بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رافلز للبنية التحتية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٤ | ٤ | ٨ | ١٣ | ٣٥ | ٤٦ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٣ | ٢٠٤٫٦٧ | ٢٨٩٫٩٩ | ٧١٫٢٤ | ١٦٢٫٢٩ | ٣٠٫٧٢ | ٤٢٫٠٩ | ٢٦٫١٦ | ١٠٫١٣ | ٣٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٠٩ | ٩٣٫٢٧ | ٧٧٫٦٩ | ١٣١٫٨٠ | ٢٤٦٫٢٠ | ٤٦٦٫٠٠ | ٦١١٫٨١ | ٤٧٧٫٩١ | ٥١٣٫٦٦ | ١٬٣٢٦٫٨٧ | ٦٣٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٥٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٩ | ٢٫١٠ | ٢٫١٢ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٨ | ١ | ١٤ | ١٩ | ٤٣ | ٥٤ | ٣٢ | ٤١ | ٣٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٨٧ | ٨٦٫١٠ | ١٬١١٠٫٤٨ | ٣٦٫٢٦ | ١٢٤٫٤٦ | ٢٤٫٩٧ | ٣٩٫٨٣ | ٢٥٫٣٠ | ١٩٫٣٥ | ٢٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٨٨ | ١٩٧٫١٠ | ٢١٫٨١ | ٢٣٥٫٧٠ | ٣٥٠٫٣٥ | ٥٦٧٫٤٩ | ٧١٢٫٣٠ | ٥٧٨٫١٣ | ٦١٧٫١٦ | ١٬٤٣٠٫٦٢ | ٧٤١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٨ | ٨ | ٦ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٩ | ٢٥٫٦٦ | ١١٫٩٩ | ٨٫٣٣ | ٣٨٫٥٨ | ٠٫٤٣ | ٢٥٫٨٧ | ١٧٫٣٨ | ٦٥٫٢١ | ٣٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
