بيان التدفق النقدي (TTM)
OUE المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٣ | ١٨١ | ١٥٠ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٥٦ | ١٨١ | ١٨٩ | ١٩٧ | ٢٢٩ | ٢٦٢ | ٢٧٣ | ٢٨٤ | ٢٧٤ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ٢٦٦ | ٢٥٨ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦١ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٧٨ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ١٩٫٣٤ | ١٦٫٢٠ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ١٦٫٥٥ | ١٤٫٢٠ | ٤٫٢٢ | ٤٫٠٤ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٨٨ | ٢٢٢٫٦٥ | ٣٥٨٫٣٠ | ٥٬٠٣٦٫٣٦ | ٨٢١٫٤٧ | ٣٩٩٫٩٦ | ٩٣٦٫٢٨ | ٢٨٬٣٥٠٫٩٤ | ٢٣٣٫٢٠ | ١٢١٫٧٨ | ١٩١٫٨٣ | ٣٣٧٫٧٩ | ٢٤٢٫٩١ | ١٩٢٫٩٣ | ٢٩٤٫٤٨ | ٦٧٥٫٢٦ | ١٣٩٫٦٥ | ٦٣٫٣٨ | ٦٨٫٠٢ | ٧٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٤ | ٦٨٧ | ١٬٠١١ | ١٬٣٣٥ | ١٬٠٢٥ | ٧١٤ | ٣٤٨ | ١٩ | ٤٢ | ١٠٣ | ٨٢ | ٦٠ | ٩ | ٧٨ | ٨١ | ٨٣ | ١٠٨ | ٢٩٨ | ٢٨٠ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ٤٧٫٢٢ | ٣٢٫٠٨ | ٢٣٫٢٥ | ٣٠٫٣٠ | ٥١٫٣١ | ١٠٥٫٤٠ | ٣٢٤٫٥٧ | ١٤٤٫٥٣ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٧ | ١١٤٫٨٨ | ٧٧٢٫١٧ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٢ | ٢٢٩٫٣٠ | ١٧٧٫٣٤ | ٦٫٢٠ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٧٣ | ٨٤٥٫٧٤ | ٢٬٤٢٠٫٠٩ | ٥٦٬٧١١٫٥٥ | ٦٬٧٤٩٫٤٠ | ٢٬١٨٢٫٩٤ | ٢٬٠٨٤٫٨١ | ٢٬٩٣١٫٠٩ | ٥١٫٩٦ | ٦٣٫٧٨ | ٦٨٫٢١ | ٧٧٫٤٤ | ٧٫٩٥ | ٥٢٫٩٣ | ٨٦٫٤٥ | ٢١٢٫١٢ | ٥٦٫٦٤ | ٧١٫١٩ | ٧٣٫٨٣ | ٧٧٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦١ | ٧٨٥ | ١٬١١٨ | ١٬٤٥٠ | ١٬١٦٥ | ٨٨٠ | ٥٢٣ | ١٦٥ | ٣٠٨ | ٤٥٠ | ٤١٩ | ٣٨٨ | ٣٦٩ | ٣٥٠ | ٢٨٣ | ٢١٧ | ١٨٠ | ١٤٤ | ١٥٢ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٨ | ٤٢٫٣٦ | ٢٩٫٧٥ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٫٤٨ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٥ | ٨٦٫٠٤ | ٤٦٫٢٥ | ٦٫٨٨ | ٧٫٣٨ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ١٩٫٠٩ | ٢٣٫٥٩ | ١٦٫٨٦ | ٢٠٫٢٨ | ٥٫٩٦ | ٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٣٫٦٨ | ٩٦٧٫١٢ | ٢٬٦٧٥٫٩١ | ٦١٬٦٠٣٫٩١ | ٧٬٦٧٤٫٣٠ | ٢٬٦٨٩٫٢٥ | ٣٬١٣٣٫٥٥ | ٢٥٬٨٤٤٫٣٨ | ٣٧٩٫٥٦ | ٢٧٨٫٦٥ | ٣٥٠٫٧٠ | ٥٠٠٫٨٣ | ٣٢٨٫٧٤ | ٢٣٨٫٠٩ | ٣٠٤٫١٩ | ٥٥٢٫٠٣ | ٩٤٫٧٨ | ٣٤٫٢٤ | ٤٠٫١٢ | ٤٧٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٥ | ٨١ | ٤٢ | ٢ | ١٥ | ٣٣ | ١٧ | ١ | ٨١ | ١٦٢ | ١٢٠ | ٧٨ | ١١٢ | ١٤٧ | ٩٣ | ٣٩ | ١٩٠ | ٤١٩ | ٣٧٩ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٨ | ٤٨٫٥٥ | ٩٤٫٣٦ | ٧٤٤٫٨٦ | ١١٥٫٥١ | ٤٩٫٠٢ | ٩٦٫١٦ | ١٢٬٥٦٧٫٨٩ | ٩٩٫٢١ | ٢٦٫٠١ | ٣٥٫١٥ | ٤٤٫٩٢ | ٣١٫٠٠ | ٣٦٫٦٧ | ٥٧٫٨٩ | ٥٨٤٫٢٤ | ١٢٠٫٦٥ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
