بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TSH المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٤٤٫٩٤ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٨٣ | ٣٢٥٫٤٨ | ٧٦٫٥٠ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣١ | ٦٧٫٦٠ | ٢٠٨٫٦٠ | ١٢٣٫٢٠ | ٥٣٠٫٩٧ | ٨٤٫٣٩ | ٥٤٠٫٦٩ | ٢٥٧٫٧٠ | ٧٢٫٠٤ | ١٧٫٦٨ | ١٥٫٠٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٤ | ٢١٫١٥ | ٨٫٩١ | ٣٫٩٥ | ٣١٫٧١ | ٤٨٧٫٤٥ | ١٣٨٫٦٢ | ٥٢٫٤١ | ٢١٫٩٢ | ٣٣٫٥٤ | ٤٫٨٨ | ٢٢٫٤٦ | ٣٫٩٤ | ١٩٫٨٠ | ١٢٩٫٢٤ | ١٬٢٦٦٫٧١ | ١٬٢٢٣٫٣٣ | ٤٩٨٫٨٥ | ٤٩٧٫٢٣ | ٤٩٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٢٠٥٫٦٩ | ٢٫١٤ | ٢٫١٩ | ٥٢٫٥٩ | ١١٠٫٩٤ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٥ | ١٩٥٫٥٦ | ٦٦٫١٧ | ٥٢٫٢٠ | ٣٤٫٣٠ | ١٦٫٧٣ | ١٤٫٣٣ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٣٦٫٢٥ | ٥٦٫٨٧ | ٣٠٫٢٣ | ٤٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٦ | ١٧٧٫٨٤ | ١٠٠٫٣٠ | ٦٨٫٩١ | ٦١٫٥٨ | ٥٨٫٦٦ | ١٠٫٣٩ | ٠٫٨٨ | ٣٫٣٦ | ٧٫٨٦ | ٧٫٥١ | ٧٫٣٥ | ٩٫٦٤ | ١٢٫٥٧ | ٢٠٫٥٨ | ١٠٣٫٨٧ | ٥٤٫٣٤ | ٨٫٣١ | ٥٫٧٥ | ٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ١٢٦٫٣٥ | ٤٧٩٫٤٨ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٧٦٫٢٥ | ٣٢١٫٠٧ | ٢٣٫٩٦ | ١٩٫٣٣ | ١١٫٠٨ | ٩٫٩٧ | ٩٫٥٧ | ٨٫٧٤ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٤ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٥ | ١٫١١ | ١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٨ | ٥٦٫٦٩ | ٨٫٦١ | ٣٥٫٠٤ | ٧٠٫١٣ | ٦٤٦٫١١ | ٤٩٫٠١ | ٤٦٫٧١ | ٧٤٫٧٣ | ١٢٥٫٦٨ | ٨٧٫٦١ | ٧٠٫٢٠ | ٨٦٫٤٣ | ١٠٧٫٢٣ | ٢٠٨٫٦٥ | ١٬٢٦٢٫٨٥ | ١٬٠٦٨٫٩٩ | ٣٩٠٫٥٤ | ٣٩١٫٤٨ | ٣٩٢٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٠١ | ٧٣٫٥٠ | ٤٢٫٣٦ | ٤٦٫٩٥ | ٨٨٫٥٢ | ٤١٣٫٠٩ | ١٣١٫٩٤ | ٢٢٫٥١ | ٢٩٫٠٥ | ٥٩٫٣٥ | ٣٧٫٢٥ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٦ | ٤٥٫١٩ | ٨٢٫٤٥ | ٢٢١٫٨٥ | ١٨٢٫٠٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
