بيان التدفق النقدي (TTM)
لوم تشانغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٦ | ٤٤ | ٥٤ | ٦٤ | ٥٢ | ٤١ | ٣٣ | ٢٦ | ٩ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٣٤ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٢٫١٣ | ١٥٫٤١ | ١٣٫٣٥ | ١١٦٫٧٣ | ٦٩٧٫٨٣ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٫٠٩ | ١٧٫٥٧ | ٢١٫٣١ | ١٩٫٠٣ | ٢٣٫٥٠ | ٦٤٫٢٠ | ١٧٩٫٣٢ | ١٧٫٨٩ | ١٥٫١٨ | ٤٤٧٫٤١ | ١٢٨٫٧٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٥٦ | ١٩١٫٩٨ | ٩٠٫٨٩ | ٦٤٫٨٠ | ٢٠٫٧٧ | ١٬٩٧١٫٥٤ | ٤٦٦٫٩٦ | ٣٠٥٫٣٣ | ٢٨١٫٥٦ | ٢٥١٫٣٨ | ١٬٤٥٥٫٢٢ | ٢١٦٫١٨ | ٦٣٫٧٢ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٢٨ | ٢٤٫٧٢ | ٨٬٠٠٥٫٨٥ | ١٩٢٫٣٩ | ٢٢١٫٩٠ | ٢٦٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٥٤ | ٣ | ٤٩ | ١٠ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٣ | ١٩ | ٥ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٠ | ٩٥٫٣٢ | ٢٬٠٣٥٫٨٦ | ٨٠٫٣٦ | ٤٠٩٫٢٦ | ٢٢٫١٢ | ١٨٫١٢ | ٥٥٫٨٤ | ١٢٦٫٤٦ | ٨٥٫٤٢ | ٥٨٥٫٧١ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦٠ | ٧٣٫٩٨ | ٢٨٤٫٣٥ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٥ | ٢٧٩٫٣٣ | ٧٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦١٫٠٦ | ٤٠٩٫٣٢ | ٧٫٨٦ | ٩٥٫٧٢ | ٣٦٫٠١ | ١٬٣٢٥٫٢٣ | ٣١٣٫٩٩ | ٢٠٥٫٣٥ | ١٠١٫٤٤ | ٣٠٫٤٦ | ٣١٫٧٦ | ٢٩٫٩٥ | ٢١٫١٥ | ٦٫٢٥ | ١٫٦٤ | ٣٫٠٥ | ٢٤٠٫٦٣ | ٢٫٠٧ | ٩٫١١ | ١٨٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٤١ | ٦ | ٣٠ | ٢٣ | ٧٦ | ١٠٠ | ١٢٥ | ٨٨ | ٥٠ | ٣٣ | ١٦ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٩ | ٨٥٫٧٦ | ٦٠٢٫٣٣ | ١٧٧٫٧٦ | ٢٢٨٫٦٠ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٥٦ | ٢٩٫٨٦ | ٤٢٫٥٨ | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٤٦ | ٦٠٫٥٧ | ٣٧٫٧٢ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٥ | ١٥٫٢١ | ١٣٫٢٠ | ٧٫٣٩ | ٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٥٫٥٨ | ٣١٥٫٣٧ | ١٨٫٤٢ | ٥٨٫٢٠ | ٨٦٫٧١ | ٣٬٣٩٠٫٤٣ | ٨٧١٫٩١ | ٦٠١٫٣٥ | ٤٧١٫٨٤ | ٣٠٧٫٤٤ | ١٬٤٤١٫٧٢ | ١٣٣٫١٠ | ١٧٥٫٩٧ | ٨٥٫٨٤ | ٧٨٫٩٤ | ٧١٫٩٤ | ٧٬٧٢٤٫٣٦ | ٩١٫٨٥ | ١١٤٫٣٩ | ١٤٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٣ | ٣٢ | ٥١ | ٢٧ | ٢ | ١٢ | ٢١ | ١٩ | ١٦ | ٢ | ١٢ | ١٤ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٠ | ٤١ | ٣٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٧٤ | ١٤٣٫٧٨ | ٥٨٫٩٨ | ٤٧٫٨١ | ٩١٫٦٠ | ٤١٥٫٤٤ | ٨٠٫٦٠ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ٨٦٫٠١ | ٦١٤٫٩٤ | ٢٢١٫٤٦ | ١٨٢٫٣٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ١٠١٫٠٧ | ٩٬٤٢٠٫٣٧ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
