٫٣٤ | ٢٨٣٫٦١ | ١٥٤٫٤٦ | ٦٫٨٦ | ٧٫٣٦ | ٤٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٤ | ٥٠٫٧٩ | ٥٤٫٨٧ | ٥٬٠٢٧٫١٣ | ٢٤٨٫٠٩ | ٢٢٦٫٠٣ | ٢٠٧٫٤٦ | ١٩٨٫٥٢ | ١٦٣٫٦٦ | ١٦٩٫٥٢ | ٢٣٨٫٥٤ | ٠٫٨٠ | ٦٫١٧ | ١٢٫٥٣ | ٣٥٫٦٧ | ٦٢٫٩٢ | ٥٥٠٫٨٧ | ٩٥٫٤٧ | ١٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٢٨ | ١٤ | ٢٨ | ٧٠ | ٦٢ | ٥٣ | ١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٥٢ | ٨٤ | ٥٩ | ٣٥ | ٧ | ٢١ | ٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٥ | ١٤٩٫٠٨ | ٣٠١٫٨١ | ١٤٩٫٥٥ | ١٢٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | ٦٩٫١٥ | ٢٢٤٫١٠ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ١٦٣٫١٤ | ٦٢٫٠٠ | ٢٩٫١٨ | ٤١٫٢١ | ٧٨٫٦٩ | ٣٧٦٫٦٥ | ٨٥٫٧٥ | ٦٠١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤٤ | ٢٠٫٦٠ | ١٨٫٣١ | ١٬٨٢٧٫٤٦ | ٨٨٫٦١ | ٧١٫٠٥ | ٥٦٫٢٧ | ٢٧٫٦٤ | ٨٤٫٠٤ | ١٥٢٫٣٩ | ٩٥٦٫٥٥ | ١٤٣٫٥٦ | ١١٩٫٧٠ | ٩٣٫٧٢ | ٦١٫٦١ | ٢٤٫٨٧ | ٦٥٠٫١٧ | ٢٧٫٠٦ | ٥٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠٠ | ١٣٨ | ٧٦ | ٢ | ٧٩ | ٨٧ | ٩٤ | ٥٩ | ٢٤ | ١٣ | ٢ | ٣٦ | ٧٠ | ٦٣ | ٥٧ | ٣٠ | ٣ | ١١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٢ | ٤٤٫٧٧ | ١٠٢٫٠٢ | ٥٬٠٤٦٫٦٥ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ٣٧٫١٨ | ٥٩٫١٩ | ٤٥٫٧٥ | ٨٤٫٣٣ | ١٬٦٥٣٫٢٦ | ٩٤٫٣٠ | ٩٫٥٦ | ١٠٫٥٧ | ٤٧٫٢١ | ٨٩٫٤٢ | ٤٤٢٫٣٥ | ١٢٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
