بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفيرو-هب هولدنجز المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢ | ٥ | ٨ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣١ | ٦٢٫١٥ | ١٦٤٫٢١ | ٢٢٦٫٢٢ | ١٧٩٫٢٣ | ٤٧٫١٣ | ٣٢٫٠٣ | ٧٢٫٠١ | ١٧٣٫٥٤ | ٦٣٫٤٤ | ٥٫٤٣ | ٢٢٫٨٦ | ٢٩٫٦٤ | ٣٠٫٦٤ | ٤٤٫١٨ | ٤٣٫٧٤ | ٣٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨١ | ٣٣٫٠٢ | ١٤٫٣٠ | ١٠٫٧٣ | ٣٤٫٨٣ | ١٧٠٫٢٥ | ٧٧٫٥٦ | ٤٤٫٣٤ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٧٧٫٩٥ | ٦٤٫١٠ | ٢٬٥٦١٫٩٦ | ٢٧٬٩٨٩٫٨٠ | ١٬٦١٩٫١٣ | ٢٠٠٫٢١ | ٦١٫٣٥ | ٥٤٫٥٣ | ٢٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٣ | ٣٨ | ٦٤ | ٥٧ | ٥٠ | ٢٥ | ٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ٧ | ٨ | ٩ | ٥ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٢ | ٢٠٣٫٦٤ | ٦٧٫٠٧ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٣ | ٥٠٫٤٤ | ١٠١٫٧٦ | ١٬٥٩٥٫٦٣ | ٣٥٫٠٢ | ٥٣٫٩٠ | ٢٤٩٫٣٦ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٧٣ | ٤٨٫٨٩ | ٩٥٫٦٤ | ١٬٠٢٦٫٧٥ | ١١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٣٥ | ١٠٢٫٨٣ | ٣٥٧٫٣٢ | ٦٩٧٫٧٢ | ١٬٥٩٥٫٦٩ | ٢٬٤٤٥٫٨٥ | ٣٧٥٫٣٧ | ٢٫٨٦ | ٧٬٩٣٤٫١٥ | ٦٣٫٨٧ | ١٤٫٨٢ | ١٬٩٦٢٫٢٥ | ٣٢٬٢١٦٫٣٣ | ٣٬٠١٢٫٤٢ | ٢٧٤٫٥١ | ٦٫٥٧ | ٣٧٫٦٥ | ٣٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٤ | ٢٩ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٥ | ٢٣ | ٩ | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٥ | ٥٦٢٫٠٩ | ٨٤٫٩٠ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | ٥٨٫٠٢ | ١٣٨٫٢١ | ١٩٤٫٤٤ | ٩٠٫٨٣ | ٤٧٫٦٠ | ٣٥٫٧٠ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ٣٠٫٠٦ | ٤٢٫٩٩ | ١٦٩٫٨٤ | ٢٤٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٥٠ | ٣٥٫٧٨ | ٢٧١٫١٣ | ٥٨٥٫٩٢ | ١٬٥٢٩٫٥٠ | ٢٬٧١٧٫٣٣ | ٣٥٣٫٢٣ | ٥٨٫٤٣ | ١٠٬٢٢٤٫٣٩ | ٢٤١٫٧٣ | ١٧٩٫٥١ | ٤٬٣٧٥٫٥٠ | ٥٩٬٣٢٦٫٥٣ | ٤٬٦٦٠٫٠٧ | ٥٨١٫٠٣ | ١٨١٫٨٤ | ٧٨٫٥٤ | ١٠٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٤ | ٢ | ٧ | ١٥ | ٠ | ٧ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٤ | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٤٤ | ٦١٫١١ | ١٥٧٫١٣ | ٤٢٢٫٩٥ | ١٣٠٫٩٦ | ١٠٠٫٥٤ | ٧٬٩٧١٫٣٤ | ٩٨٫٧٦ | ١٠٢٫٦٤ | ٩٢٫٩٤ | ١٬٣١٦٫٣٣ | ٤٦٠٫٩١ | ٨٢٫١٧ | ٢٦١٫٦٩ | ١٦١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
